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| 太平医疗创新混合-A(021027)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0511 | 1.2470 | -1.18% | 4.49% | -23.49% | -- | -22.82% | -20.77% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0636 | 1.2595 | 2.40% | 4.59% | -22.58% | -- | -- | -19.83% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0387 | 1.2346 | 3.75% | 1.82% | -24.39% | -- | -- | -21.70% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0012 | 1.1971 | -1.21% | -- | -27.12% | -- | -- | -24.53% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0135 | 1.2094 | 0.76% | -2.81% | -26.23% | -- | -27.03% | -23.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0059 | 1.2018 | -1.08% | -3.40% | -26.78% | -- | -25.52% | -24.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0169 | 1.2128 | -0.31% | -0.91% | -23.88% | -- | -- | -23.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0201 | 1.2160 | 0.00% | -19.18% | -22.83% | -- | -- | -23.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0428 | 1.2387 | 0.14% | -16.23% | -21.66% | -- | -24.39% | -21.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0413 | 1.2372 | 1.47% | -16.54% | -23.95% | -- | -24.23% | -21.51% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0262 | 1.2221 | -18.70% | -17.63% | -24.20% | -- | -26.21% | -22.64% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2622 | 1.2622 | -0.13% | -- | -6.69% | -- | -10.44% | -4.85% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2638 | 1.2638 | 1.53% | -- | -2.02% | -- | -9.76% | -4.73% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2448 | 1.2448 | -0.22% | -- | -3.50% | -- | -- | -6.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2476 | 1.2476 | 0.14% | -5.51% | -- | -- | -- | -5.96% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2458 | 1.2458 | 0.00% | -6.05% | -- | -- | -11.60% | -6.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3203 | 1.3203 | -0.43% | -3.89% | -- | -- | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3260 | 1.3260 | -3.48% | -3.48% | -- | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3738 | 1.3738 | 2.84% | 0.33% | 5.34% | -- | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3359 | 1.3359 | 1.06% | -1.32% | 2.43% | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3219 | 1.3219 | -0.69% | -2.28% | 1.36% | -- | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3311 | 1.3311 | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3693 | 1.3693 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3538 | 1.3538 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3527 | 1.3527 | 4.87% | 6.43% | -- | -- | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2899 | 1.2899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.77% | -- | -- | -- | | 2026-09-14 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.3042 | 1.3042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.3263 | 1.3263 | 0.00% | -- | -- | 7.96% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.3306 | 1.3306 | 0.00% | -- | -- | 4.45% | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2418 | 1.2418 | 0.00% | -- | -- | -6.70% | -- | -6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | -- | -- | -9.37% | -10.71% | -15.87% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | -- | -9.96% | -- | -4.98% | -13.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2031 | 1.2031 | 0.00% | -- | -5.76% | -5.85% | 2.46% | -9.31% | -- | -- | -- | | 2026-05-19 | 1.2098 | 1.2098 | 0.00% | -- | -9.46% | -- | -- | -8.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2285 | 1.2285 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.52% | -7.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2739 | 1.2739 | 0.00% | -0.22% | -3.59% | -- | 13.08% | -3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2821 | 1.2821 | 0.00% | 0.42% | -- | -0.95% | 14.11% | -3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2767 | 1.2767 | 0.24% | -0.31% | -- | -- | 10.64% | -3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2736 | 1.2736 | 0.27% | -3.30% | -- | -- | -- | -4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2702 | 1.2702 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.56% | -4.25% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.2807 | 1.2807 | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -3.46% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3170 | 1.3170 | 0.00% | -- | -- | -1.75% | 13.28% | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3362 | 1.3362 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3108 | 1.3108 | -0.80% | -1.52% | -- | -8.02% | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3214 | 1.3214 | 0.51% | -0.72% | 3.65% | -6.01% | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3147 | 1.3147 | -0.48% | -- | 6.76% | -6.49% | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3211 | 1.3211 | 0.00% | -- | 5.58% | -- | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3310 | 1.3310 | 0.00% | -- | 10.51% | -- | 13.90% | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2156 | 1.2156 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | 13.22% | -8.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2373 | 1.2373 | -2.46% | -- | -- | -- | 10.94% | -6.73% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2685 | 1.2685 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.14% | -4.38% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2484 | 1.2484 | 0.00% | 1.37% | -- | -2.97% | 15.67% | -5.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2749 | 1.2749 | 3.52% | 5.85% | -- | -4.05% | -- | -3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2315 | 1.2315 | -1.58% | -- | -- | -- | 13.04% | -7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2513 | 1.2513 | 3.30% | -2.07% | -3.33% | -- | 14.70% | -5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2113 | 1.2113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2044 | 1.2044 | 0.00% | -8.17% | -- | -- | 12.45% | -9.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2778 | 1.2778 | 0.00% | -- | -- | -6.91% | -- | -3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3115 | 1.3115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2944 | 1.2944 | 0.00% | -- | -- | -4.96% | 31.93% | -2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3404 | 1.3404 | -1.03% | -- | -- | -3.62% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3544 | 1.3544 | 0.00% | -- | -- | -3.90% | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4251 | 1.4251 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4099 | 1.4099 | 0.28% | 6.28% | -- | -- | 53.37% | 6.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4059 | 1.4059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3266 | 1.3266 | 0.00% | 3.40% | -- | -- | 41.04% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2737 | 1.2737 | -0.72% | -2.31% | -6.95% | -- | -- | 34.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | -- | -6.28% | -- | 33.09% | 35.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2989 | 1.2989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 36.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3038 | 1.3038 | 0.00% | 1.34% | -1.46% | -- | 35.52% | 37.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2970 | 1.2970 | 0.81% | -2.39% | -- | -- | 32.70% | 36.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.86% | 35.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3287 | 1.3287 | 0.00% | -- | -1.59% | -- | -- | 40.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3454 | 1.3454 | 0.00% | -- | -3.14% | -- | 31.52% | 41.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3689 | 1.3689 | -0.27% | 3.46% | -- | -- | 36.54% | 44.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3726 | 1.3726 | 0.02% | -- | -- | -- | 34.37% | 44.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3723 | 1.3723 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | 37.81% | 44.71% | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.3231 | 1.3231 | 0.00% | -- | -6.12% | -- | 30.20% | 39.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3677 | 1.3677 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.59% | 44.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3502 | 1.3502 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.83% | 42.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3619 | 1.3619 | 0.00% | 0.84% | -- | -8.47% | 32.35% | 43.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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