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| 嘉实上证科创板生物医药ETF联接-A(021060)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 1.0567 | 1.0567 | 2.47% | 6.11% | -5.89% | -- | -- | -13.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0312 | 1.0312 | 4.41% | 2.52% | -8.16% | -- | -- | -15.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9876 | 0.9876 | -1.62% | -0.61% | -12.04% | -- | -- | -19.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0039 | 1.0039 | 1.91% | -3.83% | -10.59% | -- | -- | -18.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9851 | 0.9851 | -1.08% | -5.72% | -12.26% | -- | -19.85% | -19.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9959 | 0.9959 | -0.99% | -1.56% | -9.29% | -9.41% | -- | -18.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0059 | 1.0059 | 1.23% | -2.58% | -8.65% | -- | -- | -17.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9937 | 0.9937 | -4.81% | -3.66% | -10.42% | -- | -- | -18.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0439 | 1.0439 | -0.10% | 3.60% | -5.90% | -- | -17.05% | -14.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0449 | 1.0449 | 3.28% | -- | -9.38% | -- | -16.27% | -14.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0117 | 1.0117 | -2.01% | 0.64% | -11.07% | -- | -20.08% | -17.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0325 | 1.0325 | 0.10% | 2.03% | -8.66% | -- | -- | -15.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0315 | 1.0315 | 2.37% | 0.49% | -5.42% | -- | -- | -15.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -3.42% | -7.61% | -- | -19.64% | -17.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0053 | 1.0053 | -0.66% | -5.61% | -- | -- | -20.79% | -17.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0120 | 1.0120 | -1.41% | -9.87% | -4.91% | -- | -- | -17.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0265 | 1.0265 | -1.61% | -8.58% | -- | -- | -19.82% | -16.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0433 | 1.0433 | -2.04% | -7.08% | -- | -- | -19.41% | -14.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -5.15% | -- | -- | -- | -13.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0650 | 1.0650 | -5.15% | -5.15% | -- | -- | -- | -13.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1228 | 1.1228 | 2.27% | -2.62% | -- | -- | -- | -8.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0979 | 1.0979 | -0.29% | -3.50% | -- | -- | -16.25% | -10.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1011 | 1.1011 | -0.74% | -2.59% | -- | -- | -- | -10.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1093 | 1.1093 | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -9.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1530 | 1.1530 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -5.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1377 | 1.1377 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1304 | 1.1304 | 3.65% | 6.21% | -- | -- | -- | -7.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -10.98% | -- | -- | -- | | 2026-09-14 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | -- | -- | 3.39% | -- | -13.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | -- | -- | 7.31% | -18.72% | -9.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -- | -- | -- | -17.25% | -10.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -- | -- | -8.09% | -14.04% | -15.97% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0283 | 1.0283 | -1.48% | -6.70% | -- | -- | -- | -16.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -7.15% | -- | -- | -- | -14.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -- | -- | -6.68% | -4.37% | -11.44% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.1022 | 1.1022 | -1.95% | -- | -3.93% | -5.20% | 1.09% | -10.03% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1241 | 1.1241 | 0.07% | -- | -- | -3.31% | -- | -8.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.76% | -8.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1469 | 1.1469 | 0.08% | -- | -4.13% | -- | -- | -6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1460 | 1.1460 | -2.34% | -- | -2.18% | -- | 7.08% | -6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | -4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -- | -- | -1.44% | -- | -5.35% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | -- | 1.60% | -- | 6.32% | -6.35% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1851 | 1.1851 | 0.00% | -- | 5.24% | -6.22% | -- | -3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1963 | 1.1963 | 2.12% | -- | -- | -6.08% | 6.99% | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1715 | 1.1715 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | 4.45% | -4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | 3.57% | -- | -7.79% | -- | -5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1949 | 1.1949 | 0.00% | -- | -- | 2.47% | -- | -2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1224 | 1.1224 | -0.43% | -- | -3.46% | -3.75% | 2.38% | -8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1272 | 1.1272 | -0.18% | 7.34% | -3.04% | -3.78% | -- | -7.99% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | 3.09% | -2.87% | -- | -- | -7.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0501 | 1.0501 | -4.14% | -- | -- | -- | -2.54% | -14.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -- | -- | -8.33% | -- | -10.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -1.72% | -- | -5.04% | -- | -8.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1200 | 1.1200 | -1.43% | -- | -- | -- | 3.76% | -8.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1363 | 1.1363 | -0.83% | -- | -- | -5.62% | 3.86% | -7.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -- | -4.19% | -- | -- | -6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1626 | 1.1626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1735 | 1.1735 | 0.58% | -- | -- | -- | 9.96% | -4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.07% | -4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | 2.11% | -- | -- | -- | -2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1765 | 1.1765 | -0.25% | -0.93% | -- | -- | -- | -3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1794 | 1.1794 | -0.09% | -1.76% | -3.73% | -- | -- | -3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1805 | 1.1805 | 0.79% | -- | 1.23% | -- | -- | -3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1712 | 1.1712 | 1.52% | -- | 0.44% | -- | -- | -4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1537 | 1.1537 | -2.85% | -- | -1.06% | -- | -- | -5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1875 | 1.1875 | -1.08% | -- | 1.37% | -3.38% | -- | -3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2005 | 1.2005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | -- | 2.80% | -- | 26.52% | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2637 | 1.2637 | -0.79% | -- | -- | -- | 31.76% | 3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2738 | 1.2738 | 0.00% | 1.13% | -- | 0.37% | 33.89% | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2596 | 1.2596 | -0.09% | 8.02% | -- | -- | 33.91% | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2607 | 1.2607 | 0.00% | 8.11% | 4.10% | -- | 33.00% | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2251 | 1.2251 | 5.06% | -- | 1.16% | -- | 27.97% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1661 | 1.1661 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 21.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1715 | 1.1715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1925 | 1.1925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1949 | 1.1949 | 0.00% | -- | -1.96% | -- | -- | 24.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1859 | 1.1859 | 0.00% | -- | -4.57% | -- | -- | 23.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 14.05% | 25.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1999 | 1.1999 | 0.00% | -0.48% | -- | -13.61% | 14.09% | 24.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2111 | 1.2111 | 0.43% | -- | -- | -- | 15.73% | 25.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2059 | 1.2059 | 0.00% | -- | -- | -11.18% | 15.08% | 25.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2057 | 1.2057 | -1.43% | -- | -- | -- | 13.03% | 25.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.03% | 27.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1962 | 1.1962 | -1.68% | -- | -- | -- | 13.70% | 24.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2166 | 1.2166 | -0.18% | -4.69% | -- | -- | 14.88% | 26.41% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2188 | 1.2188 | -1.42% | -- | -2.79% | -- | 19.51% | 26.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2364 | 1.2364 | -0.51% | -- | -1.39% | -- | 23.70% | 28.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2427 | 1.2427 | 0.00% | -- | -0.89% | -- | 21.50% | 29.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2764 | 1.2764 | 0.00% | -- | -0.30% | -4.15% | 17.71% | 32.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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