|
| 汇添富红利智选混合-A(021515)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 1.2205 | 1.2205 | 0.49% | -0.13% | 5.57% | -- | 7.99% | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2145 | 1.2145 | 0.00% | -1.08% | 5.12% | -- | 7.67% | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2221 | 1.2221 | -0.46% | 1.13% | 5.75% | -0.84% | 11.30% | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2278 | 1.2278 | 0.00% | -- | 8.80% | -0.38% | 11.49% | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% | 0.41% | -- | -1.96% | 7.66% | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2035 | 1.2035 | 2.30% | 3.72% | -- | -- | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1764 | 1.1764 | 0.00% | 1.76% | -- | -3.90% | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1866 | 1.1866 | 0.89% | 2.13% | -1.99% | -- | 6.92% | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1761 | 1.1761 | 1.36% | 1.80% | -- | -- | 5.32% | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1603 | 1.1603 | 0.36% | -0.85% | -- | -4.40% | 4.38% | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1561 | 1.1561 | -0.12% | 0.03% | -- | -- | 3.68% | -2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1575 | 1.1575 | -0.38% | 0.80% | -3.63% | -- | 4.78% | -2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1619 | 1.1619 | 0.57% | 1.69% | -2.72% | -4.58% | 4.76% | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1553 | 1.1553 | -1.27% | 2.37% | -4.02% | -- | 4.21% | -2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1702 | 1.1702 | 1.25% | 2.06% | -2.78% | -- | 5.66% | -1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1557 | 1.1557 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1483 | 1.1483 | 0.50% | -0.53% | -5.98% | -5.40% | 3.95% | -3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1426 | 1.1426 | 1.25% | -1.47% | -- | -- | -- | -3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1285 | 1.1285 | -1.58% | -3.75% | -- | -6.73% | 3.67% | -5.02% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -3.15% | -- | -4.95% | 4.78% | -3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1544 | 1.1544 | -0.45% | -- | -3.57% | -4.77% | -- | -2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1596 | 1.1596 | -1.10% | -- | -3.00% | -- | -- | -2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1725 | 1.1725 | -0.96% | -2.21% | -1.92% | -0.52% | -- | -1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | -2.21% | -0.97% | -- | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.1990 | 1.1990 | -0.97% | -0.17% | -0.95% | -3.17% | 10.47% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2107 | 1.2107 | 0.00% | 1.36% | 0.02% | -2.35% | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2011 | 1.2011 | 0.56% | -1.66% | -- | -- | -- | 1.09% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.1944 | 1.1944 | -0.77% | -- | -- | -3.17% | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.2037 | 1.2037 | -0.46% | -- | -2.34% | -1.77% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | 1.95% | -1.88% | -1.10% | 13.43% | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2214 | 1.2214 | 0.00% | -- | -0.90% | -- | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | -- | -- | -4.01% | 12.90% | -0.17% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.1971 | 1.1971 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1955 | 1.1955 | 0.00% | -1.24% | -3.17% | -1.97% | -- | 0.61% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 1.2041 | 1.2041 | -0.55% | -- | -- | -1.26% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2107 | 1.2107 | 0.00% | -- | -1.09% | -0.72% | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2105 | 1.2105 | 0.00% | -- | -- | -0.74% | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2325 | 1.2325 | -0.80% | -0.40% | 1.87% | 0.46% | -- | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2424 | 1.2424 | 0.00% | 0.62% | 2.99% | -0.28% | -- | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2325 | 1.2325 | 0.00% | -- | 2.17% | -- | 21.38% | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2374 | 1.2374 | 0.22% | -- | 4.99% | 2.64% | -- | 4.14% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2347 | 1.2347 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.44% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% | -- | -0.84% | -- | 21.66% | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2137 | 1.2137 | 0.00% | -- | -2.11% | -- | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2177 | 1.2177 | 0.00% | -- | -1.28% | -- | 26.30% | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2138 | 1.2138 | 0.00% | -- | -- | 2.65% | -- | 2.15% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.2047 | 1.2047 | -0.43% | -- | -2.52% | 1.88% | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2099 | 1.2099 | 0.30% | 2.66% | -2.10% | 2.32% | 18.39% | 1.83% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | -- | -2.39% | 2.00% | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2122 | 1.2122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | -4.81% | -3.35% | -0.07% | 15.58% | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | 17.76% | 2.51% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2345 | 1.2345 | -0.30% | 0.39% | 1.23% | -- | 20.42% | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2382 | 1.2382 | -0.13% | -- | 1.53% | -- | 21.18% | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2398 | 1.2398 | 0.00% | 0.51% | 1.66% | 5.34% | -- | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | -- | -- | 4.73% | 22.44% | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2335 | 1.2335 | 0.66% | -0.19% | -- | 3.26% | 22.69% | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2254 | 1.2254 | 0.22% | -0.15% | -- | 2.59% | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2227 | 1.2227 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.00% | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2358 | 1.2358 | 0.70% | 1.34% | -- | -- | 23.53% | 4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2272 | 1.2272 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | 3.28% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.2195 | 1.2195 | -1.69% | -- | -- | -- | 22.93% | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2405 | 1.2405 | 0.00% | -- | 3.09% | -- | -- | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2348 | 1.2348 | 0.00% | -- | 3.03% | 2.75% | -- | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2269 | 1.2269 | -1.53% | 1.77% | 3.75% | -- | -- | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2459 | 1.2459 | 1.14% | -- | -- | 5.62% | -- | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2319 | 1.2319 | 0.00% | -- | 4.16% | -- | -- | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2056 | 1.2056 | 0.00% | -- | 2.22% | -- | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2056 | 1.2056 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.81% | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2033 | 1.2033 | 0.40% | 1.27% | 2.24% | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | 1.35% | 2.12% | 4.40% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | 1.46% | 0.44% | 5.38% | 21.91% | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1882 | 1.1882 | 0.48% | -- | -0.53% | 4.37% | 20.54% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1825 | 1.1825 | 0.00% | -- | 0.12% | 3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1825 | 1.1825 | 0.00% | 0.26% | 0.12% | 3.86% | 16.96% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.1827 | 1.1827 | 0.00% | -- | -- | 4.67% | 17.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1794 | 1.1794 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.31% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | 18.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1742 | 1.1742 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | -1.28% | -2.34% | -- | 18.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1945 | 1.1945 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | 21.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1888 | 1.1888 | -0.08% | 0.84% | -- | -- | 21.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1897 | 1.1897 | 0.73% | 1.69% | -- | -- | 22.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1789 | 1.1789 | 0.77% | -0.45% | -- | 2.97% | 21.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | -- | -- | 2.69% | 20.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1842 | 1.1842 | 0.00% | -2.48% | 2.23% | -- | 20.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2134 | 1.2134 | 0.00% | 0.97% | 5.25% | -- | 23.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2143 | 1.2143 | 0.00% | 2.15% | -- | -- | 23.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | -- | 5.55% | 6.53% | 19.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | -- | 4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | 1.08% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1819 | 1.1819 | 0.00% | -- | 4.60% | 5.30% | 19.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1584 | 1.1584 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1529 | 1.1529 | 0.37% | 1.26% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | 0.89% | -- | 3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1480 | 1.1480 | 0.83% | 0.83% | -- | 3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1385 | 1.1385 | -0.07% | -- | -- | 4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1393 | 1.1393 | 0.83% | -- | -- | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1299 | 1.1299 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1262 | 1.1262 | -0.58% | -- | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -- | -- | 6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1449 | 1.1449 | 0.50% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1392 | 1.1392 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | -- | -- | 7.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|