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| 国泰北证50成份指数-A(021101)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.7533 | 0.7533 | 0.00% | -9.52% | -14.07% | -- | -- | -38.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7901 | 0.7901 | 0.00% | -- | -11.17% | -- | -- | -35.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8326 | 0.8326 | 0.00% | 3.44% | -7.93% | -- | -- | -31.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8254 | 0.8254 | 0.00% | -2.48% | -7.44% | -- | -32.02% | -32.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8018 | 0.8018 | -0.39% | -- | -8.96% | -- | -- | -34.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8049 | 0.8049 | 0.00% | -- | -- | -14.06% | -34.99% | -33.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8464 | 0.8464 | -0.62% | -3.45% | -- | -- | -31.47% | -30.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8517 | 0.8517 | 0.00% | -2.84% | -- | -10.98% | -- | -30.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8544 | 0.8544 | -2.53% | -2.53% | -- | -16.03% | -- | -29.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8766 | 0.8766 | 0.00% | -3.06% | -3.18% | -- | -- | -28.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8662 | 0.8662 | -2.62% | -2.86% | -4.33% | -- | -- | -28.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8895 | 0.8895 | -1.64% | -- | -0.87% | -18.48% | -- | -27.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9043 | 0.9043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -25.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8917 | 0.8917 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -26.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8807 | 0.8807 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -27.78% | -- | -- | -- | | 2026-09-04 | 0.9244 | 0.9244 | -0.10% | 2.10% | -- | -10.87% | -28.32% | -24.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 0.9253 | 0.9253 | 0.00% | 1.19% | 1.03% | -- | -- | -24.12% | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 0.9180 | 0.9180 | 0.00% | -- | -- | -12.68% | -- | -24.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.9054 | 0.9054 | -0.98% | -- | -- | -16.09% | -- | -25.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 0.9144 | 0.9144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -25.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.8973 | 0.8973 | 0.00% | -4.68% | -- | -19.26% | -32.86% | -26.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 0.9414 | 0.9414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -22.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.9624 | 0.9624 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -21.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.9159 | 0.9159 | 0.00% | -- | -15.52% | -17.80% | -23.46% | -24.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.9064 | 0.9064 | 0.00% | -- | -12.42% | -18.72% | -26.48% | -25.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.9366 | 0.9366 | 0.00% | -- | -12.92% | -- | -- | -23.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -8.94% | -8.73% | -- | -- | -21.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -4.56% | -8.03% | -- | -- | -16.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0507 | 1.0507 | -3.08% | 1.53% | -- | -- | -- | -13.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0841 | 1.0841 | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -11.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0671 | 1.0671 | 0.09% | -0.90% | -- | -0.58% | -- | -12.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -2.30% | 1.41% | -- | -13.11% | -12.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | -2.82% | -- | -15.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0768 | 1.0768 | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -11.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | 1.20% | -1.82% | -- | -- | -10.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0783 | 1.0783 | 0.25% | -1.05% | -- | -5.39% | -- | -11.57% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -14.03% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -10.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | 5.23% | -- | -- | -- | -9.28% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -3.88% | -6.93% | -11.80% | -- | -14.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -- | -5.65% | -17.49% | -11.52% | -13.79% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | -2.68% | -- | -15.32% | -- | -11.51% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -- | -5.88% | -- | -8.53% | -11.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1114 | 1.1114 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1087 | 1.1087 | -1.79% | -4.02% | -- | -- | -- | -9.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | -- | -4.63% | -- | -- | -7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.62% | -5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1143 | 1.1143 | -0.07% | -3.18% | -- | -12.27% | -- | -8.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -- | 4.71% | -12.45% | 1.54% | -8.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1448 | 1.1448 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.62% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1837 | 1.1837 | 0.00% | -- | -- | -6.06% | -- | -2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -- | -- | -13.68% | -- | -9.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | 0.40% | -7.24% | -14.83% | 4.13% | -11.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -13.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | 1.13% | -- | -10.48% | -2.37% | -11.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -- | -17.84% | -12.69% | -- | -14.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0649 | 1.0649 | 0.34% | -- | -16.43% | -- | -- | -12.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.36% | -12.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1471 | 1.1471 | 0.65% | -3.38% | -- | -3.82% | -- | -5.93% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.57% | -6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | 0.97% | -6.17% | -- | -- | -2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | -- | -9.09% | -- | -2.02% | -4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1878 | 1.1878 | 1.02% | -- | -5.05% | 1.19% | -1.65% | -2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1758 | 1.1758 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | -7.41% | -- | -- | -- | -3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2742 | 1.2742 | 0.00% | -- | -1.72% | 10.40% | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2729 | 1.2729 | 0.00% | -- | -- | 9.99% | 10.56% | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2652 | 1.2652 | -0.42% | -- | -0.01% | 1.65% | 17.13% | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2705 | 1.2705 | -0.58% | -- | 0.41% | -- | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2779 | 1.2779 | 0.00% | 2.59% | 1.00% | 1.03% | 22.21% | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2510 | 1.2510 | 0.00% | -1.78% | 2.59% | -1.26% | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2456 | 1.2456 | -1.93% | -3.99% | 3.89% | -- | 27.18% | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2701 | 1.2701 | -0.28% | -- | 5.22% | -- | 29.68% | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2737 | 1.2737 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.05% | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2965 | 1.2965 | -0.06% | 2.90% | -- | -- | 32.38% | 6.32% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2973 | 1.2973 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | 6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2600 | 1.2600 | -1.95% | -2.97% | -- | -- | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2850 | 1.2850 | 0.01% | -- | -- | -- | 27.06% | 5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2849 | 1.2849 | 0.21% | 1.55% | -- | 3.77% | 26.82% | 5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2822 | 1.2822 | 0.00% | 2.36% | -- | 2.30% | -- | 5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2986 | 1.2986 | 0.00% | -- | 7.70% | -- | 34.96% | 6.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2653 | 1.2653 | 1.01% | 5.53% | -- | -- | -- | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2526 | 1.2526 | 0.00% | 4.47% | -- | -- | 28.41% | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2194 | 1.2194 | 1.70% | -- | 3.88% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1990 | 1.1990 | -0.67% | -- | 3.50% | -- | -- | 23.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | -- | 4.20% | -- | -- | 24.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2131 | 1.2131 | 0.00% | 1.72% | 4.07% | -6.17% | 22.77% | 25.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | 2.73% | -2.73% | -9.19% | -- | 24.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1585 | 1.1585 | 0.00% | -- | -- | -13.35% | 15.86% | 19.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | 1.33% | -7.36% | -- | 17.39% | 21.20% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1742 | 1.1742 | 1.36% | 1.46% | -- | -- | -- | 21.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1584 | 1.1584 | 0.36% | 0.68% | -4.20% | -- | -- | 19.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1542 | 1.1542 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 19.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1611 | 1.1611 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 19.89% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1657 | 1.1657 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 20.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1573 | 1.1573 | 0.58% | -8.66% | -- | -13.40% | -- | 19.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | -- | -5.23% | -13.40% | -- | 18.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2670 | 1.2670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 30.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2696 | 1.2696 | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 31.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2396 | 1.2396 | -0.41% | -2.16% | -1.07% | 1.60% | -- | 27.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2447 | 1.2447 | 0.00% | -1.94% | -0.66% | 1.42% | -- | 28.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 30.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2670 | 1.2670 | -0.18% | -- | -- | 4.70% | -- | 30.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2693 | 1.2693 | 0.00% | 4.97% | -- | 5.13% | -- | 31.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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