|
| 东兴医药生物量化选股混合-A(020830)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-29 | 1.2027 | 1.2027 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.92% | -1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1956 | 1.1956 | 0.00% | -0.93% | 10.00% | -3.60% | -- | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1983 | 1.1983 | -0.70% | -- | -- | -- | 3.58% | -1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2068 | 1.2068 | 0.51% | -- | -- | -- | 4.95% | -1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2007 | 1.2007 | -5.44% | -0.20% | 9.52% | -3.99% | -- | -1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2698 | 1.2698 | 0.70% | -- | 14.59% | -- | -- | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2610 | 1.2610 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.14% | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2031 | 1.2031 | 0.00% | -2.12% | -- | -- | -- | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2355 | 1.2355 | 0.51% | -- | 9.80% | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2292 | 1.2292 | 0.00% | 13.09% | -- | -- | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -- | -8.08% | -- | -- | -11.03% | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.1260 | 1.1260 | -0.85% | 2.71% | -- | -1.21% | -- | -7.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | 2.48% | -- | 3.52% | -- | -7.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0963 | 1.0963 | -1.06% | -- | -- | -8.88% | 6.79% | -10.26% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.53% | -9.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1136 | 1.1136 | 1.66% | -1.03% | -- | -- | -- | -8.85% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -10.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0960 | 1.0960 | -2.60% | -- | -- | -10.36% | 6.33% | -10.29% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -3.91% | -- | -- | -- | -7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -2.22% | -- | -- | -- | -5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1710 | 1.1710 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | -1.26% | -5.01% | -- | -- | -3.37% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1825 | 1.1825 | 0.00% | -- | -4.13% | -- | 19.64% | -3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1956 | 1.1956 | 0.00% | -2.62% | -- | -- | -- | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2278 | 1.2278 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.25% | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2434 | 1.2434 | 0.00% | -- | -- | -1.90% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.2428 | 1.2428 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 1.73% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2402 | 1.2402 | 0.54% | -- | -- | -3.64% | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% | -1.37% | 8.22% | -- | 28.49% | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2540 | 1.2540 | 0.00% | -- | 7.82% | -- | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2506 | 1.2506 | 0.00% | -- | 3.94% | -- | 34.55% | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2417 | 1.2417 | 0.00% | -- | 2.03% | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2254 | 1.2254 | 0.00% | 1.95% | 0.22% | -- | 35.57% | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2424 | 1.2424 | -0.45% | -- | -- | 6.22% | 23.86% | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2480 | 1.2480 | 3.83% | 8.23% | -- | 6.69% | 24.12% | 2.15% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | 5.46% | -- | 2.76% | -- | -1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1531 | 1.1531 | 1.17% | -5.34% | -- | -- | -- | -5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1398 | 1.1398 | 3.90% | -5.27% | -9.70% | -4.09% | -- | -6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0970 | 1.0970 | -5.67% | -- | -- | -- | 11.72% | -10.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1630 | 1.1630 | -2.19% | -4.44% | -- | -2.24% | -- | -4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1890 | 1.1890 | -2.40% | -- | -- | -0.06% | -- | -2.68% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2182 | 1.2182 | 1.25% | -- | -- | 3.66% | 21.88% | -0.29% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2032 | 1.2032 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | 21.11% | -1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2170 | 1.2170 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2300 | 1.2300 | 0.00% | 2.17% | -- | 3.14% | 25.70% | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2227 | 1.2227 | 0.00% | -- | -3.53% | -- | 25.33% | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1927 | 1.1927 | -0.93% | -- | -5.02% | -- | 22.15% | -2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | -4.62% | -- | 0.19% | 24.50% | -1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2622 | 1.2622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2751 | 1.2751 | 0.00% | 1.54% | 1.81% | -- | -- | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2675 | 1.2675 | 0.00% | 0.85% | -- | 2.71% | 34.41% | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2558 | 1.2558 | 0.00% | -- | 7.36% | 2.04% | 34.57% | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2314 | 1.2314 | -2.02% | -- | 5.27% | -2.10% | 31.95% | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2568 | 1.2568 | -0.53% | -- | 7.09% | 1.87% | 34.68% | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2635 | 1.2635 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.39% | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2871 | 1.2871 | 0.00% | 1.35% | -- | 2.01% | 37.92% | 5.35% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.2805 | 1.2805 | 0.83% | -- | 7.63% | 2.30% | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2699 | 1.2699 | -0.34% | -- | 6.74% | 2.82% | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2742 | 1.2742 | 0.00% | -- | 7.10% | -- | 38.82% | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2524 | 1.2524 | 1.31% | 7.07% | -- | -- | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2362 | 1.2362 | 0.00% | 5.69% | 2.81% | -2.45% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2217 | 1.2217 | 4.45% | -- | -- | -3.60% | 34.12% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1697 | 1.1697 | -0.33% | -1.57% | -- | -7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | -- | -- | -7.39% | 21.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1884 | 1.1884 | 0.00% | -- | -- | -5.75% | 21.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1897 | 1.1897 | 1.23% | -- | -1.89% | -- | 20.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% | -- | -8.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1925 | 1.1925 | 0.00% | -0.76% | -3.66% | -- | 12.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2024 | 1.2024 | 0.00% | -- | -2.20% | -- | 13.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2016 | 1.2016 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2126 | 1.2126 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2639 | 1.2639 | 0.21% | 2.80% | -- | -- | 21.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2612 | 1.2612 | 0.00% | 2.20% | 2.13% | -- | 18.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2378 | 1.2378 | 0.68% | -- | -1.11% | 2.12% | 16.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2295 | 1.2295 | -0.36% | -2.25% | -2.98% | 1.50% | 16.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2340 | 1.2340 | 0.29% | 0.02% | -2.63% | -- | 19.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2304 | 1.2304 | -0.02% | -- | -2.91% | -0.10% | 19.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2307 | 1.2307 | 0.00% | -1.78% | -2.89% | 0.11% | 21.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2578 | 1.2578 | 1.95% | -- | -0.75% | -- | 24.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2337 | 1.2337 | 0.00% | -0.59% | -2.65% | -- | 22.21% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2530 | 1.2530 | -0.70% | 0.10% | 0.43% | -- | 20.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2618 | 1.2618 | 0.00% | 2.16% | 1.14% | -- | 22.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2410 | 1.2410 | -0.34% | -- | -- | 6.77% | 22.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2452 | 1.2452 | -0.52% | 0.36% | -- | -- | 22.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2517 | 1.2517 | 1.34% | -- | -- | 8.19% | 24.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2351 | 1.2351 | 0.00% | 0.02% | -- | 7.41% | 23.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2407 | 1.2407 | 0.00% | -2.10% | -2.96% | 11.32% | 25.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2349 | 1.2349 | -1.34% | -2.56% | -- | 12.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2517 | 1.2517 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2673 | 1.2673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2476 | 1.2476 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2609 | 1.2609 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2785 | 1.2785 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2763 | 1.2763 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2739 | 1.2739 | 0.00% | -- | 5.10% | 21.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2542 | 1.2542 | 0.00% | -- | 2.03% | 20.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2556 | 1.2556 | 0.00% | -- | 8.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2121 | 1.2121 | 0.07% | -- | -- | 24.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2113 | 1.2113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2316 | 1.2316 | 0.19% | 0.43% | -- | 29.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2293 | 1.2293 | 0.00% | -- | -- | 29.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|