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| 富国中证通信设备主题ETF联接-A(021933)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-07 | 3.4264 | 3.4264 | 0.00% | -- | 3.44% | -13.79% | 59.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 3.3678 | 3.3678 | 0.00% | -- | 14.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 3.4125 | 3.4125 | 0.00% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 3.2972 | 3.2972 | 0.00% | -- | -- | -10.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 3.2324 | 3.2324 | -2.42% | 8.98% | -16.92% | -- | 102.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 3.3125 | 3.3125 | 0.00% | 12.44% | -11.28% | -6.19% | 107.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 2.9661 | 2.9661 | 0.69% | -11.76% | -23.11% | -10.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.9459 | 2.9459 | 0.00% | -- | -30.57% | -11.51% | 84.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 3.3613 | 3.3613 | 0.00% | 3.48% | -18.51% | -0.33% | 122.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 3.2482 | 3.2482 | -1.24% | -13.09% | -24.29% | -- | 113.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 3.2890 | 3.2890 | 0.00% | -15.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 3.7676 | 3.7676 | -2.60% | 1.01% | -5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 3.8682 | 3.8682 | 3.50% | 3.60% | -- | -- | 179.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 3.7375 | 3.7375 | -3.93% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 3.8905 | 3.8905 | -1.50% | 0.86% | 0.80% | 24.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 3.9498 | 3.9498 | 5.89% | 3.25% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 3.7301 | 3.7301 | -0.10% | -9.43% | -2.22% | 23.77% | 169.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 3.7338 | 3.7338 | -0.33% | -12.00% | -6.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 3.7460 | 3.7460 | -2.89% | -7.00% | -5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 3.8575 | 3.8575 | 0.84% | -6.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 3.8254 | 3.8254 | -7.11% | -12.44% | -1.77% | -- | 184.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 4.1184 | 4.1184 | -2.94% | -3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 4.2431 | 4.2431 | 5.34% | 0.76% | -- | -- | 206.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 4.0279 | 4.0279 | -2.34% | -7.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 4.1246 | 4.1246 | -5.59% | -3.86% | -- | 49.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 4.3690 | 4.3690 | 2.14% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 4.2773 | 4.2773 | 1.57% | -- | 16.03% | -- | 232.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 4.2111 | 4.2111 | -3.02% | 2.59% | 14.23% | -- | 230.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 4.3422 | 4.3422 | 1.21% | 8.39% | 17.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 4.2902 | 4.2902 | 0.00% | -- | 14.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 4.1047 | 4.1047 | 2.46% | 3.04% | -- | 47.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 4.0061 | 4.0061 | 0.00% | 5.02% | -- | 44.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 3.8595 | 3.8595 | -3.12% | -- | -- | 35.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 3.9836 | 3.9836 | 4.43% | 2.29% | -- | 45.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 3.8147 | 3.8147 | -4.03% | -- | -- | 35.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 3.9747 | 3.9747 | -2.07% | -- | 19.39% | 40.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 4.0587 | 4.0587 | 0.00% | -- | 21.91% | 46.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 3.8943 | 3.8943 | 0.00% | -- | 16.97% | -- | 227.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 3.6865 | 3.6865 | 4.14% | -- | 3.66% | 35.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 3.5398 | 3.5398 | 0.00% | -- | 3.53% | 30.12% | 196.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 3.7135 | 3.7135 | -0.88% | -0.99% | -- | 36.50% | 211.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 3.7464 | 3.7464 | 0.00% | -- | -- | 37.71% | 212.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 3.8560 | 3.8560 | 2.81% | -- | -- | 41.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 3.7506 | 3.7506 | 0.00% | 12.66% | 19.97% | -- | 204.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 3.5311 | 3.5311 | 0.00% | 6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 3.3292 | 3.3292 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 3.3097 | 3.3097 | 0.00% | -6.93% | -- | 20.73% | 193.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 3.3723 | 3.3723 | 0.00% | -- | -- | -- | 193.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 3.5562 | 3.5562 | 4.01% | -- | -- | 28.89% | 214.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 3.4192 | 3.4192 | 0.00% | -- | -- | 27.21% | 199.77% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 3.2490 | 3.2490 | 0.00% | -- | 16.53% | -- | 191.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 3.1264 | 3.1264 | 0.00% | -- | 9.42% | 12.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 3.0138 | 3.0138 | 0.00% | -- | 7.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 2.7228 | 2.7228 | 0.00% | -- | -3.92% | 2.55% | 122.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.7593 | 2.7593 | 0.00% | -- | -4.07% | -- | 122.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 2.7881 | 2.7881 | 0.24% | 1.79% | 2.48% | -- | 114.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.7814 | 2.7814 | 0.00% | -1.01% | 2.24% | 10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.8573 | 2.8573 | 4.31% | 2.39% | -- | 10.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.7392 | 2.7392 | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.8097 | 2.8097 | -0.77% | -0.86% | -- | -- | 117.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.8316 | 2.8316 | 2.23% | -1.55% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.7698 | 2.7698 | -0.75% | -1.48% | -- | 18.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.7906 | 2.7906 | 0.00% | -- | -1.22% | 20.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.8340 | 2.8340 | -1.47% | 4.17% | -- | 25.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.8763 | 2.8763 | 2.31% | 5.73% | 6.40% | -- | 112.46% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.8114 | 2.8114 | 0.00% | 3.34% | -- | 31.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.7205 | 2.7205 | 0.00% | -- | -2.72% | -- | 112.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.7186 | 2.7186 | 0.00% | -- | -2.17% | 25.73% | 109.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.6911 | 2.6911 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.8250 | 2.8250 | 0.00% | -- | 6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.7414 | 2.7414 | -0.80% | -0.65% | 3.09% | 13.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.7635 | 2.7635 | 0.00% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 2.7034 | 2.7034 | 0.00% | -- | -- | -- | 105.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.7592 | 2.7592 | 2.65% | -- | -- | -- | 109.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.6879 | 2.6879 | 1.02% | -5.38% | 6.61% | 19.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.6608 | 2.6608 | 0.00% | -4.85% | 5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.8408 | 2.8408 | 1.58% | -- | 12.72% | 38.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.7965 | 2.7965 | -3.27% | -- | 10.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.8911 | 2.8911 | 4.04% | -- | 14.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.7789 | 2.7789 | 0.00% | 4.67% | -- | 24.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.6550 | 2.6550 | -0.30% | 1.00% | -- | 18.78% | 108.14% | 115.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.6630 | 2.6630 | 0.14% | 2.79% | -- | 19.14% | 102.22% | 116.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.6593 | 2.6593 | 0.00% | -- | -- | -- | 99.05% | 115.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.6286 | 2.6286 | 1.47% | -- | 27.48% | 16.75% | 102.50% | 113.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.5906 | 2.5906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 110.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.5213 | 2.5213 | 0.00% | 0.04% | 16.94% | -- | -- | 104.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.5202 | 2.5202 | 0.00% | -- | 15.38% | 13.46% | 94.96% | 104.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.5797 | 2.5797 | 0.00% | 11.60% | -- | 23.58% | 105.65% | 109.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.4880 | 2.4880 | 0.00% | 6.92% | -- | 21.24% | 96.14% | 101.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.3421 | 2.3421 | 1.32% | 4.12% | -- | 15.99% | 87.46% | 90.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.3115 | 2.3115 | -0.98% | -- | -- | -- | 82.28% | 87.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.3344 | 2.3344 | 0.32% | 9.47% | 5.43% | -- | 82.45% | 89.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.3270 | 2.3270 | 0.00% | 12.86% | 5.10% | -- | 85.89% | 88.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.2494 | 2.2494 | 0.00% | -- | -- | -- | 79.49% | 82.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.1325 | 2.1325 | 3.42% | -- | -- | -- | 74.28% | 73.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 2.0619 | 2.0619 | 0.00% | -- | -- | -- | 64.98% | 67.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 2.1561 | 2.1561 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | 66.78% | 74.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.1134 | 2.1134 | 0.00% | -- | 2.67% | 23.72% | 56.06% | 71.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.1843 | 2.1843 | 1.02% | -- | -- | -- | 56.96% | 77.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.1622 | 2.1622 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.48% | 75.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.2488 | 2.2488 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | 67.62% | 82.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.2141 | 2.2141 | 0.00% | -- | -0.94% | 38.88% | 67.66% | 79.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 2.4174 | 2.4174 | 0.00% | -- | -- | -- | 84.72% | 96.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 2.2415 | 2.2415 | 0.00% | 8.90% | -- | -- | 70.31% | 81.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 2.0584 | 2.0584 | 0.00% | -7.91% | -7.33% | 48.57% | 64.45% | 67.01% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 2.2337 | 2.2337 | -0.07% | -0.07% | -- | -- | -- | 81.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.2352 | 2.2352 | 0.00% | -- | -- | 61.69% | -- | 81.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 2.2513 | 2.2513 | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 82.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.3107 | 2.3107 | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 87.48% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 2.2514 | 2.2514 | 0.00% | -- | -- | 74.88% | -- | 82.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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