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| 工银瑞信健康产业混合-A(020558)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.3992 | 1.3992 | 0.00% | -1.91% | -13.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.3889 | 1.3889 | -4.34% | -- | -15.01% | -9.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4519 | 1.4519 | 0.00% | -1.67% | -11.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.4264 | 1.4264 | 0.00% | -- | -- | -8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4766 | 1.4766 | 0.29% | -5.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4723 | 1.4723 | 0.00% | -- | -- | -7.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-12 | 1.5595 | 1.5595 | 0.00% | -6.67% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5922 | 1.5922 | -4.72% | -4.72% | -0.43% | -- | -1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.6710 | 1.6710 | 2.92% | -- | 3.74% | -- | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.6236 | 1.6236 | 0.56% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.6145 | 1.6145 | -1.20% | -3.90% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6341 | 1.6341 | 0.00% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6801 | 1.6801 | 0.00% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.5990 | 1.5990 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.5811 | 1.5811 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.5863 | 1.5863 | -0.74% | -1.51% | 5.13% | 29.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.5982 | 1.5982 | 1.35% | -- | 9.99% | 29.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.5769 | 1.5769 | 0.00% | -- | 6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.6107 | 1.6107 | 0.00% | -2.10% | -- | 26.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.5863 | 1.5863 | -3.58% | -5.01% | -- | 18.32% | -1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.6452 | 1.6452 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.6699 | 1.6699 | 0.95% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.6542 | 1.6542 | -0.81% | -- | 6.70% | 19.90% | 5.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.6677 | 1.6677 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.6636 | 1.6636 | 0.76% | 10.25% | 8.00% | 14.95% | 10.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.6511 | 1.6511 | 0.00% | 13.63% | 7.19% | -- | 10.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.5089 | 1.5089 | 3.84% | -- | -1.71% | 3.43% | 0.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.4531 | 1.4531 | -1.78% | -5.14% | -5.34% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.4794 | 1.4794 | 0.00% | -- | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.5318 | 1.5318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.5606 | 1.5606 | 0.00% | -3.52% | -- | -- | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.5941 | 1.5941 | -1.45% | 7.04% | 32.86% | 1.77% | 12.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.6176 | 1.6176 | 4.34% | -- | -- | -- | 14.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.5503 | 1.5503 | 0.00% | -- | 27.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.5404 | 1.5404 | 3.44% | 0.35% | 29.16% | 1.88% | 16.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.4892 | 1.4892 | 0.00% | -- | -- | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.5351 | 1.5351 | 0.00% | -- | 24.28% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1945 | 1.1945 | -0.44% | 0.16% | -- | -13.80% | -7.11% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2189 | 1.2189 | 2.34% | -- | -- | -10.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1910 | 1.1910 | -0.13% | -2.40% | -17.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2203 | 1.2203 | -1.21% | -4.22% | -16.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | -- | -15.33% | -- | -1.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2741 | 1.2741 | 0.00% | -- | -- | -9.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.3407 | 1.3407 | 0.00% | -- | -- | -8.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-14 | 1.3796 | 1.3796 | 0.00% | -- | -- | -5.36% | 27.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4472 | 1.4472 | 0.00% | -0.80% | -4.29% | -3.12% | 30.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4404 | 1.4404 | -1.26% | -0.77% | -5.66% | -- | 27.53% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.4588 | 1.4588 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4516 | 1.4516 | 0.00% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4766 | 1.4766 | 0.00% | -- | -- | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5186 | 1.5186 | 0.00% | -- | 13.06% | 0.68% | 39.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.5663 | 1.5663 | 0.00% | 4.61% | -- | -- | 46.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5036 | 1.5036 | -0.56% | -1.52% | -- | -- | 39.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5120 | 1.5120 | 0.98% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4973 | 1.4973 | -1.47% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5197 | 1.5197 | 0.00% | -0.83% | -- | -0.72% | 50.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5268 | 1.5268 | -0.94% | 6.51% | -- | 10.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.5413 | 1.5413 | 0.58% | 14.33% | -- | 11.25% | 36.70% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.5324 | 1.5324 | 0.00% | -- | 8.92% | 10.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4335 | 1.4335 | 6.33% | 6.72% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3481 | 1.3481 | 0.00% | -1.39% | -- | -- | 31.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3432 | 1.3432 | -1.75% | -- | -7.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3671 | 1.3671 | 0.00% | -0.13% | -6.22% | -- | 29.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3858 | 1.3858 | 0.00% | -- | -4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3689 | 1.3689 | 0.00% | -- | -6.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4069 | 1.4069 | 0.00% | -3.49% | -5.02% | -- | 35.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4360 | 1.4360 | -1.50% | -1.50% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4578 | 1.4578 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4714 | 1.4714 | -1.50% | 1.98% | -- | 0.31% | 61.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4938 | 1.4938 | -0.40% | 3.26% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4998 | 1.4998 | 0.00% | -- | -- | 3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4429 | 1.4429 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4467 | 1.4467 | 0.00% | -- | 4.42% | -0.82% | 61.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4119 | 1.4119 | 0.00% | -- | 1.91% | -- | 57.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4812 | 1.4812 | 0.00% | -- | -- | -- | 65.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.5032 | 1.5032 | 1.44% | -- | 4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4818 | 1.4818 | -1.76% | -5.39% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5083 | 1.5083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5663 | 1.5663 | 0.00% | 2.33% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5307 | 1.5307 | 0.00% | 10.48% | 5.11% | -5.55% | 78.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3855 | 1.3855 | 0.00% | -3.08% | -- | -14.51% | 53.69% | 56.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4070 | 1.4070 | 0.00% | -1.78% | -- | -- | 54.77% | 58.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4295 | 1.4295 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 61.12% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.4369 | 1.4369 | 0.31% | 3.11% | -- | -- | 57.52% | 61.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4325 | 1.4325 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.78% | 61.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4028 | 1.4028 | 0.00% | -- | -4.84% | -- | -- | 58.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3936 | 1.3936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 57.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4432 | 1.4432 | 0.00% | -- | -0.49% | -12.08% | -- | 62.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4563 | 1.4563 | 0.00% | -- | 2.13% | -- | 49.78% | 64.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4908 | 1.4908 | 1.46% | -- | -- | -- | 57.99% | 68.03% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4694 | 1.4694 | 0.00% | -0.33% | -- | -10.08% | 55.71% | 65.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4742 | 1.4742 | 0.00% | 2.30% | -- | -- | 57.37% | 66.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4668 | 1.4668 | 1.79% | -- | -- | -1.77% | 46.83% | 65.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4410 | 1.4410 | -0.64% | -1.21% | -- | -4.72% | 44.56% | 62.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4503 | 1.4503 | 1.71% | -- | -- | -3.38% | 46.39% | 63.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4259 | 1.4259 | -2.26% | -- | -12.01% | -4.83% | 44.07% | 60.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4589 | 1.4589 | 0.00% | -- | -9.98% | -- | 48.34% | 64.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4587 | 1.4587 | 0.00% | 0.34% | -9.99% | -2.99% | 48.86% | 64.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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