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| 天弘金融优选混合-A(020193)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 1.3898 | 1.3898 | -0.04% | -2.56% | 4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.3904 | 1.3904 | -0.58% | -2.56% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.3985 | 1.3985 | -0.55% | -- | 2.66% | -1.97% | -4.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.4063 | 1.4063 | 0.29% | -0.52% | 5.23% | -- | -3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.4022 | 1.4022 | -1.69% | -- | 4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.4263 | 1.4263 | -0.05% | 2.17% | 6.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.4270 | 1.4270 | 0.00% | 2.15% | 10.83% | -- | -0.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.4136 | 1.4136 | 0.00% | 1.36% | 7.93% | -0.16% | -2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3960 | 1.3960 | -0.07% | 1.09% | 7.45% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.3970 | 1.3970 | 0.00% | 3.71% | 5.73% | -- | -3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.3946 | 1.3946 | 1.29% | 2.01% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.3769 | 1.3769 | -0.29% | 1.83% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3809 | 1.3809 | 2.52% | 3.48% | 5.08% | -1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.3470 | 1.3470 | -0.80% | 0.96% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.3579 | 1.3579 | -0.67% | 1.62% | -1.22% | -3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3671 | 1.3671 | 1.10% | 1.59% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3522 | 1.3522 | 1.33% | 0.70% | -1.95% | -- | -6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3345 | 1.3345 | 0.02% | -2.03% | -3.23% | -- | -7.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3342 | 1.3342 | -0.16% | -0.16% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3363 | 1.3363 | -0.70% | 0.69% | -- | -3.59% | -7.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3457 | 1.3457 | 0.22% | 2.21% | 2.50% | -4.38% | -7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3428 | 1.3428 | -1.42% | 4.30% | -- | -- | -7.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3622 | 1.3622 | 1.93% | 4.01% | -- | -0.34% | -5.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.3364 | 1.3364 | 0.70% | 2.86% | 0.05% | -2.22% | -6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3271 | 1.3271 | 0.80% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3166 | 1.3166 | 2.26% | -0.36% | -- | -4.75% | -7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2875 | 1.2875 | -1.70% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3097 | 1.3097 | 0.81% | -3.70% | -- | -- | -7.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2992 | 1.2992 | -2.24% | -1.14% | -- | -- | -10.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3290 | 1.3290 | 0.58% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3213 | 1.3213 | -2.08% | -3.43% | -- | -- | -6.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3493 | 1.3493 | -0.79% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.3600 | 1.3600 | 3.49% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3142 | 1.3142 | -3.95% | -2.25% | -- | -- | -5.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3682 | 1.3682 | -0.47% | 1.79% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3747 | 1.3747 | -1.21% | -- | -1.36% | -- | -1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3915 | 1.3915 | 0.90% | 5.99% | -0.16% | -2.11% | 0.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3791 | 1.3791 | 2.57% | -- | -- | -- | -0.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3445 | 1.3445 | 0.02% | -- | -7.17% | -6.20% | -2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3442 | 1.3442 | 0.00% | 0.64% | -- | -6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3129 | 1.3129 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.3357 | 1.3357 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3382 | 1.3382 | -1.31% | -- | -- | -9.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3560 | 1.3560 | 0.00% | -0.87% | -2.14% | -8.68% | 1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3679 | 1.3679 | -1.26% | -- | -2.82% | -- | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3854 | 1.3854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3937 | 1.3937 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4484 | 1.4484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4266 | 1.4266 | 0.00% | 0.76% | 4.38% | -7.13% | 15.17% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.4159 | 1.4159 | 0.00% | -- | -- | -10.57% | 12.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.3856 | 1.3856 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | 10.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3857 | 1.3857 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.4076 | 1.4076 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4099 | 1.4099 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3861 | 1.3861 | -1.51% | -- | -2.14% | -- | 17.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4074 | 1.4074 | 0.00% | 1.82% | -- | -9.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3668 | 1.3668 | 0.00% | -- | -- | -7.37% | 9.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3823 | 1.3823 | 1.77% | -- | -6.91% | -6.32% | 10.95% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3582 | 1.3582 | 0.00% | -- | -8.53% | -7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4197 | 1.4197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.4215 | 1.4215 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4334 | 1.4334 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4358 | 1.4358 | 1.37% | -- | -8.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4164 | 1.4164 | 0.00% | -3.30% | -9.41% | -1.96% | 14.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4325 | 1.4325 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4647 | 1.4647 | -1.36% | -- | -4.53% | 0.70% | 20.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4849 | 1.4849 | 0.00% | -- | -- | 1.96% | 21.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5421 | 1.5421 | 0.00% | -- | -- | 2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5617 | 1.5617 | -0.12% | -- | -- | -- | 27.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5636 | 1.5636 | 1.79% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5361 | 1.5361 | 0.00% | -- | -- | 4.21% | 25.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5342 | 1.5342 | 0.00% | 0.79% | 3.98% | 7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5833 | 1.5833 | 1.89% | 4.27% | 6.30% | 9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5539 | 1.5539 | 0.00% | -- | 3.76% | 6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5221 | 1.5221 | 0.00% | -0.15% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5184 | 1.5184 | 0.00% | -1.13% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5244 | 1.5244 | 0.00% | -- | -- | 6.50% | 25.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5357 | 1.5357 | -0.85% | -0.88% | -- | 6.91% | 27.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5488 | 1.5488 | 0.00% | -2.36% | -- | 9.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5494 | 1.5494 | -2.32% | 5.01% | -- | 11.56% | 27.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5862 | 1.5862 | 0.00% | 7.50% | -- | 14.21% | 31.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4755 | 1.4755 | 0.00% | -1.38% | -- | 6.24% | 20.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4894 | 1.4894 | -0.55% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4976 | 1.4976 | -0.27% | -- | -- | -- | 22.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5016 | 1.5016 | 0.36% | -- | 3.16% | 9.65% | 22.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4962 | 1.4962 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4906 | 1.4906 | 0.00% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4730 | 1.4730 | 1.41% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4525 | 1.4525 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4447 | 1.4447 | 0.00% | -0.67% | -- | 0.90% | 19.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4412 | 1.4412 | 0.00% | -1.04% | -1.15% | -- | 21.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4545 | 1.4545 | 0.62% | -0.08% | 1.49% | -- | 24.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4456 | 1.4456 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | 23.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4564 | 1.4564 | 0.00% | -0.80% | -0.27% | -- | 24.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4556 | 1.4556 | 0.00% | -- | -- | -0.42% | 26.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4475 | 1.4475 | -1.41% | -- | -- | -0.91% | 23.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4682 | 1.4682 | 0.00% | -2.41% | -- | -- | 24.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.4756 | 1.4756 | 0.00% | -- | 3.09% | -- | 26.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5045 | 1.5045 | 0.37% | 2.07% | -- | -- | 27.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4990 | 1.4990 | 0.00% | 2.65% | -- | -- | 28.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4740 | 1.4740 | 0.94% | 2.28% | 6.13% | 0.97% | 24.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4603 | 1.4603 | 0.16% | 1.15% | 5.14% | -0.01% | 22.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4579 | 1.4579 | 0.00% | 0.28% | 4.97% | -- | 23.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4332 | 1.4332 | -0.55% | -- | 3.19% | 0.17% | 23.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4411 | 1.4411 | -0.18% | -- | 3.76% | -0.78% | 24.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4437 | 1.4437 | -0.69% | -- | -- | -0.33% | 23.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4538 | 1.4538 | -0.45% | -- | -- | -- | 24.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4604 | 1.4604 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4314 | 1.4314 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4365 | 1.4365 | 1.35% | 3.43% | -- | -- | 24.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4174 | 1.4174 | 0.00% | 2.05% | -- | -2.50% | 18.99% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.3886 | 1.3886 | -0.02% | -0.02% | -3.02% | -4.02% | 23.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3889 | 1.3889 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3694 | 1.3694 | 0.00% | -- | -6.31% | -- | 30.48% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.4428 | 1.4428 | 0.00% | -- | -- | 4.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4318 | 1.4318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4127 | 1.4127 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.04% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.4617 | 1.4617 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.4608 | 1.4608 | 0.00% | 0.35% | -- | 9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.4557 | 1.4557 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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