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| 尚正正泰平衡配置混合-A(020848)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -1.89% | -2.24% | -- | -17.75% | -14.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9649 | 0.9649 | -1.51% | -1.70% | -1.30% | -2.85% | -18.00% | -14.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9797 | 0.9797 | -0.14% | -- | 0.21% | -- | -- | -12.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9811 | 0.9811 | 1.99% | 0.86% | -0.64% | -- | -- | -12.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9620 | 0.9620 | -1.05% | -1.42% | -- | -- | -17.36% | -14.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9722 | 0.9722 | -0.96% | -0.90% | 0.24% | -- | -16.67% | -13.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | -0.31% | 1.94% | -- | -15.68% | -12.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9727 | 0.9727 | -0.33% | -1.29% | -- | -- | -16.86% | -13.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9759 | 0.9759 | -0.52% | 0.05% | -- | -- | -- | -13.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9810 | 0.9810 | -0.38% | -0.38% | -- | -- | -15.22% | -12.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | 0.00% | 3.05% | -- | -- | -12.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9854 | 0.9854 | 1.03% | 0.07% | -- | 2.97% | -16.40% | -12.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9754 | 0.9754 | -0.94% | -0.94% | -- | -- | -16.83% | -13.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9847 | 0.9847 | 0.94% | -0.27% | 0.07% | -- | -16.04% | -12.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9755 | 0.9755 | -0.02% | -- | -0.86% | -- | -16.72% | -13.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9757 | 0.9757 | -0.19% | 0.60% | -0.84% | -- | -16.28% | -13.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9776 | 0.9776 | -0.99% | -- | 1.17% | -- | -- | -13.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | -- | 1.24% | -- | -- | -12.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9699 | 0.9699 | 0.73% | -- | -0.55% | -- | -- | -13.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9629 | 0.9629 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -14.47% | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 0.9556 | 0.9556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -15.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -12.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.9663 | 0.9663 | -0.92% | -- | -- | -- | -15.88% | -14.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | -- | -- | -- | -14.17% | -13.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 0.31% | -- | -4.96% | -- | -10.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0014 | 1.0014 | -0.44% | 0.83% | -- | -4.60% | -- | -11.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -4.18% | -- | -10.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -5.03% | -- | -11.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.9570 | 0.9570 | 0.00% | -- | -- | -7.66% | -- | -14.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | -1.45% | -5.69% | -- | -5.45% | -12.75% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -2.19% | -- | -6.18% | -- | -11.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0114 | 1.0114 | -0.76% | -- | -3.65% | -- | -- | -10.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | 0.07% | -2.92% | -3.17% | -3.09% | -9.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0186 | 1.0186 | 0.14% | -0.38% | -2.96% | -- | -3.64% | -9.52% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | -2.62% | -- | -4.04% | -9.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -0.48% | -- | -6.18% | -- | -9.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0274 | 1.0274 | -1.36% | -3.29% | -- | -- | -4.61% | -8.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0416 | 1.0416 | -0.82% | -- | -0.12% | -- | -- | -7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0502 | 1.0502 | -0.07% | -1.07% | 1.03% | -- | -- | -6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.60% | -6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | -5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | 1.13% | 3.90% | -- | -0.72% | -5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0456 | 1.0456 | -0.02% | -- | -- | -- | -1.13% | -7.12% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -0.42% | -- | -5.55% | -- | -7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -0.96% | -7.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0503 | 1.0503 | 0.71% | 1.34% | -2.18% | -- | -0.28% | -6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0429 | 1.0429 | 0.33% | -0.54% | -- | -- | -- | -7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | 1.73% | -- | -- | -1.47% | -7.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0364 | 1.0364 | -1.16% | 1.06% | -- | -- | -0.37% | -7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0486 | 1.0486 | 2.62% | -- | -0.48% | -6.58% | -- | -6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0218 | 1.0218 | 0.04% | -- | -3.03% | -- | -- | -9.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0214 | 1.0214 | -0.40% | -- | -2.95% | -7.41% | -- | -9.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -0.19% | -- | -7.04% | -- | -8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0275 | 1.0275 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -8.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0405 | 1.0405 | 0.74% | -- | -4.53% | -- | -2.42% | -7.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0329 | 1.0329 | 0.59% | -- | -5.01% | -- | -3.20% | -8.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -4.37% | -- | -- | -3.51% | -8.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0610 | 1.0610 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | 0.95% | -3.40% | -- | -- | -5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | -- | -- | -6.34% | -0.56% | -6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | -3.21% | -- | -6.14% | -- | -6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0899 | 1.0899 | 0.23% | -- | -1.71% | -- | -- | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | -- | -1.94% | -- | -- | -3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | -- | -- | -5.44% | 7.66% | -2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -- | 1.49% | -- | 12.97% | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1072 | 1.1072 | 0.01% | -- | -- | -5.91% | 10.79% | -1.65% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1071 | 1.1071 | -0.16% | -- | -- | -- | 10.75% | -1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.48% | -1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | -- | -- | -4.79% | 10.63% | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | 1.75% | -- | -4.29% | 14.16% | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1337 | 1.1337 | 0.70% | 2.04% | 0.77% | -3.33% | 15.06% | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1258 | 1.1258 | 2.05% | 1.20% | 0.07% | -4.01% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1032 | 1.1032 | -0.70% | -- | -- | -5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1110 | 1.1110 | -0.13% | -- | -- | -5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -0.45% | -- | -5.03% | 9.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -0.39% | -3.47% | -- | 11.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1250 | 1.1250 | 0.31% | -- | -2.44% | -- | 13.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1215 | 1.1215 | 0.01% | -0.52% | -2.96% | -3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1214 | 1.1214 | -0.82% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1274 | 1.1274 | -0.15% | -- | -4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -- | -3.75% | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | -1.46% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1609 | 1.1609 | 0.16% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1591 | 1.1591 | -0.35% | 0.29% | -- | 4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1632 | 1.1632 | 0.00% | -- | -- | 5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1531 | 1.1531 | -0.22% | -- | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | -1.68% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -- | -0.21% | 6.51% | -- | -- | -- | -- | -- |
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