|
| 红土创新添益债券-A(020993)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | 1.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | 0.33% | 0.04% | 1.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | 0.11% | 0.40% | -- | 1.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | 0.11% | 0.19% | 0.00% | 1.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0469 | 1.0469 | -0.08% | 0.10% | 0.06% | -- | 1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0477 | 1.0477 | 0.09% | 0.19% | 0.09% | 0.04% | 1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0468 | 1.0468 | 0.05% | 0.11% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0463 | 1.0463 | 0.05% | 0.02% | -- | -0.05% | 1.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0458 | 1.0458 | -0.01% | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0459 | 1.0459 | 0.02% | 0.04% | -0.05% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 0.04% | -0.06% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0457 | 1.0457 | -0.04% | 0.11% | -0.07% | -- | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0461 | 1.0461 | 0.03% | 0.11% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0458 | 1.0458 | 0.03% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0455 | 1.0455 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0453 | 1.0453 | 0.07% | 0.01% | -0.15% | -- | 1.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0446 | 1.0446 | -0.04% | -0.11% | -0.22% | -- | 1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0450 | 1.0450 | 0.07% | -0.12% | -0.18% | -- | 1.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.0452 | 1.0452 | -0.05% | -0.10% | -0.14% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0457 | 1.0457 | -0.06% | -0.06% | -0.10% | -- | 1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0463 | 1.0463 | 0.09% | -0.05% | -0.04% | -- | 2.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0454 | 1.0454 | -0.08% | -- | -0.16% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0462 | 1.0462 | -0.01% | -- | -- | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0463 | 1.0463 | -0.05% | -0.01% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 1.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0464 | 1.0464 | 0.01% | -- | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0463 | 1.0463 | -0.01% | -0.06% | -- | -0.05% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0464 | 1.0464 | 0.01% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -- | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0469 | 1.0469 | 0.04% | 0.02% | -0.10% | 0.13% | 2.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -0.02% | -0.11% | 0.10% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -- | -0.11% | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0472 | 1.0472 | 0.01% | -0.09% | 0.01% | 0.35% | 2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.34% | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0480 | 1.0480 | 0.03% | -- | -- | 0.47% | 3.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 3.23% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0479 | 1.0479 | 0.05% | 0.09% | -- | 0.86% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0474 | 1.0474 | 0.03% | 0.06% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 0.02% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0473 | 1.0473 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0470 | 1.0470 | 0.02% | -- | -- | 0.93% | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0468 | 1.0468 | -0.01% | -- | -- | -- | 3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0469 | 1.0469 | -0.01% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | 0.02% | 0.85% | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | 3.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -- | 0.46% | 1.32% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 0.32% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0447 | 1.0447 | -0.20% | -- | -- | -- | 3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | 0.12% | 0.11% | 0.78% | 3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0455 | 1.0455 | 0.10% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | 0.10% | 0.30% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0457 | 1.0457 | 0.07% | -- | 0.77% | -- | 3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0450 | 1.0450 | 0.05% | 0.18% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | 0.43% | -- | 0.97% | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0390 | 1.0390 | 0.03% | 0.15% | 0.39% | -- | 3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0387 | 1.0387 | 0.17% | -- | 0.36% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0369 | 1.0369 | 0.04% | -0.16% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | 2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 2.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | 3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0382 | 1.0382 | 0.04% | 0.39% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0378 | 1.0378 | 0.01% | 0.35% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -0.13% | -0.39% | -- | 2.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 0.09% | -0.27% | -- | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0355 | 1.0355 | 0.01% | 0.17% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0354 | 1.0354 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0353 | 1.0353 | 0.03% | -- | -- | -- | 2.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0350 | 1.0350 | 0.04% | -- | -0.26% | -- | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0346 | 1.0346 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -0.10% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -- | -0.01% | 2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0378 | 1.0378 | -0.09% | -0.14% | -- | -- | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 0.05% | 0.36% | -- | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0395 | 1.0395 | 0.02% | 0.12% | 0.66% | -- | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0393 | 1.0393 | 0.11% | -- | 0.64% | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0392 | 1.0392 | 0.09% | 0.14% | 0.76% | -- | 3.49% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -- | 0.67% | -0.08% | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0380 | 1.0380 | 0.03% | -- | 0.54% | -- | 3.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 0.37% | 0.79% | 0.29% | 3.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | 0.22% | -- | -0.32% | 3.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0327 | 1.0327 | 0.01% | 0.13% | -- | -0.25% | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0326 | 1.0326 | -0.01% | -- | -- | -0.41% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | 0.03% | -- | -0.37% | 3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | 2.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.19% | -- | -0.22% | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | 0.17% | -- | -0.15% | 2.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0304 | 1.0304 | -0.03% | -- | -0.48% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0307 | 1.0307 | 0.02% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0349 | 1.0349 | -0.05% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -- | 0.26% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0363 | 1.0363 | 0.05% | -0.14% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -0.24% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0378 | 1.0378 | -0.05% | 0.10% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | 0.17% | -- | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0347 | 1.0347 | -0.06% | -0.16% | 0.77% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0353 | 1.0353 | -0.14% | -- | 0.99% | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|