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| 兴银先进制造智选混合-A(018706)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.4676 | 1.4676 | -0.47% | -2.09% | -8.56% | -15.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.4745 | 1.4745 | -1.03% | -- | -7.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.4899 | 1.4899 | 1.41% | 0.68% | -7.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.4692 | 1.4692 | -1.22% | -- | -9.87% | -15.52% | 4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4874 | 1.4874 | -0.77% | -- | -8.75% | -13.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4989 | 1.4989 | 0.00% | -- | -9.30% | -14.37% | 8.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4799 | 1.4799 | 0.00% | -2.68% | -10.72% | -13.00% | 7.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4898 | 1.4898 | -2.03% | -5.76% | -- | -12.70% | 7.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.5206 | 1.5206 | -1.87% | -5.26% | -- | -10.30% | 12.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.5495 | 1.5495 | 0.00% | -3.46% | -6.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5952 | 1.5952 | 0.90% | -0.61% | -7.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5809 | 1.5809 | -1.50% | -1.50% | -- | -- | 12.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.6050 | 1.6050 | 0.41% | -2.88% | -8.13% | -- | 14.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5985 | 1.5985 | -0.47% | -3.73% | -8.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.6061 | 1.6061 | -1.47% | -3.11% | -8.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6301 | 1.6301 | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6526 | 1.6526 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.6605 | 1.6605 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6576 | 1.6576 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6489 | 1.6489 | 0.00% | -0.75% | -7.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.6613 | 1.6613 | 0.00% | -3.73% | -5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.7162 | 1.7162 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.7256 | 1.7256 | -0.54% | -1.22% | -0.38% | -1.77% | 35.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.7349 | 1.7349 | 0.00% | -- | -- | -1.75% | 34.08% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.7442 | 1.7442 | 0.00% | -- | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.7470 | 1.7470 | 0.00% | -- | -- | -2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.7304 | 1.7304 | 0.00% | -- | -- | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.7816 | 1.7816 | 0.00% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.7547 | 1.7547 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.7531 | 1.7531 | -0.67% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.7649 | 1.7649 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.7455 | 1.7455 | 0.00% | 0.87% | -1.67% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.7321 | 1.7321 | 0.00% | -- | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.7304 | 1.7304 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.7391 | 1.7391 | 1.62% | -- | -- | 1.38% | 46.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.7113 | 1.7113 | -2.23% | -- | -- | -- | 44.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.7504 | 1.7504 | 3.01% | 3.60% | -- | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.6993 | 1.6993 | -0.11% | -0.43% | -- | -- | 44.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.7011 | 1.7011 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | 46.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.6895 | 1.6895 | -1.00% | -- | -- | -- | 48.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.7066 | 1.7066 | 0.67% | -- | -- | 2.85% | 50.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.6952 | 1.6952 | 0.00% | -- | 0.27% | 1.53% | 49.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.7751 | 1.7751 | 0.07% | -- | -- | 12.15% | 58.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.7738 | 1.7738 | 0.00% | -- | 0.45% | 12.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.6907 | 1.6907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.6859 | 1.6859 | 0.00% | -3.70% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.7567 | 1.7567 | -0.52% | -1.64% | -- | -- | 64.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.7658 | 1.7658 | -0.19% | -0.86% | -- | -- | 66.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.7692 | 1.7692 | 1.06% | -- | -- | -- | 67.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.7506 | 1.7506 | -0.19% | -1.72% | -- | -- | 65.32% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.7540 | 1.7540 | -1.79% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.7859 | 1.7859 | 0.27% | 3.08% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.7811 | 1.7811 | 0.00% | 1.89% | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.7812 | 1.7812 | 0.37% | -- | -- | 6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.7746 | 1.7746 | 2.42% | 1.52% | -- | -- | 64.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.7326 | 1.7326 | -0.89% | -- | -- | -- | 59.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.7481 | 1.7481 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.7480 | 1.7480 | 0.00% | -- | 5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.7514 | 1.7514 | 0.00% | -- | 10.65% | 9.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.7099 | 1.7099 | -0.33% | -- | -- | -- | 63.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.7155 | 1.7155 | 0.00% | -- | -- | -- | 62.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.7103 | 1.7103 | 0.00% | -- | 11.84% | 5.55% | 62.81% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.6792 | 1.6792 | 0.00% | 1.68% | 4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6593 | 1.6593 | -0.62% | 1.23% | -0.60% | 6.20% | 60.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.6696 | 1.6696 | 0.00% | -- | 0.02% | 7.59% | 61.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6514 | 1.6514 | 0.00% | 4.33% | -- | 6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6391 | 1.6391 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | 65.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5828 | 1.5828 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5837 | 1.5837 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.5843 | 1.5843 | -1.59% | -- | -- | -- | 45.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.6099 | 1.6099 | 0.00% | 5.28% | -- | 7.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.5292 | 1.5292 | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5776 | 1.5776 | 0.07% | -5.49% | -- | 8.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5765 | 1.5765 | 0.00% | -- | -- | 8.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.6110 | 1.6110 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.6693 | 1.6693 | 0.00% | 0.78% | -- | 15.70% | 50.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6564 | 1.6564 | 0.23% | -- | 3.75% | -- | 49.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6526 | 1.6526 | 0.00% | -- | 3.92% | -- | 49.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.6648 | 1.6648 | 0.00% | -- | 2.74% | -- | 53.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6267 | 1.6267 | 0.00% | -- | 4.62% | 13.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5965 | 1.5965 | 0.39% | -- | 2.89% | -- | 52.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5903 | 1.5903 | 0.00% | -1.85% | -- | 12.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6203 | 1.6203 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6204 | 1.6204 | 0.98% | -- | -- | 17.68% | 56.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6046 | 1.6046 | 0.00% | 2.69% | 9.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5625 | 1.5625 | 0.69% | -- | -- | 12.52% | 53.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5518 | 1.5518 | 0.00% | -0.23% | 7.55% | 14.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5549 | 1.5549 | 0.00% | -- | 9.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5553 | 1.5553 | 0.24% | -- | -- | 10.62% | 53.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5516 | 1.5516 | 0.00% | 3.16% | -- | 10.36% | 53.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5040 | 1.5040 | 0.00% | -- | -- | 6.97% | -- | 47.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4647 | 1.4647 | 0.92% | -- | 8.00% | -- | -- | 43.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4514 | 1.4514 | 1.39% | 0.60% | -- | -- | -- | 42.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4315 | 1.4315 | 0.00% | -- | 2.00% | -- | -- | 40.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4169 | 1.4169 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | 39.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4428 | 1.4428 | 0.00% | -- | -- | 7.78% | -- | 41.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4238 | 1.4238 | 0.00% | 2.43% | -1.39% | 7.59% | 33.12% | 39.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4016 | 1.4016 | 0.83% | 2.09% | -- | 8.32% | 31.06% | 37.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3900 | 1.3900 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.25% | 36.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3729 | 1.3729 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.25% | 34.86% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.3585 | 1.3585 | 0.17% | -4.95% | -- | -- | 31.07% | 33.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3562 | 1.3562 | 0.00% | -- | -1.84% | -- | 26.68% | 33.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4035 | 1.4035 | -1.80% | -2.34% | 4.92% | -- | 33.95% | 37.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4292 | 1.4292 | 0.00% | -0.66% | 6.84% | -- | 35.34% | 40.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4607 | 1.4607 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.75% | 43.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4371 | 1.4371 | -0.11% | 3.17% | 2.12% | -- | 31.71% | 41.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4387 | 1.4387 | -0.35% | -- | 2.24% | 19.61% | 32.73% | 41.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4438 | 1.4438 | 0.00% | -- | 2.69% | 20.17% | 32.39% | 41.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4091 | 1.4091 | 1.16% | -- | 0.22% | -- | 30.13% | 38.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3929 | 1.3929 | 0.00% | -- | -0.93% | -- | 29.77% | 36.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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