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| 摩根均衡精选混合-A(021273)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-29 | 1.3312 | 1.3312 | 0.00% | -- | -- | -12.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3859 | 1.3859 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3885 | 1.3885 | 2.59% | -- | 1.54% | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3534 | 1.3534 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | 31.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3883 | 1.3883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3777 | 1.3777 | 0.00% | -0.99% | -7.47% | -2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3424 | 1.3424 | 0.00% | -1.83% | -9.84% | -- | 28.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3915 | 1.3915 | 0.72% | -- | -- | -3.16% | 35.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3815 | 1.3815 | 1.03% | -- | -- | -- | 35.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3674 | 1.3674 | 0.32% | -- | -- | -- | 34.15% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.3631 | 1.3631 | -0.70% | -2.42% | -10.37% | -- | 32.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3727 | 1.3727 | 0.00% | -- | -6.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.3969 | 1.3969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4206 | 1.4206 | 0.00% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4580 | 1.4580 | -1.54% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4808 | 1.4808 | 0.00% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4983 | 1.4983 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4889 | 1.4889 | 0.00% | -- | 7.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5342 | 1.5342 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.5208 | 1.5208 | 3.32% | -- | -- | 6.13% | 51.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4719 | 1.4719 | 0.18% | -- | -- | -- | 47.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4692 | 1.4692 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4775 | 1.4775 | 0.00% | 1.37% | -- | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4576 | 1.4576 | -0.75% | -- | -- | -- | 47.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4686 | 1.4686 | 2.53% | 4.43% | -- | -- | 48.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4324 | 1.4324 | -1.02% | 3.04% | 0.36% | 4.17% | 43.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4472 | 1.4472 | 0.00% | -- | 1.39% | -- | 42.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4063 | 1.4063 | 1.17% | -- | -- | 3.81% | 44.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3901 | 1.3901 | 0.00% | 3.46% | -- | -- | 43.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3436 | 1.3436 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.3410 | 1.3410 | 0.00% | -- | -- | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3079 | 1.3079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3285 | 1.3285 | 0.00% | -- | -- | 4.63% | 19.70% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.4273 | 1.4273 | 0.00% | -- | -- | 14.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4166 | 1.4166 | 0.00% | -1.41% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4369 | 1.4369 | 0.00% | 0.45% | -- | 14.63% | 34.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4487 | 1.4487 | 0.00% | -- | -- | 17.23% | 34.64% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.4305 | 1.4305 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3936 | 1.3936 | 0.00% | -- | 2.87% | 6.04% | 35.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3538 | 1.3538 | 0.00% | -5.53% | -- | -- | 36.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3418 | 1.3418 | -4.49% | -- | -- | 4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4049 | 1.4049 | -1.96% | -1.69% | 5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4330 | 1.4330 | 0.00% | 1.04% | -- | 10.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4291 | 1.4291 | 0.76% | -- | -- | 14.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4183 | 1.4183 | 0.00% | 3.15% | 10.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3750 | 1.3750 | 0.00% | -- | -- | 8.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3459 | 1.3459 | -0.65% | -- | 7.55% | -- | 40.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3547 | 1.3547 | 0.00% | -- | 8.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3720 | 1.3720 | 0.00% | -- | -- | 5.77% | 39.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3309 | 1.3309 | 0.00% | -- | -- | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3135 | 1.3135 | 0.00% | 4.70% | 5.81% | 2.98% | 31.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2879 | 1.2879 | 1.43% | -- | 5.04% | -- | 29.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2697 | 1.2697 | 1.21% | 1.46% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2545 | 1.2545 | -0.47% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2604 | 1.2604 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2514 | 1.2514 | 0.78% | -- | -3.60% | -4.50% | 22.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2417 | 1.2417 | 0.00% | -- | -- | -4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2495 | 1.2495 | -1.56% | -- | -- | -3.00% | 23.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2693 | 1.2693 | 0.00% | 0.00% | -- | -2.23% | 25.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2535 | 1.2535 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | 25.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2693 | 1.2693 | 0.00% | -- | -1.41% | -- | 29.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2442 | 1.2442 | 0.68% | -- | -- | -- | 25.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2358 | 1.2358 | -0.45% | -4.57% | -1.51% | -- | 27.38% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2414 | 1.2414 | 0.00% | -- | -1.07% | -- | 27.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2261 | 1.2261 | 0.00% | -- | -- | 2.08% | 23.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2950 | 1.2950 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | 30.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2982 | 1.2982 | 0.00% | -- | -- | 12.47% | 28.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3142 | 1.3142 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2495 | 1.2495 | 0.00% | -- | -3.67% | 9.33% | 24.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2874 | 1.2874 | 0.00% | 2.60% | -0.75% | 11.65% | 28.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2911 | 1.2911 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | 28.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2548 | 1.2548 | 0.87% | -- | -- | -- | 24.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2440 | 1.2440 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2724 | 1.2724 | 1.25% | -1.90% | -- | 16.26% | 27.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2567 | 1.2567 | 0.00% | -3.11% | -4.10% | -- | 25.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.2971 | 1.2971 | 1.11% | -- | -- | 26.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2828 | 1.2828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2755 | 1.2755 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3104 | 1.3104 | 0.53% | 3.20% | 13.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3035 | 1.3035 | 0.00% | 5.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2881 | 1.2881 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2983 | 1.2983 | 2.24% | -- | -- | 24.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2698 | 1.2698 | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | -- | 8.24% | 18.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | -- | 4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | -- | -- | 13.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | -0.04% | 8.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1429 | 1.1429 | 0.32% | -3.57% | -- | 14.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1392 | 1.1392 | -1.21% | -3.33% | -- | 14.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1531 | 1.1531 | -1.54% | -- | 12.08% | 15.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1711 | 1.1711 | 0.00% | -- | 13.83% | 17.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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