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| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)-I(021886)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9512 | 1.0198 | -0.98% | 0.26% | -6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9606 | 1.0292 | 0.79% | -0.51% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9531 | 1.0217 | -1.17% | -2.14% | -8.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9644 | 1.0330 | -0.03% | -1.50% | -7.04% | -- | -14.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9647 | 1.0333 | 1.69% | -1.36% | -8.51% | -- | -13.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9487 | 1.0173 | -1.74% | -2.87% | -10.53% | -- | -14.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9655 | 1.0341 | -0.86% | -2.31% | -8.84% | -- | -13.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9739 | 1.0425 | -0.53% | -2.73% | -7.42% | -- | -11.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9791 | 1.0477 | 0.11% | -2.47% | -6.92% | -- | -10.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9780 | 1.0466 | 0.13% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9767 | 1.0453 | -1.17% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9883 | 1.0569 | -1.29% | -3.07% | -- | -10.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0012 | 1.0698 | -0.27% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0039 | 1.0725 | -0.65% | -1.54% | -- | -- | -10.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0105 | 1.0791 | 0.17% | -0.89% | -- | -9.88% | -11.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0088 | 1.0774 | -1.06% | -1.06% | -- | -- | -10.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0196 | 1.0882 | 0.29% | -3.30% | -- | -- | -9.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0167 | 1.0853 | 0.11% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0156 | 1.0842 | -2.10% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0374 | 1.1060 | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0544 | 1.1230 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0604 | 1.1290 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0591 | 1.1277 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0519 | 1.1205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-14 | 1.1057 | 1.1743 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1213 | 1.1899 | 0.00% | -- | -- | 7.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0964 | 1.1650 | 1.02% | -- | -- | -- | 16.71% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0853 | 1.1539 | 0.00% | -3.37% | -4.10% | -- | 15.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1232 | 1.1918 | -0.65% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1306 | 1.1992 | 0.47% | -- | 2.74% | 6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1253 | 1.1939 | 0.00% | -0.56% | 2.26% | 4.01% | 21.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1316 | 1.2002 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1094 | 1.1780 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | 17.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1065 | 1.1751 | -0.50% | -2.23% | 2.26% | -- | 18.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1121 | 1.1807 | 0.00% | -- | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1317 | 1.2003 | 0.00% | 2.84% | 6.57% | -- | 22.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1155 | 1.1841 | 1.37% | -- | 9.45% | 4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1004 | 1.1690 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | 21.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0895 | 1.1581 | 0.00% | -- | 5.50% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0954 | 1.1640 | 0.00% | 1.08% | 8.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0882 | 1.1568 | 0.57% | -- | -- | 0.84% | 19.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0820 | 1.1506 | -0.16% | 1.89% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0837 | 1.1523 | 1.04% | 3.55% | -- | -- | 19.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0725 | 1.1411 | 0.00% | 1.86% | 0.34% | -7.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0619 | 1.1305 | 1.47% | 4.19% | -0.78% | -- | 18.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0465 | 1.1151 | -0.61% | 1.86% | -1.02% | -- | 17.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0529 | 1.1215 | 3.31% | -- | -- | -8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0192 | 1.0878 | 0.00% | -0.20% | -- | -12.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0192 | 1.0878 | -0.80% | -1.31% | -4.40% | -9.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0274 | 1.0960 | 0.00% | 0.02% | -5.04% | -8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0212 | 1.0898 | 0.00% | -- | -- | -9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0327 | 1.1013 | 0.54% | -- | -- | -- | 9.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0272 | 1.0958 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0142 | 1.0828 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0620 | 1.1306 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0689 | 1.1375 | 0.00% | -- | -- | -4.08% | 13.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0702 | 1.1388 | 1.22% | 0.38% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0573 | 1.1259 | 0.00% | -2.27% | -2.09% | -- | 11.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0661 | 1.1347 | -1.46% | -- | -- | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0819 | 1.1505 | 0.00% | -- | -- | -2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0836 | 1.1522 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0810 | 1.1496 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0799 | 1.1485 | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0635 | 1.1321 | 0.00% | -- | -8.62% | -6.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0870 | 1.1556 | 0.72% | -- | -- | -- | 18.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0792 | 1.1478 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 17.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0800 | 1.1486 | 0.08% | -- | -- | -3.45% | 17.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0791 | 1.1477 | 0.00% | -- | -- | -2.11% | 17.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1544 | 1.1544 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -- | 4.42% | 3.91% | 29.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1515 | 1.1515 | -0.78% | 2.16% | -- | 2.32% | 26.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1606 | 1.1606 | -0.27% | 2.97% | -- | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | 2.80% | -- | 3.41% | 28.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1271 | 1.1271 | -0.44% | -0.08% | -- | 0.15% | 19.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | 18.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1301 | 1.1301 | 0.19% | 1.94% | -- | -- | 18.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 17.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1144 | 1.1144 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | 0.14% | -1.98% | -- | 16.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1060 | 1.1060 | 0.32% | -- | -1.42% | 4.24% | 17.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1025 | 1.1025 | -0.48% | -- | -- | 1.83% | 16.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0835 | 1.0835 | -0.11% | -3.03% | -4.23% | 1.87% | 16.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0847 | 1.0847 | -2.30% | -- | -3.03% | -- | 13.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1102 | 1.1102 | -0.47% | -- | 0.71% | -- | 16.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | -- | 1.69% | -- | 17.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | -- | 1.87% | -- | 17.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | 0.71% | 0.89% | 12.54% | 14.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1393 | 1.1393 | 1.36% | -- | 1.24% | -- | 18.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1240 | 1.1240 | 0.19% | -- | -0.12% | -- | 16.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | -- | -0.31% | 13.13% | 18.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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