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| 博时中证信息技术应用创新产业指数-A(021314)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.3946 | 1.3946 | -0.76% | 0.50% | -7.32% | -- | -1.88% | -6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.4053 | 1.4053 | 0.00% | -- | -12.20% | -- | -0.91% | -5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.3537 | 1.3537 | 0.00% | -- | -12.85% | -- | -4.53% | -9.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3877 | 1.3877 | 0.00% | 1.19% | -9.08% | -9.51% | -- | -7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3714 | 1.3714 | 0.78% | -9.47% | -10.26% | -10.08% | -- | -8.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.3608 | 1.3608 | 0.00% | -13.70% | -- | -- | -- | -8.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.4731 | 1.4731 | -1.87% | -3.67% | -0.69% | -1.64% | -- | -1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.5012 | 1.5012 | -0.90% | 0.45% | 4.63% | -0.60% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.5148 | 1.5148 | -3.94% | -0.66% | 5.58% | 3.26% | 11.67% | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.5769 | 1.5769 | -0.76% | 4.79% | -- | -- | 18.19% | 5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.5889 | 1.5889 | 3.90% | 4.77% | 9.26% | -- | 18.71% | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.5292 | 1.5292 | 2.32% | -3.88% | 8.19% | 5.83% | 14.23% | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.4945 | 1.4945 | -1.99% | -6.62% | 2.13% | -- | 13.33% | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.5248 | 1.5248 | 1.33% | -1.83% | 4.20% | -- | 15.49% | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.5048 | 1.5048 | -0.77% | -1.41% | -0.13% | -- | 13.81% | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.5165 | 1.5165 | -4.68% | -3.57% | -0.02% | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.5910 | 1.5910 | -0.59% | 3.28% | -- | 13.86% | -- | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.6005 | 1.6005 | 3.04% | 5.07% | -- | -- | 17.76% | 7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.5533 | 1.5533 | 1.77% | -- | -- | 10.67% | 15.50% | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.5263 | 1.5263 | -2.94% | -0.12% | -- | 9.36% | 13.04% | 2.29% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.5726 | 1.5726 | 2.08% | 2.91% | -2.12% | -- | -- | 5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.5405 | 1.5405 | 1.14% | -- | -- | 9.72% | -- | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.5232 | 1.5232 | 0.00% | 3.10% | -- | 11.21% | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.5282 | 1.5282 | 0.00% | 7.66% | -5.22% | -0.79% | 17.68% | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.4774 | 1.4774 | -0.40% | 1.59% | -- | -- | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4833 | 1.4833 | 3.38% | 4.94% | -- | -2.08% | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4348 | 1.4348 | 1.08% | -1.95% | -12.26% | -- | 9.84% | -3.85% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.4195 | 1.4195 | 0.00% | -5.85% | -- | -- | 8.29% | -4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.4543 | 1.4543 | 2.89% | -4.12% | -- | -- | -- | -2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.4135 | 1.4135 | -3.41% | -- | -- | -7.04% | 5.95% | -5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.4634 | 1.4634 | -2.94% | -- | -- | -- | -- | -1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.5077 | 1.5077 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.5068 | 1.5068 | -0.66% | -- | -- | 3.77% | 15.79% | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.5168 | 1.5168 | 0.00% | -- | -- | -1.23% | 17.26% | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.6066 | 1.6066 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | 26.12% | 7.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.5471 | 1.5471 | -3.97% | -- | 2.83% | -3.52% | -- | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6110 | 1.6110 | -0.76% | -3.82% | 5.63% | 0.46% | -- | 7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6234 | 1.6234 | 0.68% | -0.73% | -- | 1.23% | -- | 8.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6124 | 1.6124 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | 8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6749 | 1.6749 | 2.42% | -- | 14.17% | 4.45% | 23.95% | 12.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6353 | 1.6353 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.35% | 9.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.6251 | 1.6251 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.5336 | 1.5336 | 0.00% | 0.56% | 9.26% | -9.45% | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5045 | 1.5045 | -1.35% | -0.38% | -- | -9.32% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.5251 | 1.5251 | 0.00% | 3.96% | -- | -6.96% | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4976 | 1.4976 | -0.84% | 3.64% | -1.14% | -- | 13.54% | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5103 | 1.5103 | 2.95% | -- | -0.30% | -11.09% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4670 | 1.4670 | 0.00% | -- | -3.16% | -- | -- | -1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4450 | 1.4450 | 0.00% | 3.41% | -4.97% | -- | 16.24% | -3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3973 | 1.3973 | 0.00% | -- | -11.81% | -3.29% | 0.58% | -6.36% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4036 | 1.4036 | 0.57% | -- | -11.42% | -2.20% | -0.26% | -5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3957 | 1.3957 | 0.00% | -7.22% | -- | -2.75% | -1.03% | -6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4040 | 1.4040 | 2.50% | -5.88% | -- | -- | -2.19% | -5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3697 | 1.3697 | 0.00% | -- | -14.59% | -2.10% | -5.95% | -8.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5043 | 1.5043 | -2.34% | -- | -6.19% | -- | -- | 0.81% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.5403 | 1.5403 | 3.26% | -- | -3.95% | 10.54% | -0.23% | 3.22% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4917 | 1.4917 | 0.00% | -- | -6.98% | -- | -3.23% | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5148 | 1.5148 | 0.00% | -0.37% | -5.54% | 6.23% | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5205 | 1.5205 | 0.00% | -4.04% | -- | 5.25% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4520 | 1.4520 | -5.45% | -- | -- | -- | -1.88% | -2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5357 | 1.5357 | -3.08% | -4.23% | -1.09% | 5.36% | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5845 | 1.5845 | 0.00% | -1.19% | -6.44% | -- | 0.81% | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6036 | 1.6036 | 0.00% | -- | -- | 6.64% | 7.35% | 7.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5749 | 1.5749 | 0.00% | 1.46% | 0.06% | 4.64% | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5627 | 1.5627 | 0.00% | 0.64% | -0.72% | 2.25% | -- | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5297 | 1.5297 | -1.45% | -- | 2.51% | -0.67% | 14.75% | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5522 | 1.5522 | 0.00% | -- | 7.43% | -- | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5527 | 1.5527 | 0.00% | -- | 7.47% | -- | -- | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6936 | 1.6936 | 0.00% | 3.32% | 18.00% | 9.63% | -- | 13.50% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.7043 | 1.7043 | 0.90% | 1.55% | 21.81% | 13.41% | 40.98% | 14.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6891 | 1.6891 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 13.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6592 | 1.6592 | 1.22% | -2.33% | -- | -- | 35.07% | 11.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6392 | 1.6392 | 0.00% | -- | -- | 10.67% | -- | 9.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.6783 | 1.6783 | 0.00% | 6.63% | -- | 10.26% | -- | 12.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6987 | 1.6987 | 0.00% | 12.75% | 19.13% | -- | 38.94% | 13.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6723 | 1.6723 | 6.25% | 12.07% | 17.28% | 7.30% | 44.95% | 12.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5740 | 1.5740 | 0.00% | 8.94% | -- | -- | -- | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5066 | 1.5066 | 0.00% | 4.28% | 4.28% | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4922 | 1.4922 | 3.28% | -- | 3.29% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4448 | 1.4448 | 0.59% | -- | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4363 | 1.4363 | 0.00% | 2.66% | -2.78% | -- | 8.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4352 | 1.4352 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3991 | 1.3991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3934 | 1.3934 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3961 | 1.3961 | -2.09% | -4.70% | -4.90% | -9.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4259 | 1.4259 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4382 | 1.4382 | 0.00% | -- | -- | -1.43% | 3.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4650 | 1.4650 | 1.41% | -1.07% | -4.14% | -0.80% | 5.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4447 | 1.4447 | 0.00% | -2.21% | -6.19% | -- | 5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4576 | 1.4576 | -1.57% | -1.51% | -- | -- | 5.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4809 | 1.4809 | 0.24% | 0.87% | -- | -- | 8.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4774 | 1.4774 | 0.00% | -- | -4.63% | -- | 11.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4800 | 1.4800 | 0.80% | -- | -- | -- | 11.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4682 | 1.4682 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4894 | 1.4894 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4680 | 1.4680 | -2.38% | -3.95% | -- | 3.42% | 6.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5038 | 1.5038 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5050 | 1.5050 | 0.00% | -- | -3.44% | 6.19% | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5283 | 1.5283 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5400 | 1.5400 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | 19.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5483 | 1.5483 | -0.60% | 3.03% | -- | -- | 26.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.5577 | 1.5577 | 0.55% | -- | -1.36% | 9.86% | 27.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5492 | 1.5492 | 0.28% | -- | -- | -- | 26.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5448 | 1.5448 | 0.00% | 4.30% | -- | -- | 28.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5028 | 1.5028 | 0.00% | -1.27% | -- | -- | 23.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4811 | 1.4811 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5221 | 1.5221 | -1.98% | -- | -- | 11.09% | 32.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5529 | 1.5529 | 0.00% | -- | 1.11% | -- | 33.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.5586 | 1.5586 | 0.00% | -- | 6.83% | 16.82% | 30.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5792 | 1.5792 | 0.00% | -- | -- | 17.42% | 21.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.5831 | 1.5831 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.5358 | 1.5358 | 0.00% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.4590 | 1.4590 | 0.95% | -- | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4453 | 1.4453 | -2.13% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4768 | 1.4768 | 0.00% | -- | 5.89% | 10.70% | 36.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.4988 | 1.4988 | 0.00% | 5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.4194 | 1.4194 | 0.00% | -- | -- | 4.45% | 26.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.4173 | 1.4173 | 0.00% | -- | 4.48% | 4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.4173 | 1.4173 | 1.63% | -0.87% | 4.48% | -- | 24.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3946 | 1.3946 | 0.00% | -1.88% | 4.18% | 1.66% | 21.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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