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| 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数-E(021735)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.2187 | 1.4446 | 0.64% | 1.69% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2109 | 1.4368 | -0.13% | -0.02% | -0.74% | -- | -7.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2125 | 1.4384 | -0.05% | -0.67% | -0.74% | -- | -7.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2131 | 1.4390 | 1.15% | -1.43% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1993 | 1.4252 | 0.08% | -1.99% | -1.91% | -- | -7.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1984 | 1.4243 | -1.05% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2111 | 1.4370 | -0.79% | -1.90% | -1.27% | -- | -6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2207 | 1.4466 | -0.81% | -1.13% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2307 | 1.4566 | 0.58% | -0.57% | 0.84% | -- | -3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2236 | 1.4495 | -0.05% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.2242 | 1.4501 | -0.84% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2346 | 1.4605 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2346 | 1.4605 | -0.26% | 0.37% | -- | -- | -4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2378 | 1.4637 | -0.04% | 0.63% | -- | -- | -4.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2383 | 1.4512 | 0.61% | 0.67% | -- | -- | -3.81% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2308 | 1.4437 | 0.07% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2300 | 1.4429 | 0.90% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2190 | 1.4319 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2199 | 1.4328 | -0.14% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2216 | 1.4345 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2226 | 1.4355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2267 | 1.4396 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2205 | 1.4334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.2242 | 1.4247 | 1.19% | -- | -- | -- | -6.67% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2098 | 1.4103 | 0.00% | -- | -3.72% | -- | -7.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2205 | 1.4210 | 0.00% | -- | -- | -5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2308 | 1.4313 | 0.00% | -- | -- | -5.90% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-19 | 1.2332 | 1.4337 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2358 | 1.4363 | -0.97% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2479 | 1.4484 | 0.00% | -0.82% | -0.82% | -- | -1.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2566 | 1.4571 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2520 | 1.4525 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2582 | 1.4587 | -0.26% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2615 | 1.4620 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.2692 | 1.4697 | 0.61% | -- | -- | -2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2615 | 1.4620 | 0.00% | -0.58% | -- | -1.65% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2688 | 1.4693 | 0.59% | 0.84% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2613 | 1.4618 | 0.00% | -- | -1.45% | -- | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2627 | 1.4632 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2582 | 1.4587 | 0.00% | -0.34% | -3.33% | -- | 4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2625 | 1.4419 | 0.00% | -0.75% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2792 | 1.4586 | 0.56% | 0.46% | -2.20% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2721 | 1.4515 | 0.00% | 1.20% | -2.74% | -1.51% | 2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2733 | 1.4527 | 1.30% | -- | -2.34% | -1.93% | 1.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2570 | 1.4364 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2798 | 1.4592 | -0.33% | -1.67% | -- | -- | 2.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2840 | 1.4634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.3016 | 1.4810 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2976 | 1.4770 | 0.55% | 0.02% | -1.02% | -- | 5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2905 | 1.4699 | -0.88% | -- | -- | -- | 5.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3019 | 1.4813 | 0.91% | -0.47% | -- | -- | 6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2901 | 1.4695 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2974 | 1.4768 | 0.00% | -- | -- | -1.53% | 6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3080 | 1.4874 | 0.23% | -- | 2.48% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3050 | 1.4844 | 0.09% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3038 | 1.4832 | 0.00% | -- | 2.36% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3079 | 1.4873 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3110 | 1.4904 | 0.00% | -- | -- | -1.83% | 8.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2936 | 1.4730 | 0.00% | 0.85% | 0.15% | -1.23% | 5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2975 | 1.4769 | 1.15% | -- | -- | -- | 6.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2827 | 1.4621 | 0.50% | -- | -1.17% | -1.63% | 4.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2763 | 1.4557 | -0.25% | -- | -1.66% | -2.27% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2795 | 1.4589 | 0.45% | -- | -1.42% | -- | 5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2738 | 1.4532 | 0.00% | -- | -- | -1.99% | 5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2677 | 1.4471 | 0.00% | -2.12% | -- | -- | 6.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2784 | 1.4578 | 0.00% | -- | -1.22% | -1.13% | 9.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2952 | 1.4483 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 7.71% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2916 | 1.4447 | -0.09% | -- | -- | -- | 2.37% | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2928 | 1.4459 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.89% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.2979 | 1.4510 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 5.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2984 | 1.4515 | 0.00% | -- | -0.44% | 2.19% | -- | 5.35% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.2955 | 1.4486 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | 5.44% | 5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2881 | 1.4412 | 0.33% | -- | -- | -- | 4.68% | 4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2839 | 1.4370 | 0.00% | -- | -3.83% | -- | -- | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2942 | 1.4473 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3176 | 1.4707 | 0.00% | -- | -- | 2.01% | 7.52% | 6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3056 | 1.4587 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 8.02% | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3042 | 1.4573 | 0.00% | -0.50% | -- | -0.97% | 9.00% | 5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2939 | 1.4470 | 0.00% | -3.09% | 0.31% | -- | 5.71% | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3128 | 1.4659 | 0.15% | -- | 2.58% | -- | 7.25% | 6.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3108 | 1.4639 | 0.00% | -- | 2.42% | -- | 7.58% | 6.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3351 | 1.4882 | -0.57% | 0.73% | -- | -- | 10.44% | 8.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3427 | 1.4958 | 0.00% | -- | 3.84% | 2.43% | 10.02% | 8.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3355 | 1.4886 | 0.76% | -- | 3.00% | 1.86% | 8.60% | 8.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3254 | 1.4785 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | 6.63% | 7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3117 | 1.4648 | 0.15% | -- | -- | 0.42% | 7.01% | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3097 | 1.4628 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | 7.95% | 6.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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