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| 富国稳健双鑫债券-A(021548)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | 0.97% | 0.39% | 3.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 0.18% | 0.73% | 0.12% | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0741 | 1.0741 | 0.13% | 0.31% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0735 | 1.0735 | 0.13% | 0.08% | -0.07% | -- | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0721 | 1.0721 | 0.12% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0708 | 1.0708 | -0.10% | -0.20% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0719 | 1.0719 | 0.02% | 0.08% | -- | -0.11% | 2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0717 | 1.0717 | -0.08% | 0.15% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0726 | 1.0726 | 0.06% | 0.30% | -0.02% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0720 | 1.0720 | -0.08% | 0.24% | -0.26% | 0.32% | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0729 | 1.0729 | 0.18% | 0.25% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0710 | 1.0710 | 0.08% | 0.26% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0701 | 1.0701 | 0.07% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0694 | 1.0694 | -0.07% | -0.05% | -0.50% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0702 | 1.0702 | 0.19% | -0.21% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0682 | 1.0682 | -0.12% | -0.34% | -0.63% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | 3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0695 | 1.0695 | -0.04% | -- | -0.41% | 0.08% | 3.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0699 | 1.0699 | -0.24% | -0.32% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0725 | 1.0725 | 0.07% | -0.17% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -- | -0.20% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0733 | 1.0733 | -0.09% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0728 | 1.0728 | -0.19% | -- | -0.34% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0748 | 1.0748 | -0.08% | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0757 | 1.0757 | -0.10% | -- | 0.01% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | 0.08% | -- | -0.12% | 4.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -- | -- | -0.04% | 4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -- | -0.25% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -0.28% | -- | -0.11% | 4.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0772 | 1.0772 | 0.06% | 0.13% | 0.42% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0766 | 1.0766 | -0.03% | 0.09% | 0.33% | -- | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0769 | 1.0769 | 0.04% | 0.12% | 0.35% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0765 | 1.0765 | 0.01% | 0.08% | 0.33% | 0.20% | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0764 | 1.0764 | 0.06% | 0.07% | 0.73% | 0.20% | 4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0758 | 1.0758 | 0.02% | -- | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-13 | 1.0727 | 1.0727 | -0.04% | -- | -0.15% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0731 | 1.0731 | 0.11% | -- | -- | 0.19% | 4.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0719 | 1.0719 | -0.10% | -- | -- | 0.07% | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0730 | 1.0730 | 0.41% | -- | -0.07% | -- | 5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | 4.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -- | -0.72% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0712 | 1.0712 | -0.22% | -0.37% | -0.36% | -- | 4.03% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -- | -0.14% | 0.80% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0737 | 1.0737 | -0.06% | -- | -0.13% | -- | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0743 | 1.0743 | -0.08% | 0.06% | -0.07% | -- | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -0.22% | -0.06% | -- | 4.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0761 | 1.0761 | 0.07% | 0.09% | -0.08% | -- | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | 0.03% | -0.18% | 1.12% | 4.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0764 | 1.0764 | 0.12% | 0.12% | -0.04% | 1.24% | 4.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | 0.07% | 0.21% | 0.74% | 4.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | 0.20% | 0.55% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0761 | 1.0761 | 0.17% | 0.35% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0743 | 1.0743 | -0.03% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0746 | 1.0746 | -0.03% | -0.44% | -- | -- | 4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0749 | 1.0749 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0740 | 1.0740 | 0.15% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0770 | 1.0770 | -0.03% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0773 | 1.0773 | 0.05% | 0.31% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0768 | 1.0768 | 0.13% | -- | 0.98% | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | 0.18% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0747 | 1.0747 | 0.07% | 0.18% | -- | -- | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0735 | 1.0735 | 0.01% | -- | -- | 0.90% | 4.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0734 | 1.0734 | 0.06% | -- | -- | -- | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0728 | 1.0728 | 0.02% | 0.22% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0726 | 1.0726 | 0.14% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0668 | 1.0668 | 0.04% | -- | 0.34% | 0.56% | 3.95% | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0664 | 1.0664 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.85% | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0644 | 1.0644 | 0.05% | -- | -0.19% | -- | -- | 3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -0.09% | -- | 0.34% | 3.87% | 3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0649 | 1.0649 | -0.06% | -- | -- | -- | 4.16% | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 4.44% | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -0.11% | -0.02% | -- | 4.53% | 3.79% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -0.24% | -0.05% | 0.39% | 4.50% | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 4.60% | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 4.75% | 4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0672 | 1.0672 | 0.06% | -- | 0.33% | 1.18% | 4.73% | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0666 | 1.0666 | 0.02% | -- | 0.22% | 1.23% | 4.65% | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | 4.63% | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | 4.72% | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | 0.34% | 1.33% | 4.96% | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0637 | 1.0637 | 0.01% | -- | 0.26% | 1.29% | 5.14% | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.39% | 5.06% | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0638 | 1.0638 | -0.01% | -- | -- | 1.99% | 5.26% | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -- | -- | 2.09% | 5.32% | 3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0637 | 1.0637 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | -- | -- | 2.12% | -- | 3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | -- | 2.23% | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -- | 0.17% | 2.42% | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.36% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0535 | 1.0535 | -0.12% | 0.16% | -- | 1.95% | -- | 2.81% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0548 | 1.0548 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | 0.26% | -- | 2.05% | -- | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | 0.40% | 1.07% | 2.17% | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0509 | 1.0509 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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