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| 华安红利机遇股票-A(021629)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.1595 | 1.2106 | 0.00% | -- | 12.52% | 0.74% | 0.94% | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1356 | 1.1867 | 0.00% | 0.42% | 9.30% | 0.00% | -2.27% | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1309 | 1.1820 | 3.22% | 5.45% | 6.94% | -0.33% | -2.84% | -0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0956 | 1.1467 | 0.00% | 3.08% | -- | -3.04% | -5.18% | -3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1048 | 1.1559 | 1.35% | 3.54% | 0.15% | -- | -5.07% | -3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0901 | 1.1412 | 1.64% | 2.36% | -1.75% | -3.76% | -7.04% | -4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0725 | 1.1236 | 0.90% | -0.33% | -3.33% | -- | -8.18% | -5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0629 | 1.1140 | 0.16% | 0.11% | -3.10% | -6.16% | -- | -6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0612 | 1.1123 | -0.54% | 0.61% | -- | -- | -8.63% | -6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0670 | 1.1181 | 0.19% | 1.39% | -- | -6.28% | -- | -6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0650 | 1.1161 | -1.02% | 3.35% | -- | -- | -- | -6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0760 | 1.1271 | 1.35% | 2.37% | -- | -- | -- | -5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0617 | 1.1128 | 0.65% | 2.18% | -3.80% | -- | -8.25% | -6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0548 | 1.1059 | 0.23% | 0.05% | -- | -6.70% | -9.03% | -7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0524 | 1.1035 | 2.13% | -0.41% | -4.25% | -- | -- | -7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0305 | 1.0816 | -1.96% | -3.87% | -- | -- | -9.69% | -9.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0511 | 1.1022 | 1.16% | -2.63% | -- | -- | -8.35% | -7.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0390 | 1.0901 | -1.45% | -1.75% | -4.48% | -7.91% | -10.65% | -8.92% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0543 | 1.1054 | -0.23% | -0.30% | -- | -- | -- | -7.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0567 | 1.1078 | -1.43% | -- | -- | -6.60% | -8.37% | -7.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0720 | 1.1231 | -0.69% | -1.80% | -- | -- | -- | -6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0795 | 1.1306 | 2.08% | -2.15% | -- | -5.75% | -- | -5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0575 | 1.1086 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.26% | -7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0917 | 1.1428 | -1.04% | -- | -2.26% | -- | -- | -4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1032 | 1.1543 | -0.57% | -- | -1.24% | -- | -2.69% | -3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1095 | 1.1606 | 0.00% | -- | -- | -6.65% | -- | -2.74% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0969 | 1.1480 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0980 | 1.1491 | -0.51% | -- | -4.60% | -5.64% | -1.57% | -3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1036 | 1.1547 | 0.00% | -- | -4.12% | -- | -0.84% | -3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0991 | 1.1502 | 0.00% | -- | -4.51% | -7.48% | -0.05% | -3.66% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0877 | 1.1388 | 0.00% | -- | -4.36% | -7.59% | -0.27% | -4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1170 | 1.1681 | -0.61% | -- | -- | -4.24% | 2.35% | -2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1239 | 1.1750 | 0.00% | -- | -0.78% | -3.65% | 2.84% | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1459 | 1.1970 | 0.00% | -0.44% | 1.17% | -- | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1509 | 1.2020 | -0.01% | -- | -- | -2.50% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1510 | 1.2021 | 0.00% | -- | -- | -2.55% | 9.42% | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1448 | 1.1959 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 0.35% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1356 | 1.1867 | -0.15% | 0.09% | -- | -- | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1373 | 1.1884 | 0.00% | 0.65% | 0.52% | -- | 7.38% | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1346 | 1.1857 | 0.41% | -- | -0.93% | -- | -- | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1300 | 1.1811 | -0.62% | -0.24% | -- | -- | 7.04% | -0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1370 | 1.1881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1327 | 1.1838 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.73% | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1327 | 1.1838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1385 | 1.1896 | 0.00% | -- | -- | -0.21% | 10.86% | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1305 | 1.1816 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1192 | 1.1703 | 0.00% | -1.08% | -5.79% | -- | 6.43% | -1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1282 | 1.1793 | 0.00% | -1.80% | -4.15% | -- | 7.56% | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1314 | 1.1825 | 0.00% | -- | -- | -0.40% | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1453 | 1.1964 | -0.31% | -- | -1.82% | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1489 | 1.2000 | 0.00% | -3.33% | -1.51% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1885 | 1.2396 | 0.62% | -- | -0.17% | -- | 15.38% | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1812 | 1.2323 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1636 | 1.2147 | 0.00% | -- | -1.85% | -- | 13.21% | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1880 | 1.2391 | 0.93% | 1.84% | -- | -- | -- | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1770 | 1.2281 | 0.00% | 0.90% | -- | 3.48% | 14.85% | 3.17% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.1665 | 1.2176 | -2.02% | -1.18% | -- | -- | 12.36% | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1905 | 1.2416 | 0.00% | -- | 4.01% | -- | 14.33% | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1804 | 1.2315 | 0.00% | -0.06% | -- | 2.55% | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1855 | 1.2366 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.27% | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1482 | 1.1993 | -2.79% | -- | -- | -- | 10.67% | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1811 | 1.2322 | -0.68% | -- | 3.67% | -- | 13.84% | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1892 | 1.2403 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.62% | 4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1440 | 1.1951 | 0.00% | -0.05% | -- | 3.42% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1460 | 1.1971 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1446 | 1.1957 | 0.00% | 0.33% | -- | 5.93% | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1409 | 1.1920 | -0.57% | -- | -- | -- | 11.48% | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1474 | 1.1985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1408 | 1.1919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1393 | 1.1904 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.51% | 11.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1370 | 1.1881 | 0.09% | -0.12% | -- | -- | -- | 11.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1360 | 1.1871 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | 11.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1370 | 1.1881 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | 12.65% | 11.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1384 | 1.1895 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 11.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1338 | 1.1849 | 0.95% | 0.11% | -- | -- | -- | 11.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1231 | 1.1742 | 0.00% | -- | -3.19% | -- | 10.82% | 10.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1326 | 1.1837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1374 | 1.1885 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | 15.97% | 11.52% | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.1309 | 1.1820 | 0.00% | -2.52% | -- | -- | 13.83% | 10.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1461 | 1.1972 | 0.00% | -- | 3.61% | -- | 15.57% | 12.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1601 | 1.2112 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.99% | 13.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1510 | 1.2021 | 0.46% | -- | -- | 3.94% | 15.64% | 12.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1457 | 1.1968 | 0.00% | -- | -- | 3.14% | 14.55% | 12.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1293 | 1.1804 | -0.13% | -- | -- | -- | 11.88% | 10.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1308 | 1.1819 | 0.00% | -- | -- | -2.69% | 12.25% | 10.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1268 | 1.1779 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.65% | 10.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1062 | 1.1573 | 0.00% | 2.38% | -- | -4.26% | 9.99% | 8.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0779 | 1.1290 | -0.24% | -- | -- | -7.71% | -- | 5.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0805 | 1.1316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0727 | 1.1238 | 0.00% | -- | -- | -6.47% | -- | 5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0872 | 1.1383 | 0.54% | -- | -2.06% | -2.90% | -- | 6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0814 | 1.1325 | 0.40% | -- | -2.59% | -3.17% | -- | 6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0771 | 1.1282 | 0.00% | -- | -3.03% | -3.35% | -- | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1099 | 1.1610 | -0.13% | 0.23% | -4.97% | -- | -- | 8.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1114 | 1.1625 | 0.56% | 0.05% | -4.85% | 3.25% | -- | 8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1052 | 1.1563 | -0.44% | -- | -5.38% | -- | -- | 8.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1101 | 1.1612 | 0.00% | 1.57% | -- | -- | -- | 8.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1074 | 1.1585 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 8.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1108 | 1.1619 | 0.00% | -4.42% | -- | 5.60% | -- | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0929 | 1.1440 | -4.86% | -5.95% | -- | 3.90% | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1487 | 1.1498 | 0.00% | -1.80% | 0.67% | 9.20% | -- | 12.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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