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| 中欧中证A50指数-A(021889)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.2427 | 1.2587 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2817 | 1.2977 | -1.07% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2956 | 1.3116 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2875 | 1.3035 | -0.22% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2903 | 1.3063 | 0.00% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3397 | 1.3557 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3377 | 1.3537 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3290 | 1.3450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-04 | 1.3634 | 1.3794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.3730 | 1.3890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.3838 | 1.3998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.3758 | 1.3918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.4016 | 1.4176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.3570 | 1.3730 | 0.00% | -- | -- | -4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.4122 | 1.4282 | 0.56% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.4043 | 1.4203 | 0.00% | -- | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.4176 | 1.4326 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | 15.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4019 | 1.4169 | -1.49% | -- | -- | -- | 15.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.4231 | 1.4381 | 0.00% | -- | -- | 4.93% | 16.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4206 | 1.4356 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.4274 | 1.4424 | 0.00% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3930 | 1.4080 | -0.53% | -- | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4004 | 1.4154 | 0.00% | -- | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.4476 | 1.4626 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | 19.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4474 | 1.4624 | 0.27% | -- | -- | 4.44% | 19.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4435 | 1.4585 | 0.00% | -- | -- | 3.28% | 18.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4112 | 1.4262 | -1.18% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4280 | 1.4430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4427 | 1.4577 | -1.14% | -0.28% | 2.39% | -- | 17.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4593 | 1.4743 | 0.00% | -- | 3.58% | -- | 18.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4468 | 1.4618 | 0.00% | -- | -- | 4.71% | 20.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4397 | 1.4547 | 1.58% | -- | -- | -- | 22.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4173 | 1.4323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.4305 | 1.4455 | 0.00% | -- | -- | 4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.4158 | 1.4308 | 0.00% | 1.78% | 2.79% | -- | 20.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4090 | 1.4240 | 0.01% | -- | 2.47% | 0.21% | 20.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4089 | 1.4239 | 0.00% | -- | 2.47% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3911 | 1.4061 | 0.00% | -- | -- | -1.85% | 19.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3562 | 1.3712 | 1.69% | 0.25% | -- | -- | 11.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3337 | 1.3487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3354 | 1.3504 | -1.29% | -- | -3.64% | -- | 9.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3528 | 1.3678 | 0.00% | -- | -3.21% | -3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3774 | 1.3924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3750 | 1.3900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3885 | 1.4035 | 0.00% | 2.98% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3483 | 1.3633 | 0.00% | -3.53% | -3.22% | -- | 12.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3859 | 1.4009 | -0.84% | -- | -- | 2.12% | 13.76% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3977 | 1.4127 | 0.87% | -- | 1.78% | 3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3856 | 1.4006 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | 13.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3939 | 1.4089 | 0.00% | -- | -1.35% | 0.59% | 15.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3817 | 1.3967 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3932 | 1.4082 | 1.26% | -- | -- | -- | 18.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3758 | 1.3908 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 17.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3785 | 1.3935 | 0.00% | -0.68% | -- | -1.96% | 17.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.3733 | 1.3883 | 0.00% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3824 | 1.3974 | -0.40% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3880 | 1.4030 | -0.42% | -- | -- | 1.24% | 17.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3938 | 1.4088 | 0.00% | -1.36% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4060 | 1.4210 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3991 | 1.4141 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4130 | 1.4280 | -0.30% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4173 | 1.4273 | 0.00% | -- | -- | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4316 | 1.4416 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3971 | 1.4071 | 0.00% | -- | 3.36% | 0.44% | -- | 18.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3928 | 1.4028 | 0.00% | 2.62% | -- | -- | 14.88% | 17.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3572 | 1.3672 | 0.00% | -- | -2.46% | -- | -- | 14.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3672 | 1.3772 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | 11.72% | 15.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3607 | 1.3707 | 0.00% | 0.27% | -- | 1.73% | 12.57% | 14.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3571 | 1.3671 | 0.40% | -1.46% | -2.80% | -- | 14.38% | 14.68% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3517 | 1.3617 | 0.00% | -1.50% | -3.19% | 1.22% | 13.66% | 14.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3772 | 1.3872 | 0.36% | -0.61% | 0.77% | -- | 12.14% | 16.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3723 | 1.3823 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | 12.28% | 15.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3915 | 1.4015 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 11.52% | 17.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3857 | 1.3957 | 0.00% | 0.87% | -0.70% | -- | 9.98% | 17.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3924 | 1.4024 | 0.35% | -- | -0.22% | -- | 9.84% | 17.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3876 | 1.3976 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 8.51% | 17.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3737 | 1.3837 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.74% | 16.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3882 | 1.3982 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | 15.20% | 17.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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