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| 兴全丰德债券-A(021684)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.0647 | 1.0647 | -0.13% | -0.06% | -- | -- | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -0.26% | -1.46% | -- | -- | -1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0659 | 1.0659 | -0.05% | -- | -1.84% | -- | -- | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0664 | 1.0664 | 0.10% | -0.42% | -- | -- | -0.51% | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0653 | 1.0653 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0689 | 1.0689 | -0.16% | -0.52% | -1.92% | -- | -0.21% | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -- | -1.62% | -- | -- | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -0.04% | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | -0.74% | -- | -1.91% | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0799 | 1.0799 | 0.06% | -0.24% | -- | -- | 0.74% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0792 | 1.0792 | -0.30% | -0.30% | -- | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0819 | 1.0819 | -0.37% | -0.72% | -- | -- | 1.61% | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0898 | 1.0898 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.51% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -- | -- | -0.60% | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0954 | 1.0954 | 0.25% | -- | -- | -- | 4.11% | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.81% | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | 3.65% | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | -0.80% | -1.03% | -0.63% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | -0.57% | -1.00% | -0.66% | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0903 | 1.0903 | -0.11% | -0.06% | -0.12% | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | 4.67% | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | | 2026-05-15 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | 4.81% | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.46% | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | 0.23% | 0.32% | -- | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.21% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.32% | 0.99% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | 5.36% | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0902 | 1.0902 | -0.20% | -0.41% | -- | -- | 5.45% | 1.09% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0923 | 1.0923 | -0.22% | 0.10% | -- | 0.60% | 5.81% | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | 0.51% | -- | 0.82% | 6.10% | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0912 | 1.0912 | 0.19% | 0.33% | 0.14% | -- | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0891 | 1.0891 | -0.14% | 0.10% | 0.10% | -- | 6.23% | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0906 | 1.0906 | 0.21% | -- | 0.02% | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0883 | 1.0883 | 0.06% | -- | -0.19% | -- | 6.33% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0876 | 1.0876 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0836 | 1.0836 | 0.14% | -0.63% | -- | 0.88% | 4.97% | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.12% | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.0897 | 1.0897 | 0.16% | -- | -0.12% | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0880 | 1.0880 | -0.22% | -0.39% | -0.22% | 1.52% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.13% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | 6.78% | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0910 | 1.0910 | 0.06% | -- | -- | 0.83% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | 7.13% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0843 | 1.0843 | -0.46% | -- | -- | -- | 6.92% | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | 7.42% | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | 7.32% | 0.92% | -- | -- | -- | | 2026-01-19 | 1.0859 | 1.0859 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0858 | 1.0858 | 0.03% | -- | -- | 1.35% | 7.27% | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -- | 1.39% | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0814 | 1.0814 | 0.28% | -- | -- | -- | 6.69% | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | 5.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0741 | 1.0741 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | 5.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.68% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0811 | 1.0811 | -0.18% | -0.08% | -- | -- | 7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | 6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | 0.36% | -- | 2.36% | 6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | 6.68% | -- | -- | -- | -- |
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