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| 嘉实新思路灵活配置混合-C(021820)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 1.1507 | 1.1507 | -0.56% | -1.19% | -3.18% | -0.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1572 | 1.1572 | -0.16% | -0.31% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1590 | 1.1590 | 0.42% | -- | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1542 | 1.1542 | -0.65% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1617 | 1.1617 | -0.25% | -0.44% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1646 | 1.1646 | 0.33% | -0.62% | -2.13% | -- | 1.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | -0.96% | -2.45% | 1.60% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1585 | 1.1585 | -0.71% | -1.41% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1668 | 1.1668 | -0.44% | -1.02% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1719 | 1.1719 | -0.01% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1720 | 1.1720 | -0.42% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1769 | 1.1769 | 0.15% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1751 | 1.1751 | -0.31% | -0.31% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1788 | 1.1788 | -0.19% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1811 | 1.1811 | 0.26% | -- | -- | -- | 3.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1780 | 1.1780 | -0.88% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1885 | 1.1885 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% | -- | -- | 3.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1926 | 1.1926 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-04 | 1.1846 | 1.1846 | 0.00% | -- | -- | 2.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.05% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1561 | 1.1561 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1492 | 1.1492 | 0.00% | -0.69% | -1.27% | -0.70% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | 0.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1624 | 1.1624 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | 0.07% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1674 | 1.1674 | 0.00% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1657 | 1.1657 | 0.15% | -- | 1.06% | -- | 1.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | 1.30% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1614 | 1.1614 | 0.16% | -- | -- | -0.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-13 | 1.1545 | 1.1545 | 0.09% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | 0.34% | -0.33% | -0.75% | 0.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | -- | -- | -0.24% | 0.49% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1500 | 1.1500 | -0.10% | 0.05% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | -- | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1503 | 1.1503 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1505 | 1.1505 | 0.10% | -- | -1.40% | -- | 0.99% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -0.07% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1573 | 1.1573 | 0.30% | -- | -0.90% | 0.72% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | -0.83% | -- | 0.55% | 1.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | -- | -- | 1.14% | 2.03% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1668 | 1.1668 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1655 | 1.1655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1678 | 1.1678 | 0.00% | 0.46% | 0.48% | -- | 1.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | 1.24% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | -- | 0.88% | -- | 1.46% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1682 | 1.1682 | 0.00% | 0.16% | 1.36% | -- | 1.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1663 | 1.1663 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1622 | 1.1622 | 0.18% | 0.85% | 1.28% | -- | 1.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | 0.67% | 1.18% | -- | 1.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1524 | 1.1524 | -0.05% | -- | -- | -- | 0.98% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1530 | 1.1530 | 0.04% | -- | -- | -- | 1.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.55% | 1.07% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1515 | 1.1515 | 0.00% | 0.19% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1476 | 1.1476 | -0.15% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1493 | 1.1493 | -0.13% | 0.24% | -- | -0.31% | 0.96% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1490 | 1.1490 | 0.13% | 0.08% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1475 | 1.1475 | 0.08% | -0.24% | -0.95% | -- | 1.36% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -0.56% | -1.03% | -0.80% | 1.37% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1481 | 1.1481 | -0.19% | -- | -- | -- | 1.62% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1503 | 1.1503 | -0.23% | -- | -0.75% | -- | 1.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | 2.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1510 | 1.1510 | -0.41% | -- | -- | -- | 2.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | 2.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | 3.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | 3.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1585 | 1.1585 | -0.10% | -0.04% | -- | -- | 3.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1597 | 1.1597 | 0.00% | 0.28% | -- | -0.03% | 3.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1590 | 1.1590 | 0.22% | -- | -- | 0.14% | 3.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | -- | -- | -0.08% | 3.48% | -- | -- | -- | -- |
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