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| 南方上证科创板芯片ETF联接-A(021607)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-07 | 3.7235 | 3.7235 | 0.00% | 8.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 3.4349 | 3.4349 | 0.00% | -- | -29.56% | -- | 104.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 3.5780 | 3.5780 | 0.00% | -- | -13.39% | 28.04% | 124.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 4.1723 | 4.1723 | -5.10% | -6.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 4.3967 | 4.3967 | 0.00% | -- | 24.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 4.5169 | 4.5169 | -6.55% | -- | -- | 72.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 4.8337 | 4.8337 | 8.40% | -- | -- | 87.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 4.4592 | 4.4592 | 0.00% | -6.13% | 33.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 4.3893 | 4.3893 | 0.00% | -- | 25.97% | -- | 178.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 4.7504 | 4.7504 | -2.58% | 8.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 4.8764 | 4.8764 | 0.00% | 16.59% | -- | 100.74% | 201.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 4.3657 | 4.3657 | 4.38% | -- | 19.18% | -- | 177.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 4.1825 | 4.1825 | 0.00% | 11.20% | 14.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 4.1313 | 4.1313 | 0.00% | 15.85% | -- | 62.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 3.7612 | 3.7612 | 0.00% | -- | 8.68% | 46.40% | 144.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 3.5203 | 3.5203 | -1.28% | 1.03% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 3.5660 | 3.5660 | 0.00% | -- | 3.22% | -- | 129.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 3.3454 | 3.3454 | -3.99% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 3.4845 | 3.4845 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 3.4824 | 3.4824 | 0.00% | -9.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 3.8122 | 3.8122 | 0.00% | 6.02% | 29.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 3.8302 | 3.8302 | 0.00% | -- | -- | -- | 146.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 3.6631 | 3.6631 | 1.88% | 5.84% | -- | 34.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 3.5956 | 3.5956 | 0.00% | 2.26% | -- | 32.23% | 128.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.4609 | 3.4609 | -1.57% | 5.36% | -- | 27.27% | 119.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 3.5161 | 3.5161 | -2.06% | -- | -- | 29.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 3.5900 | 3.5900 | 2.67% | -- | -- | 32.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 3.4966 | 3.4966 | 1.22% | -- | 33.36% | 28.33% | 117.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 3.4546 | 3.4546 | 5.17% | -- | 31.75% | 29.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 3.2847 | 3.2847 | 0.00% | -- | -- | -- | 100.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.9487 | 2.9487 | -1.34% | -- | 20.86% | -- | 83.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.9886 | 2.9886 | 0.00% | 6.95% | 22.50% | -- | 86.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 2.7944 | 2.7944 | 0.00% | -- | 13.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.6220 | 2.6220 | 1.84% | -- | -0.30% | -- | 68.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.5747 | 2.5747 | 0.00% | 8.93% | -- | -- | 67.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.4170 | 2.4170 | 0.00% | 2.79% | -- | -7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.3636 | 2.3636 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 2.3514 | 2.3514 | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.4292 | 2.4292 | -0.43% | -- | -- | -- | 50.79% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 2.4397 | 2.4397 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.4619 | 2.4619 | -1.00% | -2.20% | -9.47% | 7.82% | 46.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.4867 | 2.4867 | -2.39% | -- | -8.55% | 8.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 2.5477 | 2.5477 | 2.06% | -- | -6.31% | 11.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.4962 | 2.4962 | -2.84% | -5.08% | -8.20% | 7.50% | 46.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 2.5691 | 2.5691 | 2.06% | -- | -5.52% | -- | 50.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.5173 | 2.5173 | 0.00% | -- | -7.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.6299 | 2.6299 | 0.00% | 2.30% | -- | 10.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.5708 | 2.5708 | 0.00% | -5.11% | -4.97% | -- | 54.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.7317 | 2.7317 | 0.83% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.7091 | 2.7091 | -0.38% | -0.38% | -- | 22.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.7193 | 2.7193 | -0.20% | -- | 5.37% | 13.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.7248 | 2.7248 | 2.26% | -- | 1.57% | 15.53% | 67.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.6647 | 2.6647 | 0.00% | -- | -- | 12.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.7053 | 2.7053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.8047 | 2.8047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 2.7782 | 2.7782 | 0.00% | 1.39% | -- | 8.78% | 80.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.8232 | 2.8232 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.8257 | 2.8257 | 0.00% | -- | 23.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.7400 | 2.7400 | 0.00% | 2.13% | 20.00% | -- | 80.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.5808 | 2.5808 | -3.80% | 1.21% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.6828 | 2.6828 | 0.00% | -- | -- | 6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.6125 | 2.6125 | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.5499 | 2.5499 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.3965 | 2.3965 | 0.00% | 3.20% | 8.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.2834 | 2.2834 | -0.31% | -- | -1.57% | -- | 49.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.2904 | 2.2904 | -1.37% | -- | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.3221 | 2.3221 | 0.00% | -2.06% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.3710 | 2.3710 | 0.00% | -- | -1.75% | -- | 54.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.3219 | 2.3219 | 0.00% | 5.12% | -- | -- | 50.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.2744 | 2.2744 | 0.00% | -1.96% | -10.95% | -- | 56.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 2.2088 | 2.2088 | 0.00% | -4.69% | -13.52% | 5.82% | 49.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.2963 | 2.2963 | -1.01% | -4.08% | -- | -- | 51.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 2.3198 | 2.3198 | -0.93% | -1.64% | -- | -- | 52.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.3415 | 2.3415 | 1.03% | -1.14% | -- | -- | 59.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.3176 | 2.3176 | -0.12% | -3.96% | -- | -- | 55.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.3204 | 2.3204 | -3.07% | -4.75% | -5.20% | 29.39% | 48.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.3940 | 2.3940 | 1.51% | -3.08% | -7.05% | 35.14% | 47.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.3585 | 2.3585 | -0.42% | -0.50% | -6.11% | 34.77% | 46.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.3685 | 2.3685 | -1.85% | -- | -5.72% | -- | 43.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.4132 | 2.4132 | -0.94% | -- | -3.94% | 43.50% | 55.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.4362 | 2.4362 | -1.38% | -- | -- | -- | 56.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.4702 | 2.4702 | 4.21% | -- | -- | -- | 64.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.3703 | 2.3703 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 2.5703 | 2.5703 | 0.00% | -- | 2.28% | 53.22% | 76.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 2.5540 | 2.5540 | 5.28% | -- | -- | 56.11% | 75.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 2.4258 | 2.4258 | 0.00% | -- | -- | 49.91% | 67.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 2.4790 | 2.4790 | 1.28% | -- | -- | -- | 66.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 2.4477 | 2.4477 | -4.97% | -- | 9.36% | -- | 59.74% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 2.5757 | 2.5757 | 2.53% | -- | 15.08% | 61.82% | 74.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 2.5121 | 2.5121 | -6.36% | -- | -- | -- | 58.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.6827 | 2.6827 | 0.00% | -- | 32.94% | -- | 63.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 2.5129 | 2.5129 | -1.39% | -- | -- | -- | 64.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.5482 | 2.5482 | 0.00% | -- | -- | 59.23% | 73.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 2.2382 | 2.2382 | 1.94% | -- | 27.90% | -- | 53.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 2.1956 | 2.1956 | 0.00% | 9.85% | -- | 41.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 2.0180 | 2.0180 | 0.00% | -- | 20.00% | 26.93% | 38.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.9988 | 1.9988 | 0.00% | -- | -- | 28.34% | 33.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 2.0873 | 2.0873 | 9.39% | -- | 30.36% | -- | 36.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.9081 | 1.9081 | 0.00% | 6.40% | -- | 21.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.7933 | 1.7933 | 1.23% | -- | -- | -- | 14.49% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.7715 | 1.7715 | 1.23% | -- | 11.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.7500 | 1.7500 | 0.00% | -- | 9.95% | 9.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.6817 | 1.6817 | 0.00% | 1.38% | -- | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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