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| 中欧中证红利低波动100指数-A(021375)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.0436 | 1.2339 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0364 | 1.2267 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | -3.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0394 | 1.2259 | 0.00% | 1.09% | -- | 4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0282 | 1.2147 | 1.13% | -- | -- | 6.60% | -3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0167 | 1.2032 | 0.41% | -- | -- | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0125 | 1.1990 | 0.00% | -0.42% | -- | 4.56% | -4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0168 | 1.2033 | 0.00% | -- | -- | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0463 | 1.2263 | 0.48% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0413 | 1.2213 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.0490 | 1.2290 | 0.00% | -- | -2.51% | -1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0395 | 1.2118 | 0.00% | -3.39% | 4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0760 | 1.2483 | 0.00% | -- | 11.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0652 | 1.2375 | 0.00% | -- | 8.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0443 | 1.2166 | 0.00% | -- | 7.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0314 | 1.2037 | 0.00% | 3.14% | -- | -2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0332 | 1.2055 | 0.00% | 2.79% | -- | -2.91% | -6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0092 | 1.1815 | 0.92% | 0.05% | -3.51% | -- | -8.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0000 | 1.1723 | 0.43% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.9957 | 1.1680 | -0.95% | -- | -4.19% | -6.44% | -9.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0052 | 1.1775 | 0.86% | 2.77% | -- | -- | -8.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9966 | 1.1689 | -1.20% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0087 | 1.1810 | 1.41% | 2.79% | -- | -5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.9947 | 1.1670 | 0.00% | 2.73% | -- | -6.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.9781 | 1.1504 | 1.41% | -- | -8.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9645 | 1.1368 | -1.71% | -4.16% | -8.43% | -10.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9813 | 1.1536 | 1.34% | -- | -6.84% | -8.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9683 | 1.1406 | -1.17% | -3.41% | -7.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9798 | 1.1521 | 0.00% | -2.26% | -- | -9.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0064 | 1.1787 | 0.00% | -2.01% | -3.30% | -4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0025 | 1.1748 | 0.00% | -3.35% | -- | -8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0270 | 1.1993 | 0.00% | -1.17% | -2.64% | -- | -4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0459 | 1.2182 | 0.84% | -- | -- | -4.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0372 | 1.2095 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0392 | 1.2069 | 0.00% | -- | -2.63% | -3.55% | -4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0462 | 1.2139 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0696 | 1.2373 | 1.55% | -- | -- | -- | -1.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0533 | 1.2210 | 1.82% | 1.21% | -- | -- | -2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0345 | 1.2022 | 0.00% | -- | -3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0440 | 1.2117 | 0.00% | -- | -- | -2.31% | -3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0407 | 1.2084 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0517 | 1.2194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0548 | 1.2225 | 0.00% | -1.17% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0673 | 1.2303 | 0.00% | -- | -- | -0.35% | -1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0697 | 1.2327 | 0.00% | -- | 0.39% | -0.12% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0700 | 1.2330 | 0.00% | -- | -0.56% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0736 | 1.2366 | 0.00% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0601 | 1.2231 | 0.00% | -- | -3.42% | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0642 | 1.2272 | 0.00% | -- | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0642 | 1.2222 | 0.00% | -1.60% | -1.23% | 0.97% | 0.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0655 | 1.2235 | -1.48% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0815 | 1.2395 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0804 | 1.2384 | 0.41% | 2.77% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0760 | 1.2340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0795 | 1.2375 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -1.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0513 | 1.2093 | 0.00% | -- | -- | -0.65% | -3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0906 | 1.2486 | -0.21% | -0.74% | -- | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0929 | 1.2509 | -0.43% | -- | -- | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0976 | 1.2556 | 0.00% | -- | -- | 3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0981 | 1.2561 | -0.05% | 1.88% | -- | 3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0987 | 1.2567 | 0.00% | -- | 2.64% | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0774 | 1.2335 | -0.04% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0778 | 1.2339 | 0.00% | -- | 0.63% | -0.54% | -1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0687 | 1.2248 | 0.00% | -- | 1.00% | -0.46% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0698 | 1.2259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0704 | 1.2265 | 0.00% | -0.30% | 1.27% | -- | -1.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0753 | 1.2314 | 0.00% | -- | 2.02% | -2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0710 | 1.2249 | -0.24% | 0.37% | 0.87% | -- | -1.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0736 | 1.2275 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0707 | 1.2246 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0670 | 1.2209 | 0.00% | -- | 1.15% | -1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0570 | 1.2109 | 0.55% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0512 | 1.2051 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0581 | 1.2120 | 0.00% | 1.48% | -- | -2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0531 | 1.2070 | 0.32% | -- | -0.48% | -2.60% | -2.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0497 | 1.2036 | 0.00% | 0.15% | -- | -2.60% | -3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0427 | 1.1966 | 0.44% | -1.35% | -- | -2.54% | -5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0381 | 1.1920 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -5.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0481 | 1.2020 | 0.00% | -0.95% | -1.18% | -3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0570 | 1.2109 | 0.28% | -- | -0.34% | -2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0540 | 1.2079 | 0.00% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0582 | 1.2090 | -0.34% | -- | -2.34% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0618 | 1.2126 | 0.00% | 0.65% | -2.01% | 0.06% | -6.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0549 | 1.2057 | 0.00% | -0.31% | -1.92% | -0.59% | -- | -7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0604 | 1.2112 | 0.21% | 0.29% | -- | -- | -8.33% | -6.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0582 | 1.2090 | 0.00% | -- | -1.57% | -- | -7.58% | -6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0582 | 1.2090 | 0.00% | -- | -1.57% | -- | -7.48% | -6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0632 | 1.2140 | 0.56% | 0.08% | -- | -- | -- | -6.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0573 | 1.2081 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | -6.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0606 | 1.2114 | -0.16% | -2.12% | -- | -- | -9.44% | -6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0623 | 1.2131 | -0.68% | -1.99% | -- | -- | -8.51% | -6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0696 | 1.2204 | -0.26% | -- | -3.39% | -1.08% | -7.46% | -5.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0724 | 1.2232 | 0.00% | -- | -2.30% | -1.27% | -7.18% | -5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0836 | 1.2327 | -0.03% | 0.75% | -- | 0.45% | -5.79% | -4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0839 | 1.2330 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -5.88% | -4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0755 | 1.2246 | 0.09% | 0.04% | -- | -- | -4.78% | -5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0745 | 1.2236 | 0.08% | -1.70% | -- | -- | -4.95% | -5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0736 | 1.2227 | 0.00% | -1.69% | -0.67% | -- | -4.12% | -5.51% | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0751 | 1.2242 | -1.65% | -2.83% | -0.24% | -- | -6.37% | -5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0931 | 1.2422 | 0.09% | -1.70% | 1.88% | -- | -4.76% | -3.79% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0921 | 1.2412 | 0.00% | -- | 2.07% | -- | -4.65% | -3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1064 | 1.2555 | -0.50% | 0.79% | 1.77% | 1.69% | -2.55% | -2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1120 | 1.2611 | 0.00% | -- | -- | 1.70% | -3.30% | -2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1071 | 1.2562 | 0.86% | -- | 2.27% | -- | -4.34% | -2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0977 | 1.2468 | 0.00% | 1.86% | 3.44% | -- | -6.43% | -3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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