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| 海富通量化选股混合-A(021655)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-20 | 1.3590 | 1.3590 | 0.30% | -6.09% | -13.35% | -10.43% | 14.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.3549 | 1.3549 | 0.00% | -9.72% | -- | -10.34% | 15.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.4910 | 1.4910 | 3.03% | -1.52% | -0.24% | -- | 27.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.4471 | 1.4471 | -3.57% | -6.35% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.5007 | 1.5007 | -1.78% | -3.18% | -- | 1.98% | 29.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.5279 | 1.5279 | 2.52% | -0.34% | -- | 4.98% | 32.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.4904 | 1.4904 | -1.56% | -6.15% | -- | 1.43% | 29.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.5140 | 1.5140 | -2.02% | -5.03% | -- | 7.32% | 32.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.5452 | 1.5452 | -0.31% | -1.00% | -- | 10.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.5500 | 1.5500 | 1.10% | 0.17% | 0.61% | 10.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.5331 | 1.5331 | -3.46% | -3.80% | -- | -- | 35.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.5881 | 1.5881 | -0.38% | 0.17% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.5942 | 1.5942 | 2.14% | 2.37% | -- | 11.91% | 40.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.5608 | 1.5608 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.5473 | 1.5473 | -2.91% | -1.35% | -- | 10.15% | 38.50% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.5936 | 1.5936 | 0.52% | 1.61% | -- | -- | 42.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.5854 | 1.5854 | 1.80% | -- | -- | -- | 42.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.5573 | 1.5573 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.5684 | 1.5684 | 0.00% | -- | 1.21% | 6.69% | 43.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4946 | 1.4946 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | 36.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.5406 | 1.5406 | 0.00% | -0.86% | 0.77% | 5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.5180 | 1.5180 | 0.00% | -- | -0.71% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.5540 | 1.5540 | 0.00% | -- | 2.12% | 2.16% | 47.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5497 | 1.5497 | -0.20% | -- | 2.55% | -- | 46.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5528 | 1.5528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6022 | 1.6022 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5751 | 1.5751 | 0.00% | 3.03% | 11.65% | 8.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.5288 | 1.5288 | 0.00% | -- | 7.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5066 | 1.5066 | -0.99% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5217 | 1.5217 | 0.00% | 0.29% | -- | 2.59% | 49.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.5363 | 1.5363 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.5173 | 1.5173 | 0.41% | -- | -- | -- | 52.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5111 | 1.5111 | 0.00% | 2.69% | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4715 | 1.4715 | 1.11% | 5.23% | -1.62% | -- | 49.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4554 | 1.4554 | -0.95% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4694 | 1.4694 | 4.16% | -- | -1.02% | 2.95% | 54.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4107 | 1.4107 | 0.89% | -- | -4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3983 | 1.3983 | 0.00% | -- | -4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4245 | 1.4245 | 0.00% | -- | -6.35% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.4047 | 1.4047 | 0.00% | -1.89% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4317 | 1.4317 | -2.61% | -4.02% | -- | 6.15% | 31.32% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4700 | 1.4700 | 1.00% | -- | -- | 10.24% | 34.21% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4555 | 1.4555 | -2.09% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4866 | 1.4866 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | 37.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4917 | 1.4917 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4957 | 1.4957 | 2.05% | 2.39% | -- | -- | 39.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4657 | 1.4657 | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4846 | 1.4846 | 0.00% | -2.40% | 2.63% | 10.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4608 | 1.4608 | 0.00% | -- | -- | 9.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5211 | 1.5211 | 0.00% | -- | 2.55% | 13.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5121 | 1.5121 | 0.00% | -- | -- | 14.07% | 41.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4466 | 1.4466 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | 40.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4855 | 1.4855 | 0.15% | 0.68% | 6.93% | 8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4833 | 1.4833 | 0.00% | -- | 6.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.4755 | 1.4755 | 0.00% | -- | 9.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4273 | 1.4273 | 0.00% | -- | -- | 4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4220 | 1.4220 | 0.00% | 2.64% | 5.50% | 3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3854 | 1.3854 | 0.00% | 1.35% | 3.19% | 1.26% | -- | 36.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3892 | 1.3892 | 0.00% | 3.00% | 4.11% | 3.62% | 31.63% | 37.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3810 | 1.3810 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 36.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3669 | 1.3669 | 0.22% | -- | 6.24% | -- | -- | 34.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3639 | 1.3639 | 1.13% | 2.04% | 6.01% | -- | 28.37% | 34.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3487 | 1.3487 | 1.14% | -- | 1.08% | -- | -- | 33.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3335 | 1.3335 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | 26.10% | 31.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3366 | 1.3366 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | -- | 31.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3479 | 1.3479 | 0.88% | 0.39% | -- | 4.40% | 26.74% | 33.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3361 | 1.3361 | 0.14% | 0.11% | -- | 6.69% | 25.67% | 31.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3342 | 1.3342 | -0.68% | -0.01% | -- | 3.74% | 24.42% | 31.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3433 | 1.3433 | 0.00% | 1.34% | -1.10% | -- | 25.42% | 32.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3426 | 1.3426 | 0.60% | 4.35% | -2.10% | -- | 28.15% | 32.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3346 | 1.3346 | 0.02% | -- | -- | -- | 26.54% | 31.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3343 | 1.3343 | 0.66% | 0.00% | -- | -- | 28.57% | 31.67% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3256 | 1.3256 | 0.00% | -1.21% | -- | 1.43% | 27.46% | 30.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | 20.13% | 26.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3343 | 1.3343 | -0.56% | -1.18% | -- | -- | 25.49% | 31.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3418 | 1.3418 | -0.86% | -- | -- | -- | 28.06% | 32.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3534 | 1.3534 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | 27.66% | 33.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3502 | 1.3502 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.54% | 33.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3564 | 1.3564 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.49% | 33.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3582 | 1.3582 | 0.00% | -- | -0.72% | -- | 28.69% | 34.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3789 | 1.3789 | 0.55% | 2.10% | -- | -- | 29.75% | 36.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3714 | 1.3714 | 0.00% | -- | 2.29% | 13.40% | 28.24% | 35.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3480 | 1.3480 | -0.19% | 0.02% | -- | -- | 25.92% | 33.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3506 | 1.3506 | 0.00% | -0.34% | -- | 12.82% | 26.09% | 33.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3477 | 1.3477 | -0.55% | -2.45% | -- | 15.17% | 28.25% | 32.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3552 | 1.3552 | 1.68% | -0.94% | 2.39% | -- | 28.66% | 33.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3328 | 1.3328 | 0.00% | -2.58% | -- | 14.08% | 25.26% | 31.52% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.3816 | 1.3816 | 0.99% | 0.99% | 6.74% | 19.74% | -- | 36.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3681 | 1.3681 | 0.00% | -- | -- | 20.74% | -- | 35.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3407 | 1.3407 | 0.00% | -- | -- | 20.01% | -- | 32.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3236 | 1.3236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 30.61% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3243 | 1.3243 | 2.33% | 5.75% | 7.14% | -- | -- | 30.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2942 | 1.2942 | -0.02% | 0.63% | -- | -- | -- | 27.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2944 | 1.2944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2911 | 1.2911 | 3.10% | -- | -- | 19.57% | -- | 27.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2523 | 1.2523 | -2.63% | -- | -- | 16.70% | -- | 23.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2861 | 1.2861 | 0.00% | -- | 7.98% | -- | -- | 26.91% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3069 | 1.3069 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 28.96% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2975 | 1.2975 | 0.82% | -- | 8.39% | -- | -- | 28.03% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2869 | 1.2869 | 0.00% | -- | 7.74% | 20.20% | -- | 26.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.2505 | 1.2505 | 0.00% | -- | -- | 17.32% | -- | 23.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2361 | 1.2361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1910 | 1.1910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | -- | 6.25% | -- | -- | 18.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | 19.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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