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| 华泰紫金中证半导体产业指数-C(021719)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-24 | 3.4018 | 3.4018 | 0.00% | -- | -- | -13.10% | 67.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 3.5017 | 3.5017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 3.4120 | 3.4120 | 0.00% | -- | 2.34% | 17.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 3.5512 | 3.5512 | 0.00% | -- | -5.42% | 10.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 3.6059 | 3.6059 | 0.00% | 8.16% | -11.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 3.3340 | 3.3340 | 0.00% | -- | -- | 28.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 3.7547 | 3.7547 | 0.00% | 12.84% | -- | 51.02% | 168.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 3.3274 | 3.3274 | 0.00% | -18.56% | -- | 44.16% | 151.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 3.8616 | 3.8616 | -5.34% | -6.64% | -- | -- | 194.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 4.0796 | 4.0796 | -0.15% | 0.39% | 27.29% | -- | 210.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 4.0858 | 4.0858 | 0.00% | 1.86% | 27.48% | -- | 208.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 4.5255 | 4.5255 | 9.41% | -- | -- | 104.62% | 244.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 4.1361 | 4.1361 | 1.78% | -7.48% | 42.40% | 89.05% | 211.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 4.0638 | 4.0638 | 1.31% | -- | -- | 98.70% | 208.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 4.0111 | 4.0111 | 0.00% | -- | -- | 98.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 4.4706 | 4.4706 | 0.00% | 14.20% | 54.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 3.9146 | 3.9146 | 0.00% | -- | 22.44% | -- | 198.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 3.3481 | 3.3481 | 0.00% | -- | -- | -- | 164.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 3.2050 | 3.2050 | 0.00% | -- | -- | 48.21% | 156.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 3.1253 | 3.1253 | 0.00% | -- | -- | 40.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 2.9046 | 2.9046 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 122.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 2.9007 | 2.9007 | 0.00% | -14.56% | 11.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 3.2066 | 3.2066 | 0.00% | -2.59% | 28.98% | -- | 150.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 3.3950 | 3.3950 | 6.19% | -- | -- | 42.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 3.1972 | 3.1972 | 0.00% | -- | 37.25% | 38.78% | 148.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 3.2919 | 3.2919 | 0.00% | -- | 42.62% | 42.89% | 152.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.8068 | 2.8068 | 0.00% | 8.01% | 25.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 2.5987 | 2.5987 | 4.92% | 12.54% | -- | 11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.4769 | 2.4769 | -0.52% | 6.33% | 18.37% | 6.25% | 85.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.4899 | 2.4899 | 0.15% | -- | 18.99% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.4862 | 2.4862 | 0.00% | 7.72% | 18.81% | 3.27% | 87.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.3091 | 2.3091 | -0.88% | 0.91% | 15.08% | -5.80% | 72.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 2.3295 | 2.3295 | 0.00% | -- | -- | -3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 2.3081 | 2.3081 | 0.76% | -- | -- | -5.29% | 73.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.2907 | 2.2907 | 0.10% | 2.47% | 8.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.2883 | 2.2883 | 0.00% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.2355 | 2.2355 | 1.08% | 10.52% | 0.55% | -4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.2117 | 2.2117 | 1.09% | 8.99% | 1.63% | -5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.1878 | 2.1878 | 6.97% | -- | -- | -6.12% | 75.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.0452 | 2.0452 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.0228 | 2.0228 | -0.32% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.0293 | 2.0293 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 2.0925 | 2.0925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.0985 | 2.0985 | 0.00% | -2.59% | -11.88% | 0.94% | 56.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.0065 | 2.0065 | 0.00% | -- | -12.90% | -- | 49.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.1542 | 2.1542 | 1.97% | -1.75% | -6.49% | 10.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.1125 | 2.1125 | 0.00% | -4.98% | -8.30% | 6.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.1625 | 2.1625 | -1.37% | -- | -5.45% | 8.08% | 53.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.1925 | 2.1925 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.2233 | 2.2233 | 2.16% | -- | -- | 13.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.1763 | 2.1763 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.3815 | 2.3815 | 0.00% | 3.37% | -2.85% | 29.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.3038 | 2.3038 | 0.73% | -- | -- | 17.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.2871 | 2.2871 | 0.00% | -- | -2.83% | -- | 67.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.3368 | 2.3368 | 0.24% | -4.67% | -- | -- | 87.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.3313 | 2.3313 | -4.25% | -3.65% | -- | -- | 87.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.4349 | 2.4349 | 1.14% | -- | -- | -- | 95.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.4075 | 2.4075 | 0.00% | -1.21% | -- | 16.87% | 93.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 2.4514 | 2.4514 | 1.31% | -- | -- | 28.56% | 93.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.4196 | 2.4196 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 89.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.4370 | 2.4370 | 0.00% | -- | 25.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.4141 | 2.4141 | 0.00% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.3537 | 2.3537 | 1.02% | -- | 17.64% | 18.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.3299 | 2.3299 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.3304 | 2.3304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.2043 | 2.2043 | 0.00% | -- | 14.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.0790 | 2.0790 | 0.00% | 6.89% | 13.34% | -- | -- | 69.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.9396 | 1.9396 | -0.28% | -3.06% | 1.06% | -- | 50.33% | 57.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.9450 | 1.9450 | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 58.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.9788 | 1.9788 | 1.72% | 0.65% | -- | -- | -- | 61.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.9454 | 1.9454 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 58.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.0008 | 2.0008 | 0.00% | 3.82% | -- | -- | -- | 62.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.9661 | 1.9661 | 0.00% | 5.17% | -- | 23.76% | 47.11% | 60.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.9271 | 1.9271 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | 44.94% | 56.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.8695 | 1.8695 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | 39.34% | 52.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.8435 | 1.8435 | -0.43% | -- | -10.51% | -- | 38.03% | 50.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.8515 | 1.8515 | 0.94% | -3.53% | -- | -- | 41.86% | 50.76% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.8343 | 1.8343 | 0.14% | -- | -- | -- | 39.31% | 49.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.8318 | 1.8318 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.57% | 49.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.9193 | 1.9193 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.75% | 56.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.9645 | 1.9645 | 0.00% | -- | -3.80% | -- | 33.07% | 59.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.9560 | 1.9560 | 0.00% | 1.96% | -1.93% | 44.44% | 29.55% | 59.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.9863 | 1.9863 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.22% | 61.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.9113 | 1.9113 | -0.37% | -- | -- | -- | 41.99% | 55.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.9184 | 1.9184 | 0.00% | -- | -- | 40.26% | 47.51% | 56.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.0599 | 2.0599 | 0.00% | -- | -- | 47.39% | 58.69% | 67.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.9068 | 1.9068 | 0.00% | -0.60% | -- | 40.83% | 48.27% | 55.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.9138 | 1.9138 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.79% | 55.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.9184 | 1.9184 | 0.00% | -- | -- | 46.51% | 47.28% | 56.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 2.0422 | 2.0422 | 2.39% | -- | -- | 54.02% | 55.08% | 66.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.9945 | 1.9945 | 0.00% | -- | 25.55% | -- | 42.98% | 62.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 2.0615 | 2.0615 | 0.00% | -- | -- | 56.98% | 41.62% | 67.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 2.0341 | 2.0341 | 0.00% | -- | -- | 55.16% | 55.78% | 65.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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