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| 中泰红利量化选股股票-A(021167)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | -- | 4.09% | -- | 1.21% | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1521 | 1.1521 | 0.05% | -0.15% | 2.97% | 1.53% | -0.01% | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1515 | 1.1515 | 1.17% | -1.00% | 2.91% | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | -1.16% | 1.37% | -- | -0.64% | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1416 | 1.1416 | -1.06% | -1.05% | 1.59% | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1538 | 1.1538 | -0.80% | -- | 2.75% | -- | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1631 | 1.1631 | 1.00% | -- | 3.58% | -- | 3.45% | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1516 | 1.1516 | 0.49% | -- | -- | -- | 1.61% | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1460 | 1.1460 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1295 | 1.1295 | 1.09% | 0.60% | -- | -- | 2.16% | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1173 | 1.1173 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1168 | 1.1168 | -0.19% | -0.61% | -- | -- | 1.31% | -2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1189 | 1.1189 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | -- | -- | 4.88% | -- | -1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1237 | 1.1237 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | -- | -1.63% | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | -1.98% | -- | 2.37% | -- | -0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1558 | 1.1558 | 0.50% | -- | -- | -- | 5.19% | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | 0.31% | -- | 2.84% | 4.53% | 0.74% | -- | -- | -- | | 2026-08-27 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | -- | 1.04% | 3.50% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.40% | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -- | -3.77% | -4.43% | -- | -6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1067 | 1.1067 | -0.31% | -- | -4.63% | -5.99% | -- | -3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1101 | 1.1101 | 0.44% | -0.72% | -4.01% | -4.70% | -- | -2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | -2.04% | -4.44% | -- | -- | -3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1182 | 1.1182 | -0.89% | 0.95% | -- | -- | 7.86% | -2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1282 | 1.1282 | 0.00% | -- | -- | -4.25% | 8.63% | -1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0980 | 1.0980 | -0.88% | -1.62% | -5.41% | -- | 5.85% | -3.81% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.03% | -2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | -1.52% | -- | -5.34% | 6.88% | -2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1125 | 1.1125 | -0.32% | -2.26% | -4.14% | -- | -- | -2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1297 | 1.1297 | -0.75% | -2.65% | -2.54% | -- | 8.91% | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | -1.58% | -1.85% | -- | 9.01% | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.32% | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1604 | 1.1604 | 0.34% | -- | -- | -1.54% | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1565 | 1.1565 | 0.21% | -- | -- | -0.71% | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | -- | -- | -0.92% | 12.49% | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | 13.49% | 1.69% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1606 | 1.1606 | 0.00% | 0.08% | 0.36% | -- | 13.38% | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1591 | 1.1591 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1591 | 1.1591 | -0.32% | -- | -1.70% | 2.54% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1628 | 1.1628 | 0.27% | 1.35% | -- | 2.87% | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1597 | 1.1597 | 0.77% | -- | -- | 2.10% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% | -- | -1.61% | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1506 | 1.1506 | 0.30% | -- | -- | -- | 10.85% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | 2.41% | -- | -- | -- | 0.50% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | -- | -2.77% | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1202 | 1.1202 | -3.13% | -- | -- | -- | 8.35% | -1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1772 | 1.1772 | 1.06% | 0.99% | -0.12% | 4.25% | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.32% | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1681 | 1.1681 | 0.21% | -- | -0.52% | -- | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | -0.81% | -0.44% | 1.44% | 15.01% | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | -- | -- | 2.77% | 16.78% | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1648 | 1.1648 | -0.80% | -- | 1.46% | -- | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1742 | 1.1742 | 0.29% | -- | 2.86% | -- | 15.17% | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1708 | 1.1708 | 2.02% | 1.25% | -- | -- | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1476 | 1.1476 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1563 | 1.1563 | 0.53% | -- | 1.18% | 0.52% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1502 | 1.1502 | -0.23% | -- | 0.65% | -0.17% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | 1.48% | 0.88% | -- | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1360 | 1.1360 | 0.50% | -- | -- | 1.04% | 10.06% | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1304 | 1.1304 | -0.48% | -- | 0.23% | -0.26% | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | 10.97% | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | 13.29% | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1449 | 1.1449 | -0.27% | -- | -- | 3.55% | 11.40% | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1480 | 1.1480 | 0.57% | -- | -- | 3.84% | 11.92% | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | -- | -- | 3.25% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -- | -- | 3.66% | -- | 10.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.05% | 10.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1278 | 1.1278 | -0.53% | -0.63% | -- | -- | 8.39% | 8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | -- | -- | 2.47% | 9.17% | 9.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | -1.74% | -- | -- | 7.90% | 9.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | -- | -2.65% | 1.79% | 9.55% | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1492 | 1.1492 | -0.08% | 0.54% | -- | 4.59% | 11.57% | 10.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1501 | 1.1501 | 0.00% | -- | -- | 4.54% | 11.56% | 11.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | 12.63% | 11.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -1.12% | -0.80% | -- | 11.97% | 10.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | -1.00% | -- | 2.37% | 13.39% | 10.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1448 | 1.1448 | -0.96% | -- | -- | -- | 10.84% | 10.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.70% | 11.58% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | -- | 2.73% | -- | 11.48% | 11.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1803 | 1.1803 | 0.00% | -- | -- | 8.54% | 13.68% | 13.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | 1.89% | 5.45% | 7.56% | 9.02% | 12.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | -- | 3.50% | -- | 10.50% | 10.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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