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| 长江旭日混合-A(021015)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.3063 | 1.3063 | 0.45% | 3.32% | 0.45% | -3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.3005 | 1.3005 | 0.00% | -- | 2.35% | -3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2833 | 1.2833 | 0.00% | -- | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | -0.05% | 0.56% | -5.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2649 | 1.2649 | 1.16% | 1.35% | -2.81% | -- | 2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2504 | 1.2504 | -2.28% | -1.68% | -4.59% | -- | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2796 | 1.2796 | 0.17% | 0.79% | -2.85% | -7.11% | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2774 | 1.2774 | 1.67% | 0.35% | -3.66% | -- | 4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2564 | 1.2564 | 0.67% | -- | -- | -- | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2480 | 1.2480 | -1.87% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2718 | 1.2718 | 0.17% | -2.20% | -2.92% | -6.87% | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2696 | 1.2696 | -0.27% | -1.08% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2730 | 1.2730 | 0.00% | -0.55% | -2.78% | -6.51% | 4.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2977 | 1.2977 | -0.21% | 2.69% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.3004 | 1.3004 | 1.32% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2834 | 1.2834 | 0.26% | -0.09% | -5.41% | -- | 6.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2801 | 1.2801 | 0.75% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2706 | 1.2706 | 0.55% | -1.72% | -5.42% | -3.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.2637 | 1.2637 | 0.52% | -2.81% | -5.93% | -4.84% | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2572 | 1.2572 | -2.13% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2846 | 1.2846 | -0.30% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2885 | 1.2885 | -0.33% | -1.69% | -- | -2.62% | 7.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2928 | 1.2928 | -0.57% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.3002 | 1.3002 | -0.10% | -1.94% | -- | -- | 10.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3015 | 1.3015 | -0.69% | -- | -3.86% | -6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3106 | 1.3106 | -0.49% | 0.04% | -3.75% | -5.74% | 10.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3171 | 1.3171 | -0.66% | -0.06% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3259 | 1.3259 | 0.00% | 1.26% | -2.62% | -- | 11.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3101 | 1.3101 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3179 | 1.3179 | 0.65% | -2.87% | -- | -6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3094 | 1.3094 | -1.67% | -- | -- | -7.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.3316 | 1.3316 | -0.11% | -0.88% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3331 | 1.3331 | 0.00% | -1.10% | -1.30% | -4.56% | 11.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3568 | 1.3568 | 0.00% | -- | 0.45% | -6.10% | 14.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3434 | 1.3434 | -0.33% | -- | -- | -8.05% | 11.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3479 | 1.3479 | -0.13% | 0.13% | 0.48% | -7.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3497 | 1.3497 | 0.00% | -1.05% | 0.60% | -7.62% | 13.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3462 | 1.3462 | -1.30% | -- | -1.06% | -7.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3640 | 1.3640 | -0.23% | -1.29% | -- | -6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3672 | 1.3672 | 1.00% | -0.31% | -- | -5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3537 | 1.3537 | -0.58% | -- | -- | -6.92% | 15.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3616 | 1.3616 | 0.00% | -- | -- | -6.37% | 15.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3818 | 1.3818 | 0.75% | -- | -- | -4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3715 | 1.3715 | 0.00% | 1.54% | 0.43% | -- | 14.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3507 | 1.3507 | 0.00% | -- | 2.53% | -8.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3415 | 1.3415 | -0.01% | -1.40% | 1.02% | -- | 15.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3416 | 1.3416 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3606 | 1.3606 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.3776 | 1.3776 | 0.00% | -- | -- | -6.73% | 24.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3656 | 1.3656 | 0.00% | -- | -- | -5.50% | 22.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3617 | 1.3617 | 0.00% | -- | -4.20% | -- | 26.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.3149 | 1.3149 | -0.19% | -0.62% | -10.00% | -5.83% | 9.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3174 | 1.3174 | -0.80% | -- | -9.83% | -- | 8.74% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3280 | 1.3280 | 0.00% | -- | -9.10% | -- | 8.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3231 | 1.3231 | 0.00% | -4.84% | -- | -5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3615 | 1.3615 | -2.09% | -- | -6.38% | -1.90% | 9.07% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3905 | 1.3905 | 0.01% | -- | -4.39% | 0.34% | 11.01% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3904 | 1.3904 | 0.00% | -- | -4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4063 | 1.4063 | -1.06% | -2.67% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4214 | 1.4214 | 0.00% | -2.71% | -1.88% | -- | 14.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3968 | 1.3968 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4075 | 1.4075 | -2.59% | -- | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4449 | 1.4449 | -1.10% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4610 | 1.4610 | 0.00% | 0.46% | -- | 4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4543 | 1.4543 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4630 | 1.4630 | 0.00% | -- | 1.24% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4574 | 1.4574 | 0.61% | -- | 0.85% | -- | 23.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4486 | 1.4486 | -0.68% | -1.80% | -- | -- | 22.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4585 | 1.4585 | 0.00% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4613 | 1.4613 | 0.00% | -- | 4.66% | -- | 25.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4751 | 1.4751 | -0.55% | -1.70% | -- | 3.15% | 26.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4833 | 1.4833 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | 27.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4903 | 1.4903 | -0.69% | -- | -- | 4.66% | 26.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5006 | 1.5006 | 0.61% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4915 | 1.4915 | 0.00% | 1.21% | -- | 5.85% | 27.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4893 | 1.4893 | 0.00% | -- | 7.31% | -- | 28.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4770 | 1.4770 | 0.23% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4736 | 1.4736 | 0.21% | -- | -- | 3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4705 | 1.4705 | 0.00% | -- | -- | 4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4720 | 1.4720 | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4451 | 1.4451 | 0.00% | 3.49% | -- | -0.41% | 26.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3963 | 1.3963 | 0.00% | 0.03% | -- | -3.02% | -- | 21.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3975 | 1.3975 | 0.11% | 0.84% | -- | -- | 21.16% | 21.54% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.3959 | 1.3959 | 0.00% | -- | -- | -2.87% | -- | 21.40% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.3879 | 1.3879 | 0.15% | -- | -2.58% | -- | -- | 20.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3858 | 1.3858 | 0.00% | 0.30% | -3.02% | -- | -- | 20.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3817 | 1.3817 | 0.00% | -- | -4.93% | -- | -- | 20.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4021 | 1.4021 | -0.19% | -- | -- | -- | 22.45% | 21.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4048 | 1.4048 | 0.00% | -1.40% | -1.34% | -- | 23.11% | 22.18% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4247 | 1.4247 | -0.30% | -- | -- | -- | 23.23% | 23.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4290 | 1.4290 | -0.71% | -1.68% | -- | -- | 24.50% | 24.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4392 | 1.4392 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | 25.04% | 25.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4534 | 1.4534 | -0.08% | -- | -- | 11.41% | 26.53% | 26.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4545 | 1.4545 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.19% | 26.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4264 | 1.4264 | -0.25% | 0.18% | -0.93% | -- | 27.33% | 24.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4300 | 1.4300 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | 27.69% | 24.37% | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.4239 | 1.4239 | 0.00% | -- | -0.93% | -- | 28.12% | 23.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4091 | 1.4091 | -0.38% | -0.79% | -- | 10.99% | 26.29% | 22.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4145 | 1.4145 | 0.00% | 0.58% | -- | 13.00% | 26.51% | 23.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4203 | 1.4203 | 1.00% | -1.35% | -- | 16.52% | 30.28% | 23.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4063 | 1.4063 | 0.00% | -2.33% | -- | 15.74% | 27.69% | 22.31% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.4510 | 1.4510 | 0.78% | 0.78% | -- | -- | -- | 26.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4398 | 1.4398 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 25.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4340 | 1.4340 | 0.00% | -- | -- | 19.14% | -- | 24.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4372 | 1.4372 | 0.00% | -- | -- | 19.96% | -- | 25.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.3641 | 1.3641 | 0.00% | 3.98% | 8.97% | -- | -- | 18.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.3119 | 1.3119 | 0.00% | -- | 7.98% | -- | -- | 14.10% | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.3046 | 1.3046 | 0.00% | -- | -- | 10.36% | -- | 13.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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