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| 南方中证全指房地产ETF联接-I(021002)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 0.4349 | 0.4349 | 0.00% | -- | -12.86% | -- | -28.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.4316 | 0.4316 | 0.00% | -5.66% | -13.52% | -5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.4575 | 0.4575 | 0.00% | -- | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.4927 | 0.4927 | -0.26% | -1.28% | -- | 8.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.4940 | 0.4940 | -1.02% | -1.02% | -- | 9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.4991 | 0.4991 | 0.00% | 1.05% | 4.94% | 9.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.4768 | 0.4768 | -1.10% | -- | 0.25% | 4.38% | -21.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.4821 | 0.4821 | -2.39% | -- | 5.47% | 3.57% | -20.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.4939 | 0.4939 | 0.00% | -- | -- | 4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 0.4560 | 0.4560 | -0.04% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 0.4562 | 0.4562 | 0.00% | -3.39% | -2.79% | -- | -22.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 0.4726 | 0.4726 | 0.08% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.4722 | 0.4722 | 1.20% | -0.71% | -- | -- | -15.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 0.4666 | 0.4666 | 0.00% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 0.4688 | 0.4688 | 0.00% | -- | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.4756 | 0.4756 | 0.72% | -- | -- | -7.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 0.4722 | 0.4722 | 0.00% | -- | -- | -7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.4571 | 0.4571 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 0.4693 | 0.4693 | 0.00% | -- | -- | -- | -15.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.4631 | 0.4631 | 0.00% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.4550 | 0.4550 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.4453 | 0.4453 | -3.80% | -- | -7.52% | -- | -16.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.4629 | 0.4629 | 1.29% | 1.51% | -- | -- | -13.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.4570 | 0.4570 | 0.48% | 1.42% | -- | -12.87% | -14.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.4548 | 0.4548 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.4560 | 0.4560 | 1.20% | -0.11% | -- | -10.55% | -13.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.4506 | 0.4506 | 0.00% | -3.12% | -- | -- | -14.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.4561 | 0.4561 | -0.09% | -0.15% | -- | -- | -11.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.4565 | 0.4565 | -1.85% | -1.04% | -- | -10.10% | -11.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.4651 | 0.4651 | 2.09% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.4556 | 0.4556 | 0.00% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.4568 | 0.4568 | -0.98% | -4.25% | -12.34% | -12.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.4613 | 0.4613 | -0.90% | -3.31% | -12.55% | -12.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.4655 | 0.4655 | -1.59% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.4730 | 0.4730 | 0.00% | -- | -- | -7.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.4771 | 0.4771 | -0.91% | -- | -11.63% | -14.36% | -6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.4815 | 0.4815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.5116 | 0.5116 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.5079 | 0.5079 | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.5211 | 0.5211 | -1.21% | -4.19% | -1.16% | -- | 2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.5275 | 0.5275 | 0.00% | -2.30% | 0.06% | -- | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.5439 | 0.5439 | 0.74% | -- | -- | -6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.5399 | 0.5399 | 0.00% | -- | -- | -7.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.5548 | 0.5548 | 0.00% | -- | -- | -4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.5644 | 0.5644 | 0.00% | -- | -- | -3.87% | 7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.5569 | 0.5569 | 0.00% | -- | -- | -5.14% | 6.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 0.5272 | 0.5272 | -0.55% | -- | -- | -12.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.5301 | 0.5301 | -0.64% | -- | 4.19% | -11.86% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.5335 | 0.5335 | 0.00% | 1.72% | -- | -10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.5321 | 0.5321 | 0.00% | 2.56% | -- | -9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.5245 | 0.5245 | 0.00% | -- | -5.97% | -- | 0.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.5188 | 0.5188 | 0.00% | -- | -6.99% | -- | -1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.5098 | 0.5098 | 0.00% | 0.39% | -7.76% | -- | -1.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.4991 | 0.4991 | 0.00% | -- | -- | -14.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.5078 | 0.5078 | 0.00% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.5243 | 0.5243 | 0.75% | -- | -- | -8.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.5204 | 0.5204 | -1.68% | -- | -- | -8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.5293 | 0.5293 | 0.00% | -4.99% | -- | -- | -0.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.5088 | 0.5088 | 0.00% | -9.37% | -12.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.5571 | 0.5571 | 0.00% | -0.48% | -4.41% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.5614 | 0.5614 | 0.65% | 1.57% | -3.67% | 1.98% | 2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.5578 | 0.5578 | -0.07% | -- | -4.29% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.5582 | 0.5582 | -0.29% | -- | -- | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.5598 | 0.5598 | 0.00% | -- | -4.93% | -- | 2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.5527 | 0.5527 | 0.00% | -- | -7.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.5828 | 0.5828 | 0.00% | -0.73% | -- | -5.24% | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.5888 | 0.5888 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.5973 | 0.5973 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.5871 | 0.5871 | 0.00% | -- | 0.84% | -3.04% | 11.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.6026 | 0.6026 | 2.82% | 1.28% | -- | -- | 14.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.5861 | 0.5861 | 0.81% | -- | 2.81% | -3.71% | 11.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.5814 | 0.5814 | 0.00% | -1.21% | 1.98% | -- | 10.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 0.6014 | 0.6014 | 1.08% | 4.90% | -- | -- | 12.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.5950 | 0.5950 | 0.00% | -- | 5.42% | -4.71% | 12.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.5885 | 0.5885 | 0.00% | -- | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.5733 | 0.5733 | 0.00% | -- | 4.14% | -- | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.5769 | 0.5769 | 0.00% | -0.89% | 2.78% | -6.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.5951 | 0.5951 | 0.00% | -- | 6.02% | -- | 14.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.5909 | 0.5909 | 1.51% | -- | -- | -- | 11.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.5821 | 0.5821 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.5822 | 0.5822 | 0.00% | 3.65% | -- | -- | 10.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.5617 | 0.5617 | 0.00% | -- | -4.03% | -- | -0.90% | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.5701 | 0.5701 | 0.00% | 2.08% | -2.88% | -5.58% | -- | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.5644 | 0.5644 | 1.06% | 1.55% | -- | -- | -5.16% | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.5585 | 0.5585 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.5505 | 0.5505 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.5558 | 0.5558 | -0.98% | -- | -- | -7.75% | -11.11% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.5613 | 0.5613 | 0.00% | -- | -- | -- | -13.14% | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.5797 | 0.5797 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.40% | 5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.5720 | 0.5720 | 0.00% | -- | -5.39% | 1.78% | -8.86% | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.5853 | 0.5853 | 0.00% | -- | -3.84% | -- | -5.34% | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.5870 | 0.5870 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.44% | 6.90% | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 0.6021 | 0.6021 | 0.00% | -2.10% | -- | -- | -2.51% | 9.65% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.6116 | 0.6116 | -1.72% | -- | -- | -- | 0.16% | 11.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.6223 | 0.6223 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.76% | 13.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.6150 | 0.6150 | 0.00% | 1.57% | -0.08% | -- | -5.05% | 12.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.6055 | 0.6055 | -0.35% | -- | -- | -- | -8.51% | 10.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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