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| 华泰紫金中证全指软件指数-A(021614)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.1527 | 1.1527 | 6.25% | -6.25% | -1.81% | -10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -11.58% | -7.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2295 | 1.2295 | 0.20% | 6.30% | 2.36% | -- | -25.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | 6.77% | -- | -- | -24.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1849 | 1.1849 | 0.00% | -- | -3.29% | -- | -26.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1566 | 1.1566 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1492 | 1.1492 | -0.84% | -- | -- | -- | -30.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1589 | 1.1589 | 0.00% | 0.92% | -- | -4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1483 | 1.1483 | -2.19% | -2.19% | -- | -5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1740 | 1.1740 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1851 | 1.1851 | 0.77% | -- | -- | -- | -30.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1760 | 1.1760 | -2.10% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | -- | -- | -6.54% | -29.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2793 | 1.2793 | 0.00% | -- | -0.40% | -9.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2431 | 1.2431 | 0.00% | -- | 4.64% | -12.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.3181 | 1.3181 | 0.00% | 2.62% | 10.90% | -13.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2845 | 1.2845 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -1.30% | -- | -18.96% | -24.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2037 | 1.2037 | 0.00% | -1.34% | -- | -19.01% | -21.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -20.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | 0.01% | -2.89% | -15.34% | -19.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2435 | 1.2435 | 2.06% | -- | -- | -12.09% | -16.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2184 | 1.2184 | 2.51% | -4.28% | -5.61% | -15.99% | -18.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1886 | 1.1886 | -2.57% | -- | -- | -12.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% | -- | -- | -10.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2729 | 1.2729 | 0.00% | -0.96% | -9.60% | -- | -13.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2853 | 1.2853 | 0.00% | -- | -10.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.2829 | 1.2829 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2564 | 1.2564 | 1.94% | -- | -- | -20.28% | -11.11% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2325 | 1.2325 | 0.00% | -7.68% | -20.35% | -22.27% | -13.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2908 | 1.2908 | 0.00% | -8.32% | -15.99% | -- | -10.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3351 | 1.3351 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4080 | 1.4080 | 0.00% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4126 | 1.4126 | -2.31% | -3.89% | -3.64% | -- | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4460 | 1.4460 | -0.66% | -- | -- | -- | 3.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4556 | 1.4556 | 1.26% | -- | -- | -10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4375 | 1.4375 | 0.00% | -- | -3.56% | -13.24% | 2.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4697 | 1.4697 | 0.00% | -- | -1.12% | -11.29% | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4709 | 1.4709 | 0.00% | -3.81% | -- | -11.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5473 | 1.5473 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5364 | 1.5364 | 0.48% | -- | 5.94% | -- | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5291 | 1.5291 | 0.00% | -- | 12.32% | -- | 4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4317 | 1.4317 | -2.34% | -- | 1.90% | -16.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4660 | 1.4660 | 0.00% | -1.37% | 4.34% | -16.15% | 4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4712 | 1.4712 | -1.29% | -0.18% | -- | -- | 4.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.4905 | 1.4905 | 0.00% | -- | -- | -14.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.4863 | 1.4863 | 0.00% | 3.13% | -- | -14.18% | 6.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4739 | 1.4739 | 0.00% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4412 | 1.4412 | 0.00% | 6.03% | -- | -22.02% | 3.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4145 | 1.4145 | -2.47% | 2.98% | -10.64% | -17.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4503 | 1.4503 | 6.53% | -- | -- | -12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3614 | 1.3614 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3593 | 1.3593 | -1.04% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3736 | 1.3736 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.4050 | 1.4050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4349 | 1.4349 | 0.00% | -6.82% | -11.54% | -6.88% | -4.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5210 | 1.5210 | -1.23% | -3.50% | -8.20% | 0.17% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.5399 | 1.5399 | 1.51% | -2.89% | -7.06% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5170 | 1.5170 | 0.00% | -- | -8.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5761 | 1.5761 | -0.61% | -- | -6.21% | 3.12% | -4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5857 | 1.5857 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5830 | 1.5830 | 0.00% | -- | -4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.6220 | 1.6220 | 0.41% | -2.10% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.6153 | 1.6153 | -2.50% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6568 | 1.6568 | -1.40% | -- | -10.35% | 3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6804 | 1.6804 | 0.00% | -- | -9.82% | -- | 1.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6597 | 1.6597 | 0.00% | 0.83% | -3.10% | 2.10% | 5.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6461 | 1.6461 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7245 | 1.7245 | -1.37% | -- | -- | 3.26% | 22.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7484 | 1.7484 | 0.00% | 0.95% | -- | 5.70% | 24.49% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.7492 | 1.7492 | 0.00% | -5.41% | -- | -- | 28.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.7319 | 1.7319 | 0.00% | -6.29% | 14.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8492 | 1.8492 | 0.00% | 11.65% | 22.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.8481 | 1.8481 | -0.82% | 10.58% | 20.92% | 9.05% | 44.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8634 | 1.8634 | 8.79% | -- | 21.92% | 10.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.7128 | 1.7128 | 3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6562 | 1.6562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6713 | 1.6713 | 0.00% | 7.04% | 7.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5614 | 1.5614 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5409 | 1.5409 | 0.00% | 1.97% | -3.22% | -- | 5.79% | 15.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5184 | 1.5184 | 0.48% | -0.65% | -- | -- | 0.63% | 13.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5111 | 1.5111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5035 | 1.5035 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 12.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5134 | 1.5134 | -0.98% | -- | -- | -10.28% | -1.34% | 13.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5284 | 1.5284 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | -- | 14.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5421 | 1.5421 | 0.00% | 1.17% | -5.95% | -5.95% | -2.40% | 15.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5504 | 1.5504 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.63% | 15.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5242 | 1.5242 | -2.14% | -3.78% | -- | -8.80% | -1.15% | 13.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5575 | 1.5575 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | 0.54% | 16.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5620 | 1.5620 | -1.39% | -- | -5.57% | -- | 3.68% | 16.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5840 | 1.5840 | -0.51% | -- | -3.48% | -- | 9.09% | 18.38% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.5921 | 1.5921 | 0.00% | -- | -2.99% | -- | 7.15% | 18.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.6003 | 1.6003 | 0.00% | -- | -5.57% | -- | -1.44% | 19.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.6057 | 1.6057 | -2.07% | -4.57% | -4.84% | 2.46% | -1.42% | 20.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6396 | 1.6396 | 0.87% | -- | -2.83% | -- | 5.25% | 22.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6255 | 1.6255 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.90% | 21.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6826 | 1.6826 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | 22.40% | 25.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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