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| 创金合信均益量化选股混合-A(020224)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-20 | 1.2394 | 1.2394 | 0.15% | -2.86% | -5.08% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2375 | 1.2375 | 0.01% | -2.86% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2374 | 1.2374 | 0.59% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2301 | 1.2301 | 0.00% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2759 | 1.2759 | 0.15% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2740 | 1.2740 | -1.26% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2902 | 1.2902 | 0.62% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2823 | 1.2823 | -0.65% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2907 | 1.2907 | 0.19% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2882 | 1.2882 | 0.33% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2840 | 1.2840 | -1.43% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3026 | 1.3026 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3138 | 1.3138 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3173 | 1.3173 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3192 | 1.3192 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3057 | 1.3057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.3030 | 1.3030 | 1.46% | -- | -- | -4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2843 | 1.2843 | -0.23% | -- | -9.45% | -6.17% | 10.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2872 | 1.2872 | 0.00% | -3.12% | -- | -6.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3286 | 1.3286 | -0.11% | -- | -3.22% | -1.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3301 | 1.3301 | -0.11% | -2.61% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | -- | -3.01% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.3658 | 1.3658 | 0.00% | -- | -- | -2.14% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3504 | 1.3504 | 0.00% | -- | -- | -1.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3813 | 1.3813 | 0.00% | -- | 2.74% | 0.68% | 22.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4157 | 1.4157 | 0.00% | 1.67% | 5.82% | 3.19% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4183 | 1.4183 | 0.00% | 3.31% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3925 | 1.3925 | 1.44% | -- | -- | -- | 24.47% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3728 | 1.3728 | 0.00% | 0.79% | 4.47% | -0.17% | 23.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.3652 | 1.3652 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 22.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3620 | 1.3620 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3749 | 1.3749 | 0.00% | 2.27% | 5.77% | -0.98% | 23.62% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.3660 | 1.3660 | 0.50% | 2.10% | 5.09% | -0.39% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3592 | 1.3592 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.36% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3444 | 1.3444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3379 | 1.3379 | 0.00% | -- | -- | -1.08% | 21.85% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3141 | 1.3141 | 0.00% | -- | -6.08% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.2999 | 1.2999 | 0.00% | -- | -5.26% | -- | 12.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3517 | 1.3517 | 0.00% | -- | -1.48% | 7.69% | 16.26% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3583 | 1.3583 | -0.76% | 0.94% | -- | -- | 18.85% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3687 | 1.3687 | -0.16% | 2.65% | -1.12% | -- | 19.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3709 | 1.3709 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3456 | 1.3456 | 0.91% | -3.58% | -1.15% | -- | 18.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3334 | 1.3334 | -1.11% | -4.47% | -2.87% | 5.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3483 | 1.3483 | 0.00% | -- | -1.33% | 6.42% | 18.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3992 | 1.3992 | 0.26% | 1.98% | -- | -- | 21.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3956 | 1.3956 | -0.01% | 1.72% | 0.42% | 9.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3958 | 1.3958 | 0.00% | 1.73% | -- | -- | 23.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3720 | 1.3720 | 0.00% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3842 | 1.3842 | 0.00% | 0.83% | -- | 5.68% | 21.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3822 | 1.3822 | 0.00% | 2.87% | -- | 5.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3613 | 1.3613 | -0.84% | -1.28% | -- | 3.61% | 22.77% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3728 | 1.3728 | 0.46% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3665 | 1.3665 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3436 | 1.3436 | -2.29% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3751 | 1.3751 | -0.28% | -- | 6.16% | 2.83% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3789 | 1.3789 | -0.69% | -0.69% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3885 | 1.3885 | 0.00% | 0.48% | 7.05% | 3.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3898 | 1.3898 | 0.00% | -- | 7.15% | 3.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3885 | 1.3885 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3819 | 1.3819 | 0.77% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3713 | 1.3713 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3593 | 1.3593 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3525 | 1.3525 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | 24.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3285 | 1.3285 | 0.00% | 2.56% | -- | -- | 21.91% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2953 | 1.2953 | 0.00% | -- | 1.82% | -- | 12.98% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2970 | 1.2970 | 0.00% | -- | 2.09% | -- | 13.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2935 | 1.2935 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2552 | 1.2552 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2675 | 1.2675 | 0.00% | -- | -- | -6.94% | 9.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2658 | 1.2658 | -0.09% | -- | -- | -4.03% | 11.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2670 | 1.2670 | 0.00% | -0.28% | -- | -6.13% | 10.20% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2835 | 1.2835 | 0.89% | -- | -- | -- | 12.50% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2722 | 1.2722 | 0.00% | 1.65% | -5.59% | -- | 13.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2705 | 1.2705 | 0.00% | -- | -5.81% | -- | 14.03% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.2516 | 1.2516 | -1.84% | -- | -- | -5.19% | 8.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2750 | 1.2750 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.48% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2870 | 1.2870 | 0.00% | -1.74% | -- | -- | 14.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3074 | 1.3074 | -0.18% | -0.49% | -- | 2.92% | 9.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3098 | 1.3098 | -0.81% | -- | -- | -- | 9.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3205 | 1.3205 | 0.40% | -- | -- | 5.53% | 11.13% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3153 | 1.3153 | -0.61% | -- | -- | -- | 9.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3234 | 1.3234 | 0.72% | -1.03% | -- | 4.84% | 13.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3139 | 1.3139 | 0.00% | -3.53% | -- | -- | 12.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3372 | 1.3372 | -1.82% | -0.19% | -- | -- | 17.79% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3620 | 1.3620 | 1.08% | -- | -- | 8.88% | 19.02% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3475 | 1.3475 | -0.39% | -- | -- | -- | 16.02% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3528 | 1.3528 | 0.30% | -- | -- | -- | 17.29% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3488 | 1.3488 | 0.68% | -- | -- | 8.91% | 18.06% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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