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| 创金合信鑫瑞混合-E(021845)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | -0.24% | -0.44% | -- | 1.11% | 0.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -- | 0.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1416 | 1.1416 | 0.07% | -0.05% | -0.38% | -- | -- | 0.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1408 | 1.1408 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | 0.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1422 | 1.1422 | -0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1424 | 1.1424 | 0.13% | 0.06% | -- | -- | -- | 0.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1409 | 1.1409 | -0.07% | -0.07% | -- | -- | 1.82% | 0.59% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1417 | 1.1417 | -0.05% | -0.33% | -- | -- | 1.89% | 0.66% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1423 | 1.1423 | 0.05% | -0.33% | -- | -- | 1.99% | 0.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1417 | 1.1417 | -0.19% | -0.36% | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1439 | 1.1439 | -0.14% | -- | -- | -- | 2.24% | 0.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1455 | 1.1455 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 1.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1461 | 1.1461 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 1.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1458 | 1.1458 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 1.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.04% | -- | -- | -- | | 2026-07-13 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.95% | 0.37% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | -0.46% | -0.53% | -- | -- | 0.64% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1453 | 1.1453 | -0.13% | -0.03% | -- | 0.10% | -- | 0.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.29% | 5.08% | 1.11% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1457 | 1.1457 | -0.05% | -0.09% | -- | 0.10% | 5.00% | 1.01% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1463 | 1.1463 | -0.04% | 0.05% | -- | 0.15% | 5.10% | 1.07% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.19% | -- | 1.11% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1467 | 1.1467 | 0.09% | -0.03% | -- | 0.50% | 4.95% | 1.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1457 | 1.1457 | -0.15% | -- | -- | 0.41% | -- | 1.01% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | -- | 0.24% | 0.56% | 5.05% | 1.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | 0.02% | 0.36% | 0.53% | -- | 1.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1477 | 1.1477 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 1.19% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1476 | 1.1476 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.18% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -- | 1.12% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1459 | 1.1459 | -0.02% | -- | -- | -- | 5.49% | 1.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 5.49% | 1.05% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | -- | 0.44% | 0.55% | 5.56% | 0.92% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1444 | 1.1444 | 0.12% | 0.17% | 0.01% | 0.68% | -- | 0.90% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1430 | 1.1430 | -0.02% | -- | -0.28% | 0.51% | -- | 0.78% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | 0.30% | -0.26% | 0.60% | 5.31% | 0.79% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | 0.73% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1398 | 1.1398 | 0.06% | 0.03% | -0.44% | -- | 5.62% | 0.49% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | 0.02% | -0.51% | -- | 4.56% | 0.43% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1395 | 1.1395 | 0.04% | -- | -0.45% | -- | -- | 0.47% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1390 | 1.1390 | 0.01% | -- | -0.49% | 0.55% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | -0.06% | -0.50% | 0.50% | -- | 0.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | 4.57% | 0.47% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% | -0.58% | -0.12% | 0.78% | 4.63% | 0.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1434 | 1.1434 | 0.01% | -- | 0.21% | -- | 4.97% | 0.81% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1433 | 1.1433 | -0.09% | -- | 0.20% | 1.06% | 5.01% | 0.80% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1443 | 1.1443 | -0.17% | -- | 0.29% | -- | -- | 0.89% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | 0.12% | 0.46% | -- | -- | 1.06% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1448 | 1.1448 | 0.06% | 0.02% | 0.53% | -- | 5.31% | 0.93% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1441 | 1.1441 | 0.05% | 0.01% | 0.43% | -- | 5.38% | 0.87% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1435 | 1.1435 | -0.12% | -- | -- | 1.15% | -- | 0.82% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | 0.08% | 0.50% | 1.26% | 5.53% | 0.94% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1446 | 1.1446 | 0.05% | 0.32% | 0.36% | -- | -- | 0.92% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | 0.26% | 0.27% | -- | 5.25% | 0.86% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1440 | 1.1440 | 0.26% | 0.26% | -- | -- | -- | 0.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 5.03% | 0.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1397 | 1.1397 | 0.08% | -- | 0.31% | -- | 4.92% | 0.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1388 | 1.1388 | -0.04% | -- | 0.26% | 0.78% | 5.03% | 0.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | 0.44% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | 5.15% | 0.44% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1418 | 1.1418 | 0.11% | 0.22% | 0.76% | 1.46% | 5.39% | 0.67% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1405 | 1.1405 | -0.04% | 0.19% | 0.64% | 1.25% | 5.27% | 0.56% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -- | 0.68% | 1.56% | 5.26% | 0.59% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1393 | 1.1393 | 0.09% | 0.26% | 0.75% | 1.57% | -- | 0.45% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | 5.17% | 0.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1367 | 1.1367 | -0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.22% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1372 | 1.1372 | 0.07% | -- | -- | 1.36% | -- | 0.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | -- | -- | 1.41% | 5.15% | 0.19% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1363 | 1.1363 | 0.01% | 0.19% | -- | -- | -- | 0.19% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1359 | 1.1359 | 0.15% | 0.27% | -- | 1.37% | -- | 0.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | -- | -- | 1.22% | 5.25% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | 0.11% | 0.40% | 1.10% | 4.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1307 | 1.1307 | -0.06% | 0.02% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 4.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1305 | 1.1305 | -0.02% | -- | -- | 1.11% | 5.52% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | -- | -- | 1.02% | 5.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | 0.20% | 0.26% | -- | 5.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -0.39% | 0.39% | 0.89% | 5.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | -- | 0.88% | -- | 5.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | 0.25% | 0.85% | -- | 5.85% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1272 | 1.1272 | -0.02% | -- | 0.60% | -- | 6.43% | 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