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| 华夏智胜优选混合-A(021369)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.6799 | 1.6799 | -0.63% | -4.09% | -10.53% | -7.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.6905 | 1.6905 | 0.00% | -- | -10.86% | -6.86% | 17.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.7035 | 1.7035 | 0.00% | -- | -9.05% | -- | 16.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.7516 | 1.7516 | 0.00% | 4.32% | -6.40% | -- | 21.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.6791 | 1.6791 | -1.14% | -5.19% | -11.72% | -6.25% | 18.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.6984 | 1.6984 | 0.00% | -7.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.8075 | 1.8075 | -0.72% | -0.38% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.8206 | 1.8206 | 2.80% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.7710 | 1.7710 | -3.26% | -5.16% | -- | 2.13% | 26.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.8306 | 1.8306 | -1.20% | -2.50% | 1.41% | -- | 31.20% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.8529 | 1.8529 | 2.12% | -0.16% | -- | 8.05% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.8144 | 1.8144 | -1.41% | -4.16% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.8404 | 1.8404 | -1.45% | -2.96% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.8674 | 1.8674 | -0.54% | -0.30% | 2.32% | -- | 35.55% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.8776 | 1.8776 | 1.17% | 0.33% | -- | -- | 36.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.8558 | 1.8558 | -1.98% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.8932 | 1.8932 | -0.17% | -1.08% | -- | 12.79% | 38.03% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.8965 | 1.8965 | 1.25% | -0.04% | 3.49% | 14.31% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.8731 | 1.8731 | 0.09% | -2.93% | 2.21% | 13.06% | 38.55% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.8714 | 1.8714 | -2.62% | -1.61% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.9218 | 1.9218 | 0.41% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.9139 | 1.9139 | 0.87% | -- | 3.28% | -- | 43.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.8973 | 1.8973 | -1.67% | 1.02% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.9296 | 1.9296 | 1.45% | 3.25% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.9020 | 1.9020 | 0.00% | -- | 3.42% | -- | 43.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.8782 | 1.8782 | 0.50% | -- | -- | 9.76% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.8688 | 1.8688 | 0.00% | 4.79% | -- | 8.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.8052 | 1.8052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.7834 | 1.7834 | -2.28% | -- | -- | 3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.8250 | 1.8250 | -1.00% | -0.41% | 0.55% | 6.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.8435 | 1.8435 | 0.00% | -- | 1.56% | 8.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.8326 | 1.8326 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.8478 | 1.8478 | -1.27% | -- | -- | -- | 42.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.8716 | 1.8716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.8531 | 1.8531 | 0.00% | -- | -- | 8.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.8391 | 1.8391 | 0.00% | -- | -- | 7.50% | 41.71% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.8570 | 1.8570 | -1.31% | 0.69% | -- | 8.55% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.8816 | 1.8816 | 1.10% | 2.64% | 8.51% | 9.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.8611 | 1.8611 | 0.00% | 2.53% | -- | 7.64% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.8442 | 1.8442 | 0.60% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.8332 | 1.8332 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.8151 | 1.8151 | 0.00% | -- | 9.40% | -- | 44.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.7911 | 1.7911 | 0.00% | 3.29% | -- | 4.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.7340 | 1.7340 | 0.00% | -- | 0.93% | 3.00% | 42.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.7148 | 1.7148 | 0.00% | -- | 0.42% | 2.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6785 | 1.6785 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.6591 | 1.6591 | 0.14% | -- | -- | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.6567 | 1.6567 | 0.00% | -- | -- | 2.15% | 28.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.6912 | 1.6912 | -1.17% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.7112 | 1.7112 | -0.40% | 0.21% | 0.02% | 9.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.7180 | 1.7180 | 0.00% | -0.25% | 0.42% | 8.61% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7368 | 1.7368 | 0.00% | 2.30% | -- | 10.16% | 35.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7076 | 1.7076 | -0.85% | -- | -- | -- | 33.97% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7223 | 1.7223 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7142 | 1.7142 | 0.97% | -- | 1.29% | -- | 35.81% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6977 | 1.6977 | -0.74% | -2.76% | -0.54% | -- | 35.02% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7104 | 1.7104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.7458 | 1.7458 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | 37.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.7108 | 1.7108 | -1.05% | -- | 1.62% | -- | 36.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.7290 | 1.7290 | 0.00% | 2.17% | -- | 8.69% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6923 | 1.6923 | -0.86% | -2.05% | -- | 6.74% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7070 | 1.7070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6732 | 1.6732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7277 | 1.7277 | 0.00% | -- | 6.83% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7186 | 1.7186 | 0.65% | -- | 8.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.7075 | 1.7075 | 0.09% | 1.43% | 7.45% | -- | 41.27% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7059 | 1.7059 | 0.62% | -- | 7.35% | 10.53% | 42.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.6954 | 1.6954 | 0.12% | 1.11% | 8.92% | -- | 41.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6933 | 1.6933 | 0.00% | 1.98% | -- | 7.08% | 42.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6835 | 1.6835 | 0.00% | 1.37% | 6.43% | 6.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6768 | 1.6768 | 0.98% | -- | -- | -- | 41.97% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6605 | 1.6605 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6608 | 1.6608 | 0.00% | 2.48% | -- | -- | 42.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6206 | 1.6206 | 0.21% | 1.17% | -- | -- | 31.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6172 | 1.6172 | -0.28% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.6218 | 1.6218 | 0.17% | 2.06% | -- | -- | 32.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.6191 | 1.6191 | 0.37% | -- | -- | 2.15% | 32.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6131 | 1.6131 | 0.70% | -- | 4.66% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.6019 | 1.6019 | -0.02% | 2.91% | -- | -- | 32.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6022 | 1.6022 | 0.82% | -- | -- | -- | 30.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5891 | 1.5891 | 0.00% | 0.46% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5566 | 1.5566 | 0.00% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5818 | 1.5818 | 0.33% | -- | -0.57% | 0.15% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5766 | 1.5766 | -1.12% | -- | -0.99% | -0.32% | 27.27% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5944 | 1.5944 | 0.00% | -- | -- | 2.71% | 29.81% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5813 | 1.5813 | 0.00% | 2.60% | -- | -- | 32.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.5413 | 1.5413 | 0.00% | -- | -2.98% | 0.47% | 32.02% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.5718 | 1.5718 | 0.00% | -1.19% | 1.84% | -- | 32.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5911 | 1.5911 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5908 | 1.5908 | -0.09% | 0.33% | -- | -- | 31.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5923 | 1.5923 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.27% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6011 | 1.6011 | 0.98% | 0.08% | -- | -- | 34.07% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5855 | 1.5855 | 0.00% | -- | -- | 8.59% | 32.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5999 | 1.5999 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.5991 | 1.5991 | 0.00% | -- | -- | 10.02% | 34.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.5886 | 1.5886 | 0.00% | 2.93% | -- | 9.48% | 35.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5434 | 1.5434 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.30% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5813 | 1.5813 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.5802 | 1.5802 | 0.00% | -- | 0.05% | 12.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5850 | 1.5850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.5794 | 1.5794 | -0.14% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.5816 | 1.5816 | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.5524 | 1.5524 | 0.05% | -- | 5.70% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.5517 | 1.5517 | 0.00% | -- | 5.65% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.5480 | 1.5480 | 0.00% | -- | 6.02% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.5341 | 1.5341 | 0.00% | -- | 5.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.4956 | 1.4956 | 0.00% | -- | 6.94% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.4687 | 1.4687 | 0.27% | -- | -- | 13.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4647 | 1.4647 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.4601 | 1.4601 | 0.27% | 0.20% | 5.99% | 16.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4562 | 1.4562 | 0.00% | 0.19% | 5.71% | 15.87% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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