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| 国投瑞银创新医疗灵活配置混合-C(021546)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-07 | 1.0861 | 1.0861 | -0.55% | -- | -- | -- | -12.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0353 | 1.0353 | 1.10% | 0.44% | -- | -- | 6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 1.05% | 15.20% | -- | 7.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0656 | 1.0656 | 3.38% | -- | -- | -- | 10.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0308 | 1.0308 | 1.72% | -- | 8.18% | -6.18% | 10.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0134 | 1.0134 | 2.19% | -- | -- | -8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-16 | 0.9018 | 0.9018 | -1.58% | -- | -10.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9163 | 0.9163 | 0.00% | 3.08% | -9.33% | -- | -5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.8966 | 0.8966 | 0.00% | -- | -14.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.8889 | 0.8889 | 0.00% | -- | -15.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | -3.60% | -10.69% | -- | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9906 | 0.9906 | 0.21% | -- | -6.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -- | -- | -3.78% | 13.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0009 | 1.0009 | 0.38% | -0.96% | -- | -- | 13.51% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -4.04% | -9.40% | -- | 17.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | 21.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0541 | 1.0541 | 0.09% | -1.20% | -- | -- | 20.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0531 | 1.0531 | -1.63% | -1.29% | -- | -0.26% | 20.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0705 | 1.0705 | 1.19% | 0.34% | -0.98% | 1.39% | 22.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0579 | 1.0579 | -0.84% | -- | -- | 0.20% | 19.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0648 | 1.0648 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | -- | -- | -1.61% | 27.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | -- | -- | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0987 | 1.0987 | -0.28% | 11.14% | -- | 8.26% | 23.38% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | 9.85% | -- | 8.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9886 | 0.9886 | -1.44% | -- | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -4.77% | -4.38% | 22.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -1.38% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | -5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | 6.16% | -- | -2.72% | 26.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9699 | 0.9699 | -1.13% | -7.91% | -8.17% | -11.71% | 18.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -6.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0273 | 1.0273 | -2.46% | -- | -- | -8.04% | 25.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0532 | 1.0532 | 0.18% | -- | -- | -3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -- | -- | -3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | 4.07% | -4.16% | 40.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0859 | 1.0859 | -1.27% | -4.21% | -- | -2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | -3.32% | -- | -2.50% | 45.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1336 | 1.1336 | -0.36% | -- | 8.68% | -- | 51.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1377 | 1.1377 | -0.59% | 3.37% | -- | -- | 49.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | -- | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | 8.44% | 0.06% | -8.56% | 46.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0149 | 1.0149 | -0.49% | -3.04% | -- | -15.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0199 | 1.0199 | -0.74% | -- | -- | -15.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0489 | 1.0489 | 0.21% | -- | -4.38% | -12.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | 0.72% | -4.31% | -- | 31.93% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 1.0392 | 1.0392 | 0.81% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0309 | 1.0309 | -1.17% | -- | -- | -- | 28.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | -- | -12.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0676 | 1.0676 | -0.27% | -2.82% | -2.72% | -- | 29.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -3.00% | -11.45% | 29.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0999 | 1.0999 | 0.12% | -- | -- | -11.26% | 34.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -1.77% | -0.32% | -- | 33.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1184 | 1.1184 | 0.12% | -- | -- | -- | 35.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1171 | 1.1171 | 1.84% | -- | -- | -- | 38.72% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0969 | 1.0969 | 0.28% | -- | -- | -8.17% | 36.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0938 | 1.0938 | 2.70% | -- | -- | -7.52% | 37.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -- | -5.59% | -- | 28.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0974 | 1.0974 | -0.56% | -0.43% | -- | -2.18% | 30.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1036 | 1.1036 | 1.86% | -- | -- | -- | 31.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | -4.32% | -9.99% | -2.69% | 28.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | -- | -8.43% | -1.46% | 33.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | -- | -5.92% | -0.31% | 40.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0948 | 1.0948 | -1.59% | -3.65% | -- | 2.23% | 30.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1125 | 1.1125 | -1.38% | -- | -- | -- | 32.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | -4.32% | -- | 10.31% | 40.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | -5.92% | -5.95% | -- | 37.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1876 | 1.1876 | -1.33% | -1.33% | -3.08% | 22.62% | 41.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1734 | 1.1734 | -2.18% | -- | -- | 27.06% | 56.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1995 | 1.1995 | 0.00% | -- | 0.42% | 27.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1965 | 1.1965 | -0.63% | -3.23% | -- | 23.08% | 65.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | -2.86% | 8.41% | -- | 66.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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