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| 天弘匠心臻选混合-A(021524)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.1752 | 1.1752 | -0.91% | -2.77% | -8.31% | -12.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% | -- | -10.21% | -11.47% | -3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | 2.62% | -5.10% | -- | -0.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1778 | 1.1778 | 1.53% | -2.55% | -6.24% | -- | -1.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | -6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2336 | 1.2336 | 0.38% | -0.69% | -2.23% | -5.28% | 4.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2289 | 1.2289 | 1.68% | -2.65% | -- | -6.26% | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2086 | 1.2086 | -2.14% | -5.81% | -- | -7.64% | 3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2350 | 1.2350 | -2.65% | -3.64% | 2.14% | -- | 6.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2686 | 1.2686 | 2.13% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2422 | 1.2422 | -1.60% | -5.46% | 4.15% | -3.57% | 6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2624 | 1.2624 | -1.62% | -4.43% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2832 | 1.2832 | 0.12% | -1.90% | -- | 1.45% | 10.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2817 | 1.2817 | -0.36% | 0.63% | -- | 1.34% | 10.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2863 | 1.2863 | -2.11% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3140 | 1.3140 | -0.52% | 1.37% | -- | 3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3209 | 1.3209 | 0.98% | 4.58% | 4.37% | -- | 14.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3081 | 1.3081 | 2.70% | 2.36% | 3.36% | -- | 14.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2737 | 1.2737 | -2.20% | 1.39% | -- | -- | 11.53% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3023 | 1.3023 | 0.46% | 3.67% | -- | 3.31% | 13.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2963 | 1.2963 | 2.64% | -- | -- | -- | 13.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2630 | 1.2630 | -1.17% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2779 | 1.2779 | 1.73% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2562 | 1.2562 | 0.00% | 3.26% | -- | -- | 10.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.2525 | 1.2525 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2618 | 1.2618 | 0.00% | 5.79% | -- | -4.02% | 9.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2165 | 1.2165 | 0.61% | -- | -- | -8.97% | 4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2091 | 1.2091 | 0.00% | -- | -9.78% | -9.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1927 | 1.1927 | 0.00% | -- | -11.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2656 | 1.2656 | 0.00% | -- | -- | -7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2888 | 1.2888 | 0.62% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2809 | 1.2809 | 0.00% | -4.55% | -- | -- | 14.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3398 | 1.3398 | -0.16% | -1.56% | 2.38% | -- | 20.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3420 | 1.3420 | 0.00% | 0.18% | -- | -3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3402 | 1.3402 | 0.00% | 0.04% | 4.04% | -1.11% | 22.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3610 | 1.3610 | 1.60% | -- | 7.61% | 0.42% | 24.52% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3396 | 1.3396 | 0.00% | 2.31% | -- | -3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3093 | 1.3093 | 0.00% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.3259 | 1.3259 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3024 | 1.3024 | -0.66% | 1.10% | -0.93% | -6.36% | 23.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3110 | 1.3110 | 0.18% | 3.37% | -0.27% | -5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3086 | 1.3086 | 0.00% | 3.46% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2882 | 1.2882 | 1.57% | 1.16% | -- | -6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2683 | 1.2683 | 0.28% | -- | -- | -8.14% | 28.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2648 | 1.2648 | 0.00% | -- | -- | -4.56% | 16.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2734 | 1.2734 | 0.00% | 1.02% | -6.50% | -3.91% | 15.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2606 | 1.2606 | 0.00% | -- | -- | -5.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3146 | 1.3146 | 0.00% | -- | -- | -0.74% | 20.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3363 | 1.3363 | 0.15% | -- | -- | -- | 21.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3343 | 1.3343 | 1.75% | -- | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3113 | 1.3113 | 0.00% | -3.25% | -4.81% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3137 | 1.3137 | 0.00% | -- | -- | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3553 | 1.3553 | -0.48% | -- | 0.44% | 2.92% | 27.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3619 | 1.3619 | 0.00% | -- | -- | 4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3952 | 1.3952 | 0.00% | -- | -- | 3.83% | 30.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3863 | 1.3863 | 0.64% | -- | -- | -- | 31.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3775 | 1.3775 | 1.64% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3553 | 1.3553 | 0.00% | -2.64% | -1.29% | -0.88% | 31.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3494 | 1.3494 | -3.06% | -3.40% | 1.83% | -0.83% | 32.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3920 | 1.3920 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3969 | 1.3969 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | 37.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3992 | 1.3992 | 0.00% | 0.60% | 5.52% | -- | 38.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4008 | 1.4008 | 0.00% | -- | 6.35% | 5.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3908 | 1.3908 | 0.66% | 1.19% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3817 | 1.3817 | 0.00% | 0.07% | 4.33% | 3.23% | 36.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3745 | 1.3745 | -0.45% | 3.72% | -- | -4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3807 | 1.3807 | 0.56% | 4.19% | 4.28% | -4.54% | 36.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3730 | 1.3730 | 0.00% | -- | 3.70% | -5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | -0.53% | -- | -8.37% | 29.00% | 31.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3301 | 1.3301 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | 31.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3376 | 1.3376 | 0.40% | -- | 2.81% | -6.30% | 29.50% | 32.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3323 | 1.3323 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | 28.12% | 31.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3260 | 1.3260 | 0.67% | -- | 3.31% | -- | -- | 31.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3172 | 1.3172 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | 26.67% | 30.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3140 | 1.3140 | 1.66% | -- | -- | -- | 27.40% | 30.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2926 | 1.2926 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | -- | 27.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3244 | 1.3244 | 0.00% | 0.03% | -1.44% | -- | 24.11% | 31.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3211 | 1.3211 | 0.00% | 0.32% | -- | -2.21% | 25.18% | 30.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3240 | 1.3240 | 0.42% | -- | -- | -2.00% | 27.20% | 31.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3184 | 1.3184 | 0.00% | 0.91% | -1.60% | -- | 26.38% | 30.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3169 | 1.3169 | -0.55% | 1.22% | -3.22% | -- | 24.59% | 30.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3242 | 1.3242 | 0.00% | -- | -2.68% | -- | 26.64% | 31.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3065 | 1.3065 | 0.00% | -1.28% | -5.96% | -- | 25.16% | 29.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.80% | 28.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2835 | 1.2835 | -3.01% | -- | -6.66% | -- | 22.47% | 27.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3234 | 1.3234 | 0.00% | -- | -2.01% | -- | 26.15% | 30.98% | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.3437 | 1.3437 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.67% | 32.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3674 | 1.3674 | 0.00% | -- | -5.46% | 10.04% | 29.65% | 35.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3398 | 1.3398 | 0.00% | -2.92% | -7.36% | -- | 27.82% | 32.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3607 | 1.3607 | 0.00% | -- | -5.92% | 10.56% | 31.37% | 34.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.4078 | 1.4078 | 2.01% | -- | -- | 13.15% | 34.37% | 39.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3801 | 1.3801 | -0.66% | 0.36% | -1.47% | 13.07% | 30.59% | 36.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3893 | 1.3893 | 0.00% | 2.87% | -0.81% | 14.69% | 31.07% | 37.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3751 | 1.3751 | 1.82% | 2.73% | -- | -- | 30.96% | 36.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3505 | 1.3505 | 1.24% | -- | -- | 13.34% | 28.78% | 33.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3339 | 1.3339 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.95% | 32.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3702 | 1.3702 | 2.37% | -5.26% | -0.95% | 15.96% | 32.57% | 35.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3385 | 1.3385 | 0.00% | -7.45% | -- | 13.96% | 27.89% | 32.47% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.4545 | 1.4545 | 0.57% | 0.57% | 7.67% | -- | 39.99% | 43.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4463 | 1.4463 | 0.00% | -- | -- | 25.85% | 37.17% | 43.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4007 | 1.4007 | -1.88% | -- | -- | 22.65% | 38.01% | 38.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4276 | 1.4276 | 0.00% | -- | -- | 24.14% | -- | 41.29% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.3834 | 1.3834 | 0.00% | -- | -- | 20.12% | -- | 36.92% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3704 | 1.3704 | 1.16% | -- | 11.04% | 18.06% | -- | 35.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3547 | 1.3547 | 0.28% | -- | 9.91% | -- | -- | 34.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3509 | 1.3509 | 0.00% | -- | 9.60% | 16.40% | -- | 33.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% | -- | 9.26% | 18.37% | -- | 33.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.3121 | 1.3121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 29.86% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2676 | 1.2676 | 0.00% | 2.01% | 8.36% | 13.99% | -- | 25.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2341 | 1.2341 | 0.12% | -- | 5.50% | -- | 23.87% | 22.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2326 | 1.2326 | 0.00% | -- | 5.59% | 12.43% | -- | 21.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2426 | 1.2426 | 0.49% | 0.19% | 6.78% | 13.69% | -- | 22.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2365 | 1.2365 | 0.00% | -0.62% | 6.26% | -- | -- | 22.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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