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| 银河中证红利低波动100指数-A(021388)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-07 | 1.0734 | 1.0931 | 0.00% | -- | -- | -2.94% | -3.76% | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1138 | 1.1335 | 0.00% | 3.35% | -- | -- | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0777 | 1.0974 | 0.00% | -1.00% | -- | -2.36% | -4.32% | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0886 | 1.1083 | 2.21% | 4.46% | -- | -- | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0651 | 1.0848 | 0.00% | 3.14% | -- | -3.24% | -- | -3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0421 | 1.0618 | 0.91% | -- | -3.80% | -5.00% | -6.30% | -5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0327 | 1.0524 | 0.00% | -- | -4.42% | -- | -- | -6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0218 | 1.0415 | 1.06% | -- | -- | -8.82% | -- | -7.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0111 | 1.0308 | 1.36% | -- | -8.97% | -9.54% | -- | -8.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9975 | 1.0172 | -1.70% | -4.21% | -8.83% | -- | -7.53% | -9.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0148 | 1.0345 | 0.00% | -- | -7.25% | -9.00% | -6.14% | -7.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0413 | 1.0610 | 0.00% | -2.07% | -3.69% | -4.48% | -3.15% | -5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0633 | 1.0830 | 0.00% | -1.35% | -3.01% | -- | -1.24% | -3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0833 | 1.1030 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.23% | -1.45% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0805 | 1.1002 | 0.24% | -- | -2.37% | -- | -- | -1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0779 | 1.0976 | -0.22% | -- | -2.60% | -- | -0.52% | -1.94% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0803 | 1.1000 | 0.00% | -2.74% | -2.39% | -- | -- | -1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0868 | 1.1053 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | -- | -1.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1107 | 1.1292 | 1.52% | 2.43% | -- | -- | -- | 1.05% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0941 | 1.1126 | 1.77% | 1.19% | -- | -- | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0751 | 1.0936 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -2.19% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0845 | 1.1030 | 0.02% | -- | -2.34% | -- | 1.31% | -1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0843 | 1.1028 | 0.29% | -- | -2.36% | -3.12% | -- | -1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0812 | 1.0997 | -0.40% | -1.38% | -- | -2.42% | -- | -1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0855 | 1.1040 | 0.00% | -1.45% | -- | -2.03% | 0.04% | -1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0963 | 1.1148 | -0.47% | -0.94% | -- | -1.06% | 1.47% | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1015 | 1.1200 | 0.00% | -0.40% | 0.15% | -0.59% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1067 | 1.1240 | 0.07% | -- | -0.45% | -- | -- | 0.68% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1059 | 1.1232 | -0.31% | -- | 0.26% | -- | 4.19% | 0.61% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1093 | 1.1266 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1038 | 1.1211 | -0.60% | -- | -1.02% | 0.57% | 3.93% | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1105 | 1.1278 | -0.37% | 0.88% | -- | 1.06% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1146 | 1.1319 | 0.00% | 0.72% | 2.25% | 1.44% | 5.67% | 1.40% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1008 | 1.1181 | -0.52% | -- | -3.18% | 1.57% | 4.28% | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1066 | 1.1239 | 0.00% | 0.42% | -- | 2.10% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0998 | 1.1171 | 0.26% | -0.29% | -3.36% | -- | 5.23% | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0970 | 1.1143 | 0.00% | -0.70% | -3.60% | -- | 5.36% | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1020 | 1.1193 | -0.87% | -1.67% | -- | -- | 5.84% | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1117 | 1.1279 | 0.79% | -0.54% | -- | 1.32% | 6.97% | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1030 | 1.1192 | -0.15% | -- | -- | -- | 8.90% | 0.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1047 | 1.1209 | -1.43% | -0.94% | -- | -- | 2.70% | 0.50% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1207 | 1.1369 | 0.27% | 0.20% | -0.98% | -- | -- | 1.96% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1177 | 1.1339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.68% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1152 | 1.1314 | -0.30% | -- | -- | 0.52% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1185 | 1.1347 | 0.00% | -1.01% | -- | 0.82% | 4.51% | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0901 | 1.1063 | 0.00% | -- | -1.62% | -1.09% | 3.00% | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1299 | 1.1461 | -0.19% | -- | 1.98% | -- | 6.33% | 2.79% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1321 | 1.1483 | -0.42% | -- | 2.18% | 2.20% | 6.72% | 2.99% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1369 | 1.1531 | 0.00% | -- | 2.61% | 3.22% | -- | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1380 | 1.1542 | 0.00% | -- | 2.71% | 3.10% | 8.26% | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1185 | 1.1330 | 0.00% | -- | -0.29% | -0.90% | 6.57% | 1.76% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1318 | 1.1463 | 0.00% | 2.15% | 2.99% | 0.02% | 8.32% | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1192 | 1.1337 | 0.00% | 1.01% | 1.86% | -- | 8.16% | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1080 | 1.1225 | 0.00% | -- | -- | -4.29% | 5.35% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1255 | 1.1400 | 0.11% | 0.61% | -- | -2.43% | 6.98% | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1243 | 1.1388 | 0.00% | 1.98% | -- | -2.61% | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1218 | 1.1350 | 0.28% | 0.01% | 2.06% | -- | -- | 2.06% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1187 | 1.1319 | 1.47% | 1.41% | -- | -1.33% | -- | 1.77% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1025 | 1.1157 | 0.33% | 0.46% | -- | -- | -- | 0.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0989 | 1.1121 | 0.00% | -- | -- | -1.96% | -- | -0.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1217 | 1.1349 | 1.68% | -- | 1.74% | 0.07% | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1032 | 1.1164 | 0.52% | -- | -0.56% | -- | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0975 | 1.1107 | 0.00% | -- | -1.07% | -- | -- | -0.15% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0988 | 1.1120 | 0.00% | 1.38% | -0.30% | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0885 | 1.1017 | 0.43% | -1.38% | -- | -- | 3.90% | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0838 | 1.0970 | 0.00% | -- | -1.49% | -- | 3.43% | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1037 | 1.1169 | 0.00% | 0.41% | -0.01% | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0972 | 1.1104 | 0.00% | -- | -2.43% | 0.63% | 3.47% | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1056 | 1.1188 | 0.58% | 0.65% | -2.05% | 1.40% | 3.96% | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0992 | 1.1124 | 0.00% | -0.30% | -2.61% | 0.82% | 3.81% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0985 | 1.1117 | -0.36% | -0.33% | -1.95% | 0.75% | 0.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1025 | 1.1157 | -0.62% | -- | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1094 | 1.1226 | 0.10% | -- | -- | 1.60% | 2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1083 | 1.1215 | 0.35% | 0.05% | -- | -- | 1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1044 | 1.1176 | 0.21% | 0.27% | -1.03% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1021 | 1.1153 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 2.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1077 | 1.1209 | 0.57% | -- | -- | -- | 1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1014 | 1.1146 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1002 | 1.1134 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1053 | 1.1185 | 0.14% | -1.71% | -- | -0.02% | 2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1038 | 1.1170 | 0.00% | -2.21% | -4.59% | -- | 0.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1245 | 1.1360 | -0.37% | -0.33% | -1.74% | -- | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1287 | 1.1402 | 0.00% | 0.75% | -- | 1.51% | 5.49% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1316 | 1.1431 | 0.30% | -- | 0.95% | -- | 6.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1282 | 1.1397 | 0.71% | 1.10% | 0.65% | -- | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1203 | 1.1318 | 0.08% | -- | -- | -- | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1194 | 1.1309 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1159 | 1.1274 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | 7.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1374 | 1.1489 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | 6.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1577 | 1.1692 | 0.07% | -- | -- | -- | 8.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1569 | 1.1684 | 0.29% | -- | -- | 3.66% | 8.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1535 | 1.1650 | -0.08% | 1.74% | -- | -- | 7.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1544 | 1.1642 | 0.87% | -- | -- | 3.27% | 6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1444 | 1.1542 | 0.00% | 2.10% | 4.96% | 2.61% | 4.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1338 | 1.1436 | 0.00% | -- | 3.99% | -- | 7.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1209 | 1.1307 | -0.01% | -0.25% | 2.81% | 1.67% | 8.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1210 | 1.1308 | 0.01% | -- | 2.82% | -- | 8.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1209 | 1.1307 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | 7.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1237 | 1.1335 | 0.00% | -- | 2.74% | -- | 7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1158 | 1.1256 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1187 | 1.1269 | 0.16% | 2.60% | 1.19% | -- | 7.39% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1169 | 1.1251 | 0.00% | 2.44% | -- | -0.13% | 5.50% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.0903 | 1.0985 | 0.00% | -- | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0919 | 1.1001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0937 | 1.1019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1055 | 1.1137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1123 | 1.1205 | -0.46% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1174 | 1.1256 | 0.00% | -- | -0.04% | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1119 | 1.1183 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1160 | 1.1224 | 0.00% | 0.15% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1178 | 1.1222 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1153 | 1.1197 | 0.00% | 1.16% | 0.98% | 5.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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