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| 东吴科技创新混合-A(020966)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -10.35% | -27.66% | -30.94% | -33.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2059 | 1.2059 | -2.91% | -- | -26.88% | -32.72% | -31.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2420 | 1.2420 | 0.00% | -6.21% | -24.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2576 | 1.2576 | -5.24% | -5.92% | -26.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3272 | 1.3272 | 0.00% | -- | -22.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3242 | 1.3242 | 0.00% | -- | -21.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3368 | 1.3368 | 0.00% | -9.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4240 | 1.4240 | 0.00% | -7.49% | -14.10% | -24.70% | -13.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.4672 | 1.4672 | -0.87% | -4.68% | -- | -27.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4801 | 1.4801 | -3.85% | -3.85% | -- | -- | -16.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5393 | 1.5393 | -1.72% | -9.28% | -- | -- | -13.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5663 | 1.5663 | 0.37% | -8.10% | -- | -- | -10.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5606 | 1.5606 | -5.38% | -8.45% | -- | -- | -10.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6493 | 1.6493 | -2.80% | -- | -- | -21.24% | -5.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6968 | 1.6968 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.7043 | 1.7043 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7046 | 1.7046 | 1.12% | -- | -- | -18.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6857 | 1.6857 | 0.00% | 1.68% | -- | -19.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.6578 | 1.6578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.8254 | 1.8254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.5781 | 1.5781 | -2.13% | -11.95% | -- | -- | 27.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.6124 | 1.6124 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.6600 | 1.6600 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.7923 | 1.7923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.9682 | 1.9682 | 4.07% | -- | 3.98% | 10.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.8912 | 1.8912 | 0.00% | -- | -0.09% | 9.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.0341 | 2.0341 | 0.00% | -- | -- | 21.46% | 77.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.0941 | 2.0941 | 0.00% | 3.54% | -- | 30.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.0868 | 2.0868 | 3.17% | -- | -- | 24.65% | 91.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.0226 | 2.0226 | 0.00% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.9741 | 1.9741 | 4.29% | 3.22% | -- | 22.19% | 88.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.8929 | 1.8929 | 0.00% | -- | -- | 18.20% | 78.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.9306 | 1.9306 | 0.00% | -- | -0.18% | 19.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.9125 | 1.9125 | 0.00% | -- | -1.11% | 20.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.9952 | 1.9952 | 0.00% | -- | -- | -- | 94.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.8744 | 1.8744 | -2.27% | -- | -- | 16.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.9179 | 1.9179 | 0.00% | -- | -- | 19.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.9340 | 1.9340 | 0.00% | -- | 14.90% | 21.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.8597 | 1.8597 | 0.00% | -- | 15.17% | 7.03% | 93.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.8719 | 1.8719 | 0.00% | -- | 16.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.9085 | 1.9085 | 0.00% | -- | -- | 8.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.7862 | 1.7862 | 3.24% | 12.80% | 10.56% | 4.00% | 87.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.7301 | 1.7301 | -0.08% | -- | 7.09% | -- | 85.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.7315 | 1.7315 | 3.39% | -- | 6.84% | -- | 90.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6747 | 1.6747 | -0.50% | 6.05% | -- | -- | 90.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6832 | 1.6832 | 6.30% | -- | 6.06% | -1.31% | 93.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5835 | 1.5835 | 0.00% | 1.06% | -0.22% | -- | 77.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5792 | 1.5792 | 0.00% | -- | -3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.5669 | 1.5669 | 0.00% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.6148 | 1.6148 | 0.00% | -- | -- | -3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.6050 | 1.6050 | 1.60% | -- | -- | -5.08% | 49.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5798 | 1.5798 | 0.00% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.6741 | 1.6741 | 0.00% | 3.28% | 4.03% | -- | 49.46% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.6156 | 1.6156 | 0.89% | 1.80% | 0.40% | -- | 50.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6014 | 1.6014 | -1.21% | 1.25% | -- | -- | 45.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6210 | 1.6210 | 0.02% | 3.76% | -- | -0.31% | 47.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6207 | 1.6207 | 0.00% | 2.22% | -0.97% | -2.20% | 46.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5870 | 1.5870 | 0.34% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5816 | 1.5816 | 1.24% | -5.81% | -2.47% | -- | 43.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5622 | 1.5622 | -1.47% | -- | -4.05% | -- | 43.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5855 | 1.5855 | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6352 | 1.6352 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | 48.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6792 | 1.6792 | 0.00% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.6092 | 1.6092 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6366 | 1.6366 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6390 | 1.6390 | 2.76% | -- | -- | -- | 49.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5950 | 1.5950 | -1.64% | -- | -- | -- | 48.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6216 | 1.6216 | -0.41% | -- | -- | -1.61% | 57.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6282 | 1.6282 | 0.00% | -6.30% | -- | -- | 51.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7376 | 1.7376 | 0.83% | -0.73% | 3.50% | -1.10% | 61.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7233 | 1.7233 | 0.00% | -- | 2.65% | -1.95% | 60.17% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.7514 | 1.7514 | 0.06% | 0.36% | 4.28% | -- | 55.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7503 | 1.7503 | 0.00% | 1.91% | 6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7546 | 1.7546 | 0.00% | 1.76% | 7.02% | -- | 69.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7451 | 1.7451 | 1.61% | 2.32% | 7.98% | -- | 70.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7175 | 1.7175 | 0.00% | -- | -- | -- | 66.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7243 | 1.7243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7055 | 1.7055 | 0.00% | -- | 4.05% | -3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6842 | 1.6842 | 0.00% | -- | -- | -5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.6788 | 1.6788 | 0.00% | 2.40% | -- | -3.20% | 53.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6909 | 1.6909 | 0.00% | 2.84% | -- | -3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6795 | 1.6795 | 2.44% | 3.92% | 12.85% | -- | 58.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.6395 | 1.6395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6442 | 1.6442 | 0.00% | -0.78% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.6161 | 1.6161 | 0.00% | -1.40% | 1.90% | -- | 57.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6261 | 1.6261 | -1.87% | -- | -- | -- | 58.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.6571 | 1.6571 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6551 | 1.6551 | 0.98% | -- | -- | 9.27% | 65.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6391 | 1.6391 | 0.00% | -- | -- | 7.07% | 61.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5281 | 1.5281 | 0.00% | -- | -- | 2.91% | 56.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4882 | 1.4882 | 0.00% | -6.17% | -- | 7.56% | 43.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5803 | 1.5803 | -0.36% | -- | -- | -- | 52.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5860 | 1.5860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.6481 | 1.6481 | 0.00% | -- | -7.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6723 | 1.6723 | -3.34% | -- | -5.84% | 32.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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