|
| 鹏华货币-E(021291)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-04 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | | 2026-02-10 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | | 2026-01-12 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
|