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| 景顺长城成长之星股票-C(021503)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 4.3250 | 5.3170 | 0.00% | -- | -14.91% | -- | 11.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 4.5050 | 5.4970 | 0.00% | 4.82% | -7.13% | -- | 14.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 4.2980 | 5.2900 | 0.49% | -- | -10.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 4.2770 | 5.2690 | 0.00% | -9.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 4.5570 | 5.5490 | -1.87% | -3.84% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 4.6440 | 5.6360 | 0.00% | -3.15% | -- | 7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 4.7290 | 5.7210 | -3.98% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 4.9250 | 5.9170 | 3.92% | 1.03% | -- | 17.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 4.7390 | 5.7310 | -1.17% | -6.84% | 7.93% | -- | 21.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 4.7950 | 5.7870 | -0.70% | -5.67% | 5.25% | -- | 23.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 4.8290 | 5.8210 | -0.10% | -3.09% | 5.99% | 17.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 4.8340 | 5.8260 | -0.84% | -0.35% | -- | 17.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 4.8750 | 5.8670 | -4.17% | -0.75% | 4.82% | -- | 25.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 5.0870 | 6.0790 | 0.08% | 5.82% | -- | 23.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 5.0830 | 6.0750 | 2.01% | 6.05% | -- | -- | 31.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 4.9830 | 5.9750 | 2.72% | -- | -- | -- | 30.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 4.8510 | 5.8430 | -1.24% | 0.87% | -- | -- | 27.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 4.9120 | 5.9040 | 2.18% | 2.14% | -- | 17.74% | 27.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 4.8070 | 5.7990 | 0.29% | -- | -- | 16.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 4.7930 | 5.7850 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | 27.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 4.8090 | 5.8010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 4.7060 | 5.6980 | 0.02% | -- | 1.44% | 9.24% | 23.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 4.7050 | 5.6970 | 0.00% | 7.15% | 1.42% | 7.40% | 23.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 4.3910 | 5.3830 | -3.62% | -- | -5.22% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 4.5560 | 5.5480 | 0.00% | -- | -- | 3.59% | 20.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 4.6510 | 5.6430 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 4.7390 | 5.7310 | 0.00% | -- | -- | 5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 4.6760 | 5.6680 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 4.6390 | 5.6310 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 4.6390 | 5.6310 | 0.00% | -1.19% | 7.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 4.6330 | 5.6250 | -1.32% | -- | -- | 8.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 4.6950 | 5.6870 | -0.15% | -- | -- | 10.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 4.7020 | 5.6940 | 0.00% | 2.66% | 14.71% | 10.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 4.5800 | 5.5720 | 1.13% | -- | -- | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 4.5290 | 5.5210 | 0.00% | -- | -- | 1.62% | 25.95% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 4.3830 | 5.3750 | 0.00% | 4.58% | 1.74% | -- | 21.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 4.3200 | 5.3120 | 0.00% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 4.1910 | 5.1830 | 0.00% | -- | -3.63% | -3.43% | 23.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 4.0990 | 5.0910 | 0.00% | -- | -6.22% | -2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 4.1220 | 5.1140 | 0.71% | -1.20% | -8.05% | -1.79% | 12.07% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 4.0930 | 5.0850 | 0.00% | -1.23% | -8.70% | -2.48% | 11.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 4.1720 | 5.1640 | 0.68% | -- | -7.31% | -0.57% | 12.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 4.1440 | 5.1360 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 4.1480 | 5.1400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 4.3080 | 5.3000 | -1.67% | -0.94% | -- | -2.64% | 14.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 4.3810 | 5.3730 | 0.00% | 0.07% | -- | -4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 4.4240 | 5.4160 | 1.72% | 1.21% | 0.91% | -- | 19.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 4.3490 | 5.3410 | -0.66% | -- | -- | -- | 17.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 4.3780 | 5.3700 | -0.45% | -2.34% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 4.3980 | 5.3900 | 0.94% | -3.09% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 4.3570 | 5.3490 | -0.32% | -3.20% | -0.64% | -- | 19.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 4.3710 | 5.3630 | 0.00% | -- | -- | -2.61% | 20.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 4.4830 | 5.4750 | -1.21% | -- | 1.40% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 4.5380 | 5.5300 | 0.82% | -- | 3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 4.5010 | 5.4930 | 0.00% | -- | 2.44% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 4.4590 | 5.4510 | 0.00% | 3.63% | -- | -- | 20.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 4.3840 | 5.3760 | 0.00% | -- | 1.01% | -5.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 4.2670 | 5.2590 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 4.3030 | 5.2950 | -1.87% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 4.3850 | 5.3770 | 0.00% | -1.62% | 4.48% | -- | 20.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 4.4040 | 5.3960 | -1.19% | -0.02% | -- | -- | 20.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 4.4570 | 5.4490 | 0.81% | -- | -- | -5.29% | 22.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 4.4210 | 5.4130 | 0.73% | -- | -- | -- | 21.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 4.3890 | 5.3810 | -0.11% | -- | -- | -- | 20.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 4.3940 | 5.3860 | -0.25% | -- | -- | -4.81% | 21.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 4.4050 | 5.3970 | 0.00% | 1.06% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 4.3590 | 5.3510 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | 21.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 4.3140 | 5.3060 | 0.00% | -- | -5.66% | -9.54% | 21.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 4.3400 | 5.3320 | 0.74% | 3.41% | -- | -12.64% | 20.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 4.3080 | 5.3000 | 0.00% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 4.1970 | 5.1890 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.64% | 17.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 4.1960 | 5.1880 | 0.00% | -- | -5.92% | -- | 14.21% | 17.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 4.5320 | 5.1620 | 0.00% | -- | 3.54% | -- | -- | 26.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 4.5080 | 5.1380 | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 25.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 4.4250 | 5.0550 | 0.00% | -- | -3.55% | -- | -- | 23.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 4.5730 | 5.2030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 4.4880 | 5.1180 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | 4.11% | 25.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 4.4520 | 5.0820 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.36% | 24.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 4.4600 | 5.0900 | 0.00% | -0.76% | -- | 3.22% | 6.09% | 24.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 4.3770 | 5.0070 | 0.00% | -4.60% | -- | -- | 0.85% | 22.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 4.5200 | 5.1500 | 0.58% | -- | -1.20% | -- | 4.68% | 26.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 4.4940 | 5.1240 | 0.00% | -- | -1.77% | -- | 4.85% | 25.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 4.5880 | 5.2180 | -1.69% | -1.94% | -- | -- | 4.53% | 28.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 4.6670 | 5.2970 | 0.00% | -- | -2.14% | 14.36% | 4.59% | 30.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 4.6590 | 5.2890 | -0.43% | -- | -2.82% | 17.18% | 4.79% | 29.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 4.6790 | 5.3090 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | 4.33% | 30.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 4.7120 | 5.3420 | 0.00% | -- | -- | 21.54% | 8.90% | 31.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 4.7060 | 5.3360 | 0.00% | -- | -0.59% | -- | 6.49% | 31.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 4.6160 | 5.2460 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | 3.80% | 28.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 4.5750 | 5.2050 | -3.05% | -4.57% | -- | -- | 6.69% | 27.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 4.7190 | 5.3490 | 0.00% | -5.01% | -- | -- | 9.41% | 31.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 4.7690 | 5.3990 | -0.52% | -- | -- | -- | 9.28% | 33.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 4.7940 | 5.4240 | -3.50% | -- | -- | -- | 7.10% | 33.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 4.9680 | 5.5980 | 0.00% | -- | 11.39% | -- | 12.60% | 38.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 4.8320 | 5.4620 | 2.07% | -- | -- | 26.39% | 16.57% | 34.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 4.7340 | 5.3640 | 0.00% | -- | -- | 24.02% | 18.50% | 32.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 4.4600 | 5.0900 | -1.09% | -- | 12.17% | 17.31% | -- | 24.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 4.5090 | 5.1390 | 0.04% | -- | 13.41% | -- | 19.51% | 25.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 4.5070 | 5.1370 | 0.00% | -- | -- | 19.17% | 18.14% | 25.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 4.4380 | 5.0680 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.39% | 23.83% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 4.3210 | 4.9510 | 0.00% | -- | 9.73% | -- | -- | 20.56% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 4.0810 | 4.7110 | 1.67% | 2.80% | -- | 9.82% | -- | 13.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 4.0140 | 4.6440 | 0.48% | -- | -- | 8.69% | -- | 12.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 3.9950 | 4.6250 | 0.48% | -- | -- | 8.71% | 3.79% | 11.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 3.9760 | 4.6060 | 0.00% | -- | 1.97% | -- | -- | 10.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 3.9700 | 4.6000 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | 2.66% | 10.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 3.8770 | 4.5070 | -1.82% | -- | 0.36% | 6.48% | -2.66% | 8.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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