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| 摩根红利优选股票-A(021187)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-16 | 1.2508 | 1.2508 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2424 | 1.2424 | 0.00% | -- | -- | 4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2464 | 1.2464 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2384 | 1.2384 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2434 | 1.2434 | 0.00% | -- | -0.74% | 8.11% | 9.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2542 | 1.2542 | 1.47% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-14 | 1.2530 | 1.2530 | -0.30% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2568 | 1.2568 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | 7.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2547 | 1.2547 | -0.81% | -- | 2.48% | 1.56% | 9.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2649 | 1.2649 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2625 | 1.2625 | 0.00% | -0.06% | 3.18% | 1.99% | 10.55% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.2802 | 1.2802 | 0.00% | -- | 4.52% | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2632 | 1.2632 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2527 | 1.2527 | 0.00% | 2.00% | -- | 3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2281 | 1.2281 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | -0.04% | -- | -2.07% | 4.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2236 | 1.2236 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2248 | 1.2248 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2104 | 1.2104 | 0.00% | -- | -- | -4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1901 | 1.1901 | 0.00% | 3.85% | -- | -- | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1849 | 1.1849 | 0.00% | 3.04% | -2.47% | -4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1460 | 1.1460 | 0.18% | -1.47% | -- | -7.27% | -0.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1439 | 1.1439 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1396 | 1.1396 | -0.90% | -- | -- | -7.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | -- | -6.25% | -7.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1631 | 1.1631 | 0.00% | -- | -5.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1115 | 1.1115 | -1.85% | -- | -8.53% | -9.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1324 | 1.1324 | -1.54% | -- | -6.79% | -7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1501 | 1.1501 | -1.71% | -2.90% | -4.86% | -5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1701 | 1.1701 | 0.00% | -- | -3.21% | -2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1845 | 1.1845 | 0.00% | -- | -- | -6.07% | 6.30% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.2149 | 1.2149 | 0.00% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2265 | 1.2265 | -0.72% | -1.51% | -1.77% | -- | 10.52% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2354 | 1.2354 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2379 | 1.2379 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2391 | 1.2391 | -0.50% | 1.97% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2453 | 1.2453 | 0.00% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2152 | 1.2152 | 0.02% | -- | -2.88% | -- | 10.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2149 | 1.2149 | 0.50% | -0.95% | -2.91% | -- | 10.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -- | -2.96% | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2265 | 1.2265 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | 11.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2265 | 1.2265 | 0.00% | -1.99% | -- | 0.23% | 12.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2514 | 1.2514 | 0.22% | -- | -- | 0.76% | 14.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2486 | 1.2486 | -0.13% | -- | 0.78% | -- | 14.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2502 | 1.2502 | 0.00% | -- | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2740 | 1.2740 | 0.00% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2495 | 1.2495 | -0.14% | -- | -- | 3.60% | 14.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2513 | 1.2513 | 0.00% | -- | 2.48% | -- | 14.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2458 | 1.2458 | 0.00% | 0.73% | -- | 3.07% | 14.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2416 | 1.2416 | 0.39% | 0.93% | -- | 5.10% | 14.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2368 | 1.2368 | -0.02% | -0.17% | -- | 3.75% | 14.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2370 | 1.2370 | 0.09% | 0.54% | -- | -- | 15.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2359 | 1.2359 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2302 | 1.2302 | -0.70% | -- | -3.63% | 3.10% | 16.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2389 | 1.2389 | 0.69% | -0.04% | -- | 4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2304 | 1.2304 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2394 | 1.2394 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2473 | 1.2473 | 0.00% | 3.79% | -- | 5.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2279 | 1.2279 | -0.07% | -1.89% | -- | 4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2288 | 1.2288 | 0.64% | -2.44% | -- | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2210 | 1.2210 | 1.60% | -3.17% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2018 | 1.2018 | 0.00% | -- | -1.79% | -- | 8.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2515 | 1.2515 | -0.64% | -2.78% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2595 | 1.2595 | -0.12% | -- | 2.93% | -- | 14.03% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2610 | 1.2610 | 0.00% | -- | 3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2873 | 1.2873 | 0.00% | -- | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2765 | 1.2765 | 0.00% | 0.02% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2762 | 1.2762 | 0.00% | 4.29% | 7.12% | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2237 | 1.2237 | -1.36% | -- | -- | 0.62% | 12.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2406 | 1.2406 | -0.10% | -- | 3.26% | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2419 | 1.2419 | 0.61% | 0.97% | 4.08% | 2.48% | 13.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2344 | 1.2344 | 0.26% | -- | 3.45% | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | 3.34% | 3.18% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2300 | 1.2300 | 0.00% | 0.79% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1914 | 1.1914 | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2248 | 1.2248 | 0.00% | -- | 4.07% | 4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2203 | 1.2203 | 1.18% | -- | 3.94% | 3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2061 | 1.2061 | 0.00% | -- | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1814 | 1.1814 | -0.90% | -0.99% | -- | -- | 8.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 10.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2014 | 1.2014 | 0.69% | -- | -- | -- | 12.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1932 | 1.1932 | 0.31% | -- | -- | 4.45% | 10.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1895 | 1.1895 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | -- | -0.86% | -- | 3.66% | 6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1740 | 1.1740 | 0.03% | -- | -0.48% | -- | 4.30% | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1737 | 1.1737 | 0.33% | -- | -1.00% | 3.97% | 3.99% | 6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1698 | 1.1698 | 0.00% | -- | -- | 3.12% | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1606 | 1.1606 | -0.92% | -- | -4.23% | -0.30% | 2.74% | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1714 | 1.1714 | 0.00% | -- | -3.55% | -- | -- | 6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | -0.90% | -2.03% | -- | 5.69% | 7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1956 | 1.1956 | 0.14% | 0.85% | -- | -- | 9.27% | 8.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1939 | 1.1939 | 0.57% | -- | -- | -- | 9.63% | 8.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1871 | 1.1871 | 0.22% | -- | 0.37% | -- | 9.85% | 7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1845 | 1.1845 | 0.41% | -- | -- | -- | 9.46% | 7.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1797 | 1.1797 | -0.49% | -- | -0.14% | -- | 9.99% | 6.82% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1855 | 1.1855 | 0.00% | -1.06% | 0.36% | -- | 10.49% | 7.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1982 | 1.1982 | -0.98% | -1.13% | 3.31% | -- | 9.25% | 8.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2101 | 1.2101 | 0.00% | -0.36% | 4.34% | -- | 11.64% | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2161 | 1.2161 | 0.23% | -- | -- | -- | 10.87% | 10.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2133 | 1.2133 | 0.12% | -- | -- | 3.53% | 11.46% | 9.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2119 | 1.2119 | -0.21% | 1.49% | -- | 3.69% | 10.45% | 9.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2145 | 1.2145 | 0.57% | -- | -- | -- | 9.73% | 9.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2076 | 1.2076 | 0.00% | -- | -- | 3.20% | 7.77% | 9.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | 0.96% | -- | 3.46% | 9.46% | 8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1756 | 1.1756 | 0.00% | -- | -- | 0.90% | 9.32% | 6.45% | -- | -- | -- |
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