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| 中航远见领航混合-A(021491)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.2873 | 1.3673 | 0.00% | -4.42% | -15.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.3101 | 1.3901 | -5.29% | -11.17% | -15.96% | -- | -18.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3833 | 1.4633 | -2.30% | 4.04% | -11.26% | -- | -13.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4159 | 1.4959 | 5.13% | 6.88% | -10.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3468 | 1.4268 | -1.45% | -1.49% | -15.35% | -- | -13.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3666 | 1.4466 | 2.78% | -3.69% | -9.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3296 | 1.4096 | 10.92% | 5.46% | -1.43% | 2.57% | -3.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1987 | 1.2787 | 0.37% | -6.41% | -11.13% | -- | -11.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1943 | 1.2743 | -3.11% | -9.84% | -- | -- | -15.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2326 | 1.3126 | -3.64% | -5.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2792 | 1.3592 | 1.46% | -6.76% | -- | -- | -11.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2608 | 1.3408 | -1.56% | -8.10% | -- | -- | -16.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2808 | 1.3608 | -3.31% | -6.65% | -- | -- | -14.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3247 | 1.4047 | 1.48% | -3.45% | -- | -- | -17.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3054 | 1.3854 | -4.85% | -4.85% | -- | -- | -17.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3720 | 1.4520 | 0.18% | -4.16% | -- | -- | -12.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3695 | 1.4495 | 0.23% | -4.52% | -- | -- | -8.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3663 | 1.4463 | -2.78% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4054 | 1.4854 | -1.82% | -- | -- | -- | -7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4315 | 1.5115 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4343 | 1.5143 | 5.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3617 | 1.4417 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3489 | 1.4289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.3983 | 1.4783 | 0.00% | -- | 6.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.3182 | 1.3982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2963 | 1.3763 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2743 | 1.3543 | 0.00% | -- | -7.31% | -- | 18.54% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.3552 | 1.4352 | 0.00% | -9.02% | -- | 10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3720 | 1.4520 | 0.00% | -- | 7.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.4896 | 1.5696 | 0.00% | -- | 14.37% | -- | 40.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4915 | 1.5715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3882 | 1.4682 | 0.00% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4116 | 1.4916 | 2.68% | 6.12% | 20.25% | -- | 17.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3748 | 1.4548 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3401 | 1.4201 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3516 | 1.4316 | 1.61% | -- | 23.73% | -- | 10.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3302 | 1.4102 | 0.00% | 4.22% | 22.77% | -- | 7.63% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.2763 | 1.3563 | 0.08% | -- | -- | -7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2753 | 1.3553 | -2.08% | -- | -- | -- | 11.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3024 | 1.3824 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2038 | 1.2838 | 0.85% | -- | -- | -- | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1937 | 1.2737 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1902 | 1.2702 | 1.39% | 8.95% | -- | -15.46% | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1739 | 1.2539 | 0.00% | 8.34% | -- | -- | 2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0924 | 1.1724 | 0.82% | -- | -- | -19.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0835 | 1.1635 | -0.66% | -- | -11.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0907 | 1.1707 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -11.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1116 | 1.1916 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0919 | 1.1719 | -3.13% | -- | -- | -15.29% | -10.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1272 | 1.2072 | 0.00% | -7.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2209 | 1.3009 | 0.00% | -- | -- | -1.73% | -6.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.2295 | 1.3095 | 0.00% | -- | -- | -6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2282 | 1.3082 | 0.00% | -8.49% | -7.02% | -7.45% | -5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3422 | 1.4222 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3036 | 1.3836 | 0.00% | -1.32% | -- | 1.20% | -0.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2752 | 1.3552 | -1.22% | -7.11% | -- | -0.79% | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2909 | 1.3709 | -2.28% | -- | -- | -- | 7.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3210 | 1.4010 | 1.55% | -- | -- | -- | 9.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3009 | 1.3809 | -5.29% | -- | -- | -- | 8.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3736 | 1.4536 | 0.06% | -- | -- | -- | 14.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3728 | 1.4528 | 0.00% | -3.13% | -- | -- | 14.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4172 | 1.4972 | -1.47% | -- | -- | 1.29% | 13.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4384 | 1.5184 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4079 | 1.4879 | 0.00% | 3.20% | 6.84% | -2.94% | 13.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3683 | 1.4483 | 0.29% | -- | -- | -13.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3643 | 1.4443 | 0.40% | -- | -- | -13.48% | 16.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3588 | 1.4388 | 0.00% | -- | -- | -13.83% | 21.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2890 | 1.3690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2919 | 1.3719 | 0.00% | 2.01% | -- | -14.55% | -- | 11.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2424 | 1.3224 | -1.90% | -3.38% | -2.03% | -- | -- | 7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2665 | 1.3465 | 1.63% | -- | 1.24% | -- | 5.63% | 9.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2462 | 1.3262 | 0.00% | -5.01% | -- | -- | -- | 7.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3178 | 1.3978 | 2.49% | -- | -- | -5.53% | -- | 14.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2858 | 1.3658 | 0.00% | -- | 1.53% | -- | 5.28% | 11.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3119 | 1.3919 | 0.00% | -- | 1.92% | 1.81% | 8.22% | 13.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3270 | 1.4070 | 0.00% | -- | -- | -3.00% | 6.81% | 14.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2687 | 1.3487 | 0.00% | 0.05% | -12.27% | -8.83% | 4.74% | 9.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2090 | 1.2890 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.44% | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2681 | 1.3481 | 1.37% | 0.13% | -6.81% | -- | 4.27% | 9.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2510 | 1.3310 | 0.00% | -2.89% | -8.07% | -- | 1.34% | 8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2664 | 1.3464 | -1.69% | -- | -15.55% | 6.32% | -7.30% | 9.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2882 | 1.3682 | 0.08% | -- | -14.10% | -- | 0.92% | 11.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2872 | 1.3672 | 0.00% | -- | -18.37% | 7.05% | 2.65% | 11.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2854 | 1.3654 | 0.00% | -- | -18.49% | 7.54% | 5.09% | 11.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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