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| 兴银数字经济智选混合-A(022038)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.3941 | 1.3941 | -3.82% | -10.68% | -19.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.4494 | 1.4494 | -4.52% | -- | -17.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.5180 | 1.5180 | 3.20% | -- | -13.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.4710 | 1.4710 | -3.27% | -- | -18.68% | -26.92% | -5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.5207 | 1.5207 | -2.57% | -- | -15.93% | -- | 0.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.5608 | 1.5608 | 0.00% | 1.91% | -15.25% | -- | 8.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.5316 | 1.5316 | -1.07% | -8.70% | -- | -- | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.5482 | 1.5482 | -3.23% | -8.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.5999 | 1.5999 | -1.69% | -8.03% | -- | -30.90% | 11.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.6274 | 1.6274 | 0.00% | -6.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.6776 | 1.6776 | -0.59% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.6875 | 1.6875 | -2.99% | -2.99% | -- | -- | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.7395 | 1.7395 | -0.76% | -5.54% | -- | -- | 10.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.7529 | 1.7529 | 0.19% | -5.73% | -- | -- | 11.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.7495 | 1.7495 | -3.28% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.8089 | 1.8089 | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.8416 | 1.8416 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.8594 | 1.8594 | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.8252 | 1.8252 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.8134 | 1.8134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.9184 | 1.9184 | 0.00% | 6.62% | -- | 0.20% | 49.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.7993 | 1.7993 | 0.00% | -10.62% | -26.73% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.0130 | 2.0130 | 0.00% | 6.18% | -- | 12.65% | 60.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.8959 | 1.8959 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.3153 | 2.3153 | 0.00% | -3.99% | 5.91% | -- | 98.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.4114 | 2.4114 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.4127 | 2.4127 | -1.75% | -- | -- | -- | 108.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.4557 | 2.4557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.1861 | 2.1861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 2.0944 | 2.0944 | 0.00% | 0.60% | 9.40% | 40.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.0819 | 2.0819 | -3.43% | -4.07% | 17.20% | -- | 92.52% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.1558 | 2.1558 | -1.85% | 4.19% | 23.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.1964 | 2.1964 | 2.67% | 10.67% | 25.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.1393 | 2.1393 | 0.00% | 3.39% | 19.72% | -- | 99.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.1703 | 2.1703 | 4.89% | -- | -- | 40.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.0691 | 2.0691 | 4.25% | 7.23% | -- | -- | 90.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.9847 | 1.9847 | -4.08% | -- | -- | -- | 79.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.0691 | 2.0691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.9296 | 1.9296 | 0.00% | 0.79% | 23.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.9145 | 1.9145 | 0.00% | 7.78% | 26.17% | 27.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.8525 | 1.8525 | 4.29% | 5.69% | -- | 23.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.7763 | 1.7763 | 1.35% | 2.33% | 25.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.7527 | 1.7527 | -0.19% | -- | -- | 10.43% | 59.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7561 | 1.7561 | -1.72% | -- | -- | -- | 62.11% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.7869 | 1.7869 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.7359 | 1.7359 | 0.00% | -- | -- | 8.45% | 57.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.6267 | 1.6267 | 0.00% | 4.77% | 11.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5632 | 1.5632 | 0.00% | 3.02% | 4.76% | -0.10% | 43.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5526 | 1.5526 | 0.00% | -- | -- | 4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5174 | 1.5174 | 0.00% | -- | 1.61% | -- | 50.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4204 | 1.4204 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.4259 | 1.4259 | 2.79% | -- | -7.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3872 | 1.3872 | 0.00% | -4.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.4568 | 1.4568 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4922 | 1.4922 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 19.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4933 | 1.4933 | -0.01% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4934 | 1.4934 | 0.00% | -- | -2.80% | -- | 19.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5467 | 1.5467 | 0.00% | -- | -3.37% | -- | 21.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5638 | 1.5638 | 0.00% | 0.89% | 4.89% | 5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5056 | 1.5056 | -2.00% | -- | 2.77% | -- | 28.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5364 | 1.5364 | 0.00% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5500 | 1.5500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5872 | 1.5872 | 0.00% | -2.43% | 12.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5891 | 1.5891 | -0.72% | -- | -- | 5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6006 | 1.6006 | -1.60% | -- | -- | 10.88% | 42.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6267 | 1.6267 | 0.00% | 3.96% | -- | 12.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5648 | 1.5648 | 2.26% | -- | -- | -- | 46.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5302 | 1.5302 | 0.00% | 4.67% | -- | 6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4909 | 1.4909 | 0.00% | -- | 8.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4619 | 1.4619 | -0.21% | -- | -- | -7.53% | 42.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4650 | 1.4650 | 0.00% | 3.70% | -- | -7.33% | 46.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4127 | 1.4127 | 0.57% | -- | -- | -10.64% | -- | 36.44% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.4047 | 1.4047 | 0.00% | -- | -- | -10.54% | -- | 35.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3154 | 1.3154 | 0.00% | -4.65% | -- | -- | -- | 27.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3795 | 1.3795 | 0.00% | 0.64% | -7.10% | -0.75% | 31.16% | 33.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3707 | 1.3707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 32.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3672 | 1.3672 | 1.46% | -3.79% | -9.41% | -- | 35.85% | 32.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3475 | 1.3475 | 0.00% | -- | -7.79% | -- | -- | 30.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4274 | 1.4274 | 0.45% | -1.62% | 2.81% | -- | -- | 37.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4210 | 1.4210 | 0.00% | -3.75% | 2.35% | -- | 38.11% | 37.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4542 | 1.4542 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 40.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4509 | 1.4509 | -1.72% | -2.60% | -- | -- | -- | 40.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4763 | 1.4763 | -0.59% | -- | -- | 14.91% | 39.18% | 42.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4850 | 1.4850 | 0.00% | -- | -6.07% | 11.65% | -- | 43.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4896 | 1.4896 | 0.00% | -- | -5.78% | -- | -- | 43.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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