|
| 东方红动力领航混合-A(021647)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.8584 | 1.8584 | 0.00% | -- | -19.32% | -- | 59.71% | 13.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.9667 | 1.9667 | 0.00% | 2.07% | -11.37% | -- | -- | 20.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.9268 | 1.9268 | -0.39% | -6.45% | -13.75% | 4.24% | -- | 17.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.9344 | 1.9344 | 0.00% | -8.66% | -- | 4.58% | -- | 18.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.1050 | 2.1050 | -1.94% | 1.00% | -0.92% | 19.03% | 93.72% | 28.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.1467 | 2.1467 | 4.23% | 3.14% | 5.64% | -- | -- | 31.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.0596 | 2.0596 | -2.75% | -0.63% | 1.35% | 18.10% | 99.88% | 25.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.1178 | 2.1178 | -4.54% | 1.12% | -- | -- | -- | 29.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.2186 | 2.2186 | 6.45% | 6.44% | -- | -- | -- | 35.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.0842 | 2.0842 | 0.14% | -6.64% | 1.19% | -- | -- | 27.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.0813 | 2.0813 | 0.42% | -9.64% | -- | 30.49% | 106.27% | 27.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.0726 | 2.0726 | -1.04% | -- | -- | 30.72% | -- | 26.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.0943 | 2.0943 | 0.48% | -5.62% | -- | 32.09% | -- | 27.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.0843 | 2.0843 | -6.64% | -9.53% | -- | 32.15% | 108.37% | 27.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.2325 | 2.2325 | -3.07% | -0.06% | 10.00% | -- | -- | 36.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.3033 | 2.3033 | 0.00% | 6.08% | 10.54% | -- | 129.02% | 40.71% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 2.2189 | 2.2189 | -3.69% | -0.68% | -- | -- | 122.85% | 35.56% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.3038 | 2.3038 | 3.13% | 3.12% | -- | -- | -- | 40.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.2338 | 2.2338 | 2.88% | -- | 11.11% | 37.63% | 125.27% | 36.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.1712 | 2.1712 | -2.92% | 1.08% | 8.00% | 35.54% | 120.05% | 32.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.2366 | 2.2366 | 0.12% | 5.28% | 11.25% | 35.26% | -- | 36.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.2340 | 2.2340 | 0.00% | -- | 14.20% | -- | -- | 36.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 2.1480 | 2.1480 | 1.11% | -- | -- | 27.63% | -- | 31.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.1245 | 2.1245 | 4.55% | 3.15% | -- | -- | 116.26% | 29.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.0321 | 2.0321 | 0.00% | -- | -- | -- | 103.99% | 24.14% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 2.0597 | 2.0597 | 0.00% | 1.48% | 6.11% | 24.39% | 106.73% | 25.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.1524 | 2.1524 | 0.00% | -- | -- | 31.92% | 118.10% | 31.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.0296 | 2.0296 | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 23.99% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.0836 | 2.0836 | 0.00% | 3.64% | 9.77% | -- | -- | 27.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.0753 | 2.0753 | 0.00% | 4.80% | -- | -- | -- | 26.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.0104 | 2.0104 | 3.83% | -- | 5.78% | 24.95% | -- | 22.82% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.9363 | 1.9363 | -2.22% | -2.64% | -- | 20.35% | -- | 18.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.9803 | 1.9803 | 0.00% | -2.13% | 7.13% | 23.08% | 98.85% | 20.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.9563 | 1.9563 | 0.00% | -0.50% | 5.76% | 21.59% | 98.17% | 19.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9888 | 1.9888 | -1.71% | 1.66% | -- | 23.61% | 98.27% | 21.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.0234 | 2.0234 | 0.00% | 5.52% | 16.02% | 25.76% | -- | 23.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.9662 | 1.9662 | 1.29% | -- | -- | 21.37% | -- | 20.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.9411 | 1.9411 | -0.78% | -- | -- | 21.93% | -- | 18.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.9564 | 1.9564 | 2.02% | -- | 22.66% | 22.89% | -- | 19.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.9176 | 1.9176 | 0.00% | 1.02% | 20.95% | 20.45% | -- | 17.15% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.8982 | 1.8982 | 0.00% | -0.13% | 17.93% | -- | 97.11% | 15.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.9006 | 1.9006 | 0.00% | 7.47% | 14.94% | -- | -- | 16.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.8485 | 1.8485 | -0.06% | 5.99% | 11.79% | 15.48% | -- | 12.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.8497 | 1.8497 | 0.00% | -- | -- | -- | 97.98% | 13.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.7685 | 1.7685 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.7440 | 1.7440 | 0.00% | 10.00% | -- | 8.56% | 86.70% | 6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5950 | 1.5950 | 0.60% | 1.17% | -3.67% | -2.59% | 84.29% | -2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5855 | 1.5855 | 0.53% | -1.50% | -3.89% | -- | -- | -3.14% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.5772 | 1.5772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.65% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.5766 | 1.5766 | 0.00% | -2.86% | -- | -- | 58.25% | -3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.6096 | 1.6096 | 0.00% | -2.65% | -- | 0.55% | 57.91% | -1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.6230 | 1.6230 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.6019 | 1.6019 | -3.12% | -4.82% | -0.44% | 0.65% | 56.44% | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6535 | 1.6535 | 0.00% | -- | 2.77% | -- | 56.48% | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.6830 | 1.6830 | 0.00% | 3.56% | 4.61% | 10.99% | 57.32% | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6252 | 1.6252 | -1.85% | -- | 0.05% | -- | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6558 | 1.6558 | 0.00% | -- | 4.01% | 8.79% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6316 | 1.6316 | -1.09% | -- | 1.41% | 7.29% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6496 | 1.6496 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6089 | 1.6089 | -1.31% | 1.06% | 0.15% | -- | 58.90% | -1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6302 | 1.6302 | 0.63% | -- | 0.99% | -- | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6200 | 1.6200 | -0.86% | 0.69% | 0.38% | 5.55% | -- | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6341 | 1.6341 | 0.60% | -0.31% | 1.25% | -- | 59.32% | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6244 | 1.6244 | 2.04% | -0.72% | 0.65% | -- | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5920 | 1.5920 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.99% | -2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6089 | 1.6089 | -1.85% | -3.86% | -- | -- | -- | -1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6392 | 1.6392 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6362 | 1.6362 | 0.00% | -- | -- | 5.81% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6735 | 1.6735 | 0.00% | -- | 4.54% | -- | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6007 | 1.6007 | -1.95% | -0.36% | -- | -- | -- | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6325 | 1.6325 | 0.00% | 1.13% | -- | 14.25% | 62.58% | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6065 | 1.6065 | -0.48% | -- | 2.44% | -- | 61.12% | -1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6142 | 1.6142 | 0.02% | -1.39% | 2.93% | -- | -- | -1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6139 | 1.6139 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6119 | 1.6119 | -1.56% | -- | 3.39% | 2.64% | -- | -1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6374 | 1.6374 | 0.00% | -- | 7.58% | 4.27% | 63.25% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6369 | 1.6369 | 0.00% | -- | 7.55% | 4.23% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6191 | 1.6191 | 0.00% | 1.73% | -- | 3.10% | 60.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.6008 | 1.6008 | 0.00% | -- | 5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5916 | 1.5916 | 0.00% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5704 | 1.5704 | 3.57% | -- | 5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5163 | 1.5163 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5682 | 1.5682 | 1.06% | 3.04% | -- | 3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5517 | 1.5517 | 0.00% | 2.04% | 1.10% | 2.23% | 54.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5591 | 1.5591 | 2.44% | -- | -- | 11.02% | 55.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5220 | 1.5220 | 0.09% | -- | -- | -- | 51.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5207 | 1.5207 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5129 | 1.5129 | 2.86% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4708 | 1.4708 | 3.42% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4222 | 1.4222 | 0.00% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4902 | 1.4902 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4889 | 1.4889 | 0.40% | -- | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4829 | 1.4829 | -0.41% | -3.38% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4890 | 1.4890 | 0.00% | -- | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5348 | 1.5348 | 0.00% | -- | -- | 30.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5463 | 1.5463 | 0.00% | -- | -1.53% | 32.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.6399 | 1.6399 | 0.00% | -- | -- | 41.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4289 | 1.4289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4884 | 1.4884 | 2.41% | -5.22% | -- | 36.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4534 | 1.4534 | 0.00% | -7.45% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.5704 | 1.5704 | 0.00% | -- | -- | 56.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.5744 | 1.5744 | 0.00% | -- | -- | 58.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.5087 | 1.5087 | -0.61% | -- | -- | 51.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.5179 | 1.5179 | 0.00% | -- | 29.30% | 51.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4022 | 1.4022 | -0.16% | -- | 20.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4044 | 1.4044 | 0.00% | -- | 20.94% | 40.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2543 | 1.2543 | 0.00% | -- | 12.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.2441 | 1.2441 | 0.00% | -- | 20.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1739 | 1.1739 | 1.09% | 1.98% | 13.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1612 | 1.1612 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | -0.05% | 15.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1613 | 1.1613 | 0.89% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1636 | 1.1636 | 0.47% | 3.33% | 15.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|