|
| 湘财新能源量化选股混合-A(020779)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.2252 | 1.2252 | 0.02% | -- | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2249 | 1.2249 | 0.00% | 2.99% | -2.16% | -- | -10.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2166 | 1.2166 | -1.52% | -0.82% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2354 | 1.2354 | 0.00% | 0.20% | -1.97% | -- | -4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1893 | 1.1893 | -0.91% | -2.34% | -6.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2002 | 1.2002 | -2.16% | -- | -6.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2267 | 1.2267 | -0.50% | -- | -4.04% | -- | -2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2329 | 1.2329 | 0.00% | -2.77% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2178 | 1.2178 | 0.00% | -3.36% | -- | -8.44% | -5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2680 | 1.2680 | -0.07% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2689 | 1.2689 | 0.70% | 0.53% | -- | -- | -5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2601 | 1.2601 | -0.17% | -0.17% | -- | -- | -4.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2622 | 1.2622 | 0.81% | -0.67% | -- | -- | -4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2520 | 1.2520 | -0.14% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2537 | 1.2537 | -0.52% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2602 | 1.2602 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2707 | 1.2707 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2751 | 1.2751 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2780 | 1.2780 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2784 | 1.2784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-04 | 1.3198 | 1.3198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.3631 | 1.3631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3300 | 1.3300 | 0.00% | -- | -- | -7.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3735 | 1.3735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.4020 | 1.4020 | 0.00% | -- | -6.50% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.4549 | 1.4549 | 0.43% | -1.25% | -2.47% | -0.85% | 58.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4487 | 1.4487 | 0.00% | -- | -- | -1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.4709 | 1.4709 | 0.00% | -- | -0.23% | 0.25% | 59.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4733 | 1.4733 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4749 | 1.4749 | 0.00% | -- | 0.69% | 2.21% | 56.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4767 | 1.4767 | 0.00% | -1.52% | 2.51% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4995 | 1.4995 | 0.00% | 0.52% | 6.58% | 5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5237 | 1.5237 | 2.14% | -- | 11.26% | 7.67% | 61.72% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.4918 | 1.4918 | 0.00% | -- | 4.37% | -- | 60.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4584 | 1.4584 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4743 | 1.4743 | -0.23% | -- | -- | 2.68% | 57.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4777 | 1.4777 | 0.00% | 0.88% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.4808 | 1.4808 | 0.00% | 2.80% | -- | -- | 59.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4648 | 1.4648 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | 60.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4405 | 1.4405 | 0.00% | 2.39% | -- | 2.05% | 55.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4069 | 1.4069 | 2.84% | 0.05% | -3.66% | 1.81% | 56.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3680 | 1.3680 | -0.11% | -2.31% | -6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3695 | 1.3695 | -1.18% | -- | -4.84% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3858 | 1.3858 | -1.45% | -2.39% | -5.48% | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4062 | 1.4062 | 0.42% | -- | -4.16% | 4.51% | 41.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.4003 | 1.4003 | -2.03% | -- | -4.57% | 4.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4293 | 1.4293 | 0.00% | 2.16% | -2.59% | 5.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.4197 | 1.4197 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | 39.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3991 | 1.3991 | 0.00% | -- | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4168 | 1.4168 | -2.20% | -5.15% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4487 | 1.4487 | 0.12% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4470 | 1.4470 | 0.00% | -2.17% | 0.28% | 9.94% | 43.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4938 | 1.4938 | 0.00% | 2.72% | 2.46% | 10.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4791 | 1.4791 | 1.01% | 2.77% | 2.99% | 11.53% | 48.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4643 | 1.4643 | 0.27% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4603 | 1.4603 | 0.42% | -0.48% | 3.19% | -- | 47.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4542 | 1.4542 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4379 | 1.4379 | -0.09% | -- | -- | 10.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4392 | 1.4392 | -1.83% | -1.57% | -- | 10.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4661 | 1.4661 | -0.08% | 1.60% | -- | 12.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4673 | 1.4673 | 0.00% | 1.68% | 2.19% | 12.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4621 | 1.4621 | 1.32% | 1.32% | -0.16% | -- | 47.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4430 | 1.4430 | -1.02% | 1.96% | 2.95% | -- | 51.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4579 | 1.4579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4362 | 1.4362 | 0.00% | -- | -- | 5.46% | 48.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4152 | 1.4152 | 0.00% | -- | -- | 4.13% | 48.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4358 | 1.4358 | -0.19% | -- | -- | -- | 54.12% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.4386 | 1.4386 | -1.77% | -- | -- | 10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4645 | 1.4645 | 0.00% | -- | -- | 14.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4363 | 1.4363 | 0.00% | 2.54% | -- | -- | 51.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4115 | 1.4115 | 0.77% | 2.14% | 6.32% | 9.26% | 52.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4007 | 1.4007 | -0.07% | -- | 4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4017 | 1.4017 | 0.00% | -- | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3819 | 1.3819 | 0.00% | 2.71% | 3.32% | 4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3455 | 1.3455 | -0.33% | 0.85% | 2.13% | 2.10% | -- | 46.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3500 | 1.3500 | 0.28% | -- | 2.47% | 2.44% | 41.58% | 47.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3462 | 1.3462 | 0.00% | -- | 2.18% | -- | 40.68% | 46.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3342 | 1.3342 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | 36.81% | 45.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3162 | 1.3162 | 1.48% | -0.75% | -3.56% | -- | 34.11% | 43.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2970 | 1.2970 | -2.30% | -- | -4.87% | -- | 28.98% | 41.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3276 | 1.3276 | -1.37% | -0.74% | -2.63% | 7.00% | -- | 44.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3460 | 1.3460 | 1.37% | -- | -- | 8.98% | 31.43% | 46.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3278 | 1.3278 | 0.12% | 1.79% | -2.21% | 6.12% | 30.29% | 44.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3262 | 1.3262 | 0.00% | 1.87% | -2.62% | -- | -- | 44.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3375 | 1.3375 | 0.00% | -- | -2.04% | -- | 31.93% | 45.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3045 | 1.3045 | 0.21% | -0.31% | -- | -- | 30.44% | 42.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3018 | 1.3018 | -0.50% | -0.38% | -- | -- | 28.41% | 41.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3084 | 1.3084 | 0.00% | -0.15% | -3.71% | -- | 29.69% | 42.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3175 | 1.3175 | 0.68% | -- | 0.31% | -- | 33.13% | 43.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3086 | 1.3086 | 0.14% | -2.31% | -- | -- | 31.37% | 42.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3068 | 1.3068 | -0.27% | -- | 0.78% | -- | 32.74% | 42.38% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3104 | 1.3104 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | 31.41% | 42.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3396 | 1.3396 | 0.00% | -- | 6.16% | -- | 31.15% | 45.96% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.3648 | 1.3648 | 0.10% | 0.21% | -- | -- | 35.46% | 48.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3634 | 1.3634 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | 31.32% | 48.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3578 | 1.3578 | -0.30% | -- | -- | -- | 27.58% | 47.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3619 | 1.3619 | -0.25% | -- | -- | 32.99% | 30.86% | 48.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3653 | 1.3653 | 0.46% | 0.48% | 3.60% | 34.23% | 30.85% | 48.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3591 | 1.3591 | 0.00% | -- | 3.13% | 32.29% | 30.16% | 48.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3588 | 1.3588 | 0.00% | 4.79% | 3.11% | 36.06% | 33.98% | 48.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|