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| 富国沪深300ETF联接-A(021832)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-30 | 1.1116 | 1.1116 | 0.37% | -2.75% | -- | -10.30% | -1.77% | -4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1075 | 1.1075 | 0.62% | -- | -- | -9.70% | -1.69% | -4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | -4.11% | -- | -9.12% | -- | -5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -- | -- | -6.30% | -- | -1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1479 | 1.1479 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.72% | -- | -- | -- | | 2026-09-04 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1682 | 1.1682 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | -- | -- | -4.28% | -- | -0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1443 | 1.1443 | -0.93% | -3.14% | -5.19% | -3.90% | 15.38% | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | -- | -6.79% | -3.00% | 15.91% | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | -- | -2.46% | -0.01% | 17.16% | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | -- | -- | -2.61% | -- | -1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1961 | 1.1961 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1988 | 1.1988 | 1.99% | 0.27% | -- | 3.32% | 22.35% | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1754 | 1.1754 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.09% | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2165 | 1.2165 | 0.00% | -- | 2.49% | 7.78% | -- | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1956 | 1.1956 | 0.00% | -3.52% | -0.13% | 8.77% | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2069 | 1.2069 | 0.00% | -0.36% | -1.50% | 9.80% | -- | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2339 | 1.2339 | -0.43% | 0.57% | 2.59% | 10.25% | 28.58% | 6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2392 | 1.2392 | 1.04% | 1.58% | 2.02% | -- | -- | 6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2264 | 1.2264 | 1.25% | -- | 0.96% | 10.16% | -- | 5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2112 | 1.2112 | 0.00% | -- | -- | 9.35% | 26.29% | 4.41% | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.2269 | 1.2269 | 0.57% | -- | 2.00% | -- | 29.45% | 5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2199 | 1.2199 | 0.00% | 0.78% | 1.42% | -- | 30.18% | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.2105 | 1.2105 | 0.00% | 1.99% | 0.45% | -- | -- | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1869 | 1.1869 | 0.00% | -2.63% | -1.67% | -- | -- | 2.32% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1971 | 1.1971 | 0.00% | -1.45% | 0.54% | -- | -- | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2253 | 1.2253 | 0.53% | -- | 2.91% | 6.71% | 31.51% | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2189 | 1.2189 | 1.34% | -- | 2.37% | -- | -- | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2028 | 1.2028 | -0.98% | -- | 1.02% | -- | -- | 3.69% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2147 | 1.2147 | 0.00% | 0.99% | 2.02% | -- | 30.17% | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2028 | 1.2028 | 1.25% | -0.19% | -- | 4.61% | 27.21% | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1879 | 1.1879 | -1.41% | -- | 0.82% | 3.31% | 25.56% | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2049 | 1.2049 | -0.01% | -2.66% | -- | 4.79% | -- | 3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | -- | 3.19% | 4.80% | 28.63% | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2051 | 1.2051 | 0.00% | -0.17% | -- | 4.81% | 27.71% | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2378 | 1.2378 | 0.00% | -- | -- | 7.65% | 31.57% | 6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2071 | 1.2071 | -0.56% | 1.38% | 6.30% | -- | 29.71% | 4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2139 | 1.2139 | 0.00% | 1.95% | 10.43% | -- | 31.13% | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1907 | 1.1907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1907 | 1.1907 | 0.00% | -- | 6.95% | -- | 30.47% | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1815 | 1.1815 | 0.07% | -- | 6.13% | -- | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1807 | 1.1807 | 0.00% | 1.11% | -- | 2.00% | 29.09% | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1782 | 1.1782 | 0.00% | 1.54% | -- | 1.38% | 28.88% | 1.57% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1677 | 1.1677 | -0.16% | 1.96% | 2.04% | 0.28% | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1696 | 1.1696 | 0.00% | 3.62% | -- | 0.45% | 28.43% | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | 5.56% | 0.78% | -0.50% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1452 | 1.1452 | 1.46% | 4.18% | -- | -2.12% | -- | -1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1287 | 1.1287 | -0.61% | -- | -- | -3.53% | 26.66% | -2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1356 | 1.1356 | 3.31% | 1.47% | -- | -- | 28.65% | -2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | -0.19% | -- | -6.36% | 26.59% | -5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | -1.27% | -4.28% | -3.54% | -- | -5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1192 | 1.1192 | 1.63% | -- | -- | -1.78% | 18.95% | -3.52% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -- | -- | -3.35% | -- | -5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1133 | 1.1133 | 0.51% | -- | -- | -2.82% | -- | -4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | -2.14% | -- | -3.32% | 16.82% | -4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -2.06% | -1.57% | -- | -- | -2.43% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | -- | -1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1513 | 1.1513 | -0.37% | -- | 0.13% | -- | -- | -0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1361 | 1.1361 | -1.06% | -2.68% | -1.77% | -- | 20.80% | -2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1674 | 1.1674 | 0.00% | 1.53% | 0.85% | -- | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | -- | -1.76% | 0.09% | 21.68% | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1620 | 1.1620 | -0.22% | 0.47% | -0.68% | 2.18% | 23.64% | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | -- | -0.46% | 1.53% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1502 | 1.1502 | -0.55% | -- | -0.84% | 1.64% | 25.04% | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | -- | 1.50% | -- | 25.05% | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | 22.77% | -2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1622 | 1.1622 | 0.09% | -0.33% | -- | 3.33% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1611 | 1.1611 | -0.32% | -0.79% | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1648 | 1.1648 | 0.03% | -1.04% | -- | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1644 | 1.1644 | 0.00% | -0.48% | 5.34% | -- | 26.58% | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1661 | 1.1661 | -0.37% | -0.66% | -- | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1704 | 1.1704 | -0.57% | -- | -- | -- | 29.73% | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1771 | 1.1771 | 0.61% | 1.47% | -- | 4.53% | 29.98% | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | 2.68% | 3.72% | 1.96% | 27.84% | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | 3.01% | -- | 3.73% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1600 | 1.1600 | 1.80% | 1.63% | -- | 2.51% | 26.93% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1414 | 1.1414 | -0.37% | 0.56% | -- | 1.32% | 18.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | -- | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | 19.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1054 | 1.1054 | -1.13% | -2.00% | -- | -- | 17.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | 17.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1153 | 1.1153 | -0.47% | -- | -- | -- | 17.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | 2.75% | -- | -- | 18.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -3.04% | -- | -- | 16.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -2.70% | -- | -- | 16.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | 17.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1488 | 1.1488 | 1.14% | -- | -- | -- | 16.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1358 | 1.1358 | -0.12% | 0.37% | 0.86% | -- | 15.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1372 | 1.1372 | -0.86% | -- | 0.99% | -- | 14.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | -- | 1.86% | -- | 16.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 16.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | 1.93% | -- | 13.43% | 20.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1261 | 1.1261 | -1.86% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1475 | 1.1475 | 1.41% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1316 | 1.1316 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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