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| 汇安行业优选混合-A(019620)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-21 | 0.9243 | 0.9243 | 0.00% | -- | -7.71% | -12.09% | -20.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9001 | 0.9001 | 0.00% | -- | -4.58% | -- | -21.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9770 | 0.9770 | 2.60% | -1.38% | -2.07% | -- | -21.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9522 | 0.9522 | 2.50% | -- | -4.56% | 6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% | -7.24% | -6.89% | 14.44% | -23.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | 6.62% | -2.22% | 22.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0015 | 1.0015 | 6.17% | 5.70% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9433 | 0.9433 | 0.96% | 3.60% | -7.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 0.9343 | 0.9343 | 0.55% | -- | -8.25% | 18.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 0.9292 | 0.9292 | -0.68% | -- | -8.42% | 16.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 0.9356 | 0.9356 | -1.26% | -3.28% | -7.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 0.9475 | 0.9475 | 4.06% | -- | -6.61% | -- | -23.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 0.9105 | 0.9105 | 0.00% | -7.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | 0.99% | -6.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.9821 | 0.9821 | -0.21% | -1.56% | 4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | -- | 7.93% | 20.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | -- | 1.16% | 10.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -1.82% | 12.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.9768 | 0.9768 | -3.59% | -4.08% | -4.44% | 6.01% | -17.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -0.14% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.0212 | 1.0212 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0183 | 1.0183 | 0.36% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -1.55% | 2.10% | -- | -8.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0360 | 1.0360 | 0.52% | 13.61% | 5.30% | -- | -4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0306 | 1.0306 | 6.34% | 8.85% | 8.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 0.9692 | 0.9692 | 0.68% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 0.9627 | 0.9627 | 2.87% | -3.45% | -- | -- | -11.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 0.9358 | 0.9358 | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.9119 | 0.9119 | -3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.9468 | 0.9468 | -0.05% | -7.38% | -- | -- | -10.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.9473 | 0.9473 | -4.99% | -9.89% | -- | -- | -10.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -5.09% | 11.81% | -- | -7.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0222 | 1.0222 | -2.77% | -- | 23.28% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0513 | 1.0513 | 0.07% | 0.65% | 29.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0506 | 1.0506 | -0.08% | -0.04% | 32.52% | -- | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0514 | 1.0514 | 0.26% | 5.81% | -- | 0.00% | 1.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0445 | 1.0445 | -0.62% | -- | 31.15% | -4.81% | 3.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0510 | 1.0510 | 5.77% | -- | -- | -4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | 4.28% | -- | -4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | -- | 25.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | -- | 20.22% | -10.64% | -2.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9588 | 0.9588 | 0.00% | 15.10% | 15.28% | -- | -1.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8918 | 0.8918 | 9.85% | 12.49% | -1.36% | -11.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8118 | 0.8118 | -2.55% | -- | -9.28% | -13.79% | -15.87% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.8330 | 0.8330 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.8292 | 0.8292 | 2.43% | 5.58% | -10.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.8095 | 0.8095 | 2.11% | 1.64% | -12.14% | -- | -14.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.7928 | 0.7928 | 0.00% | -- | -13.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.7854 | 0.7854 | -1.38% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 0.7964 | 0.7964 | 0.00% | -- | -- | -- | -18.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.7867 | 0.7867 | 0.00% | -3.77% | -- | -20.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.7926 | 0.7926 | 0.00% | -12.33% | -- | -13.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8175 | 0.8175 | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.8317 | 0.8317 | -3.81% | -7.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8646 | 0.8646 | -4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9041 | 0.9041 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.8948 | 0.8948 | 0.00% | -- | -12.38% | -7.34% | -8.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9214 | 0.9214 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9083 | 0.9083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0216 | 1.0216 | 0.04% | -- | 1.61% | -- | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | 8.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0774 | 1.0774 | -1.81% | -- | -- | -- | 11.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0973 | 1.0973 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0961 | 1.0961 | 4.95% | 3.20% | 17.54% | -- | 12.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0444 | 1.0444 | -0.11% | -2.06% | 12.00% | -7.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | 12.12% | -8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0621 | 1.0621 | -0.40% | -- | 10.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | 11.34% | -5.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0054 | 1.0054 | 6.78% | -- | -- | -- | -4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | -- | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.9325 | 0.9325 | 0.00% | -2.64% | -- | -15.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9732 | 0.9732 | -1.94% | -- | -- | -11.46% | -9.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9925 | 0.9925 | 5.13% | -- | -4.70% | -- | -6.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9441 | 0.9441 | -1.43% | -- | -- | -14.58% | -12.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9578 | 0.9578 | 4.78% | -- | -3.93% | -15.55% | -11.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9141 | 0.9141 | 0.00% | -5.34% | -- | -19.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9657 | 0.9657 | -3.57% | -- | -- | -16.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -12.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -9.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -2.56% | -- | -0.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9805 | 0.9805 | -3.47% | -- | -4.15% | -14.78% | -2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | -1.56% | -7.11% | 1.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1273 | 1.1273 | -1.33% | -0.17% | 1.94% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1425 | 1.1425 | 0.60% | -- | 3.31% | -- | 17.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -- | 2.69% | -- | 16.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | 10.38% | -0.43% | -9.71% | 12.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0230 | 1.0230 | -0.85% | -- | -- | -18.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | -- | -17.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0740 | 1.0740 | -0.61% | 0.87% | -2.70% | -- | 0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | -2.29% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0647 | 1.0647 | -3.73% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1059 | 1.1059 | 0.61% | -2.49% | -- | -10.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | -3.26% | -0.40% | -- | 0.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1052 | 1.1052 | -1.18% | -2.32% | 0.83% | -- | 3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1184 | 1.1184 | -1.38% | -- | 2.03% | -- | 5.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1341 | 1.1341 | -0.19% | -- | 1.14% | -5.79% | 7.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | -2.00% | -- | -- | 7.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | -0.63% | -1.67% | -- | 5.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1595 | 1.1595 | 0.04% | 1.54% | 1.96% | -- | 9.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1590 | 1.1590 | 1.79% | 2.31% | 3.08% | -- | 12.21% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -- | 1.26% | -- | 10.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1038 | 1.1038 | -3.34% | -- | -4.94% | -- | 3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1419 | 1.1419 | 0.80% | -2.87% | -1.04% | -- | 6.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | -- | -1.14% | -- | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1757 | 1.1757 | 0.00% | -- | -- | 5.22% | 7.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | -- | -- | 1.73% | -0.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | -4.74% | -12.35% | -- | -2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | 0.34% | -10.34% | 3.41% | 3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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