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| 天弘上证科创板100指数增强-A(021385)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.8382 | 1.8382 | -3.09% | -10.35% | -26.32% | -- | 40.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.8968 | 1.8968 | 0.00% | -- | -27.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.9338 | 1.9338 | 0.00% | -- | -22.47% | -1.17% | 45.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.0505 | 2.0505 | 0.00% | 7.59% | -15.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.9059 | 1.9059 | -4.35% | -16.85% | -21.26% | -0.53% | 51.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.9925 | 1.9925 | 0.00% | -17.75% | -- | -- | 58.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.2647 | 2.2647 | -2.61% | -5.59% | 1.01% | -- | 83.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.3254 | 2.3254 | 1.45% | -3.90% | 8.11% | 25.68% | 89.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.2922 | 2.2922 | -5.38% | -6.13% | 6.56% | -- | 87.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.4226 | 2.4226 | -4.15% | -2.89% | 12.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.5276 | 2.5276 | 5.37% | 2.31% | 16.46% | 41.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.3988 | 2.3988 | -0.87% | -7.43% | 15.27% | 33.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.4198 | 2.4198 | -0.91% | -7.06% | 13.78% | 42.93% | 99.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.4419 | 2.4419 | -2.12% | -2.10% | 14.82% | 44.43% | 100.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.4947 | 2.4947 | 0.98% | 2.57% | -- | 47.55% | 104.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.4706 | 2.4706 | -4.66% | -0.79% | -- | 46.18% | 104.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.5913 | 2.5913 | -0.48% | 4.88% | -- | -- | 110.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.6037 | 2.6037 | 4.39% | 8.18% | -- | 52.10% | 111.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.4942 | 2.4942 | 2.55% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.4322 | 2.4322 | -2.33% | 0.48% | 10.32% | 44.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.4903 | 2.4903 | 0.79% | 2.88% | 10.70% | 45.31% | 102.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.4707 | 2.4707 | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.4069 | 2.4069 | -1.20% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.4362 | 2.4362 | 0.65% | 8.66% | -- | 41.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.4205 | 2.4205 | 0.00% | -- | -- | -- | 104.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 2.3001 | 2.3001 | 2.59% | 5.98% | -- | 30.37% | 94.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.2420 | 2.2420 | 4.23% | 7.73% | -- | 28.51% | 90.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.1510 | 2.1510 | 0.00% | 1.14% | -0.60% | -- | 80.76% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 2.1468 | 2.1468 | -1.08% | -- | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.1703 | 2.1703 | 4.29% | -- | 3.73% | 23.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 2.0811 | 2.0811 | -2.14% | -- | -0.54% | -- | 74.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 2.1267 | 2.1267 | 0.00% | -- | -- | 21.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.2292 | 2.2292 | 0.00% | -- | -- | 19.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 2.2046 | 2.2046 | -2.00% | 0.97% | -- | -- | 92.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.2495 | 2.2495 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.2470 | 2.2470 | 2.91% | 2.24% | 17.28% | -- | 92.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.1835 | 2.1835 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | 88.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.1978 | 2.1978 | 1.56% | 6.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.1640 | 2.1640 | 0.00% | -- | -- | 18.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.0923 | 2.0923 | 0.00% | -- | 16.80% | 18.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.0585 | 2.0585 | 0.00% | 5.20% | 21.75% | 16.56% | 71.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.9567 | 1.9567 | 0.00% | -- | -- | -- | 67.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.9170 | 1.9170 | 0.00% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.9210 | 1.9210 | 0.26% | 3.83% | 11.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.9160 | 1.9160 | 0.00% | -- | 11.01% | -- | 66.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.8841 | 1.8841 | 0.00% | 5.74% | 6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.8502 | 1.8502 | 0.00% | 9.29% | 6.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.7819 | 1.7819 | -0.52% | 5.43% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.7913 | 1.7913 | 5.81% | -- | -- | 1.96% | 70.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.6930 | 1.6930 | 0.14% | -- | -- | -3.14% | 62.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6907 | 1.6907 | 0.04% | -- | -- | 3.10% | 42.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.6901 | 1.6901 | 0.00% | 0.42% | -8.08% | 3.06% | 40.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.7118 | 1.7118 | 0.00% | -- | -8.01% | 4.58% | 44.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.6831 | 1.6831 | -1.79% | -2.73% | -- | -- | 42.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.7138 | 1.7138 | 0.00% | -- | -- | 5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.7259 | 1.7259 | -0.25% | -1.07% | -- | 11.72% | 41.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.7303 | 1.7303 | 0.00% | -- | -- | 12.01% | 39.99% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.7643 | 1.7643 | 1.13% | 0.64% | -- | -- | 42.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.7446 | 1.7446 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7944 | 1.7944 | 0.00% | 3.50% | -- | -- | 43.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7531 | 1.7531 | 0.00% | -4.65% | -- | -- | 39.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7563 | 1.7563 | 1.30% | -- | -- | 14.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.7338 | 1.7338 | 0.00% | -- | -- | 13.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.8386 | 1.8386 | -1.20% | -- | -- | 21.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.8609 | 1.8609 | 0.00% | -- | -- | 22.40% | 46.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.8327 | 1.8327 | 0.00% | -- | -- | 19.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.8204 | 1.8204 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7660 | 1.7660 | 0.00% | -4.39% | 3.18% | 11.06% | 54.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.8471 | 1.8471 | 0.00% | -- | 12.84% | 14.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.8493 | 1.8493 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.8434 | 1.8434 | 0.00% | 1.40% | 17.93% | 19.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.8501 | 1.8501 | 0.00% | -- | 19.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8180 | 1.8180 | 0.00% | 3.48% | -- | 14.26% | 70.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7569 | 1.7569 | 0.51% | 7.13% | -- | 4.71% | 69.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7479 | 1.7479 | 2.13% | 6.59% | 13.57% | 4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.7115 | 1.7115 | 0.00% | 4.56% | 11.20% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6399 | 1.6399 | 0.18% | 2.61% | -- | -2.26% | 51.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6369 | 1.6369 | 0.17% | -- | -- | -2.44% | 47.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6342 | 1.6342 | 0.00% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.6261 | 1.6261 | 1.75% | 5.50% | 8.67% | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5982 | 1.5982 | 0.00% | 3.50% | -- | -2.80% | 42.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5631 | 1.5631 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5448 | 1.5448 | 0.22% | -- | -- | -- | 38.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5414 | 1.5414 | -0.18% | -- | -- | -- | 38.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5442 | 1.5442 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5391 | 1.5391 | 1.11% | -- | -- | 1.31% | 37.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5222 | 1.5222 | 0.00% | 0.12% | -2.41% | -- | 36.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5146 | 1.5146 | -1.48% | 1.22% | -5.16% | -- | 33.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5373 | 1.5373 | 0.00% | -- | -3.74% | -- | 36.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5204 | 1.5204 | 0.00% | 0.30% | -5.55% | -- | 37.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4963 | 1.4963 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5158 | 1.5158 | 0.00% | -- | -0.58% | -- | 34.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.5388 | 1.5388 | 0.00% | -- | -4.43% | -- | 28.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5785 | 1.5785 | -0.74% | -1.16% | -5.92% | 17.22% | 37.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5902 | 1.5902 | 0.00% | -1.06% | -5.22% | 17.51% | 42.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5598 | 1.5598 | 0.00% | -2.93% | -7.03% | 17.61% | 46.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5970 | 1.5970 | -0.64% | -- | -4.82% | -- | 48.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6073 | 1.6073 | -0.88% | -- | -4.20% | 22.14% | 51.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.6215 | 1.6215 | 0.91% | 4.71% | -- | 21.79% | 52.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.6069 | 1.6069 | -0.18% | -- | -- | -- | 47.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.6098 | 1.6098 | 0.00% | 5.59% | -- | -- | 48.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5486 | 1.5486 | 0.00% | -2.67% | -- | 22.43% | 44.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5246 | 1.5246 | 0.00% | -- | -- | 21.14% | 41.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5911 | 1.5911 | 1.96% | -5.17% | -- | 29.12% | 59.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5605 | 1.5605 | 0.00% | -6.99% | -- | 27.44% | 52.21% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.6102 | 1.6102 | -4.66% | -4.03% | 7.74% | -- | 50.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.6889 | 1.6889 | 0.66% | 0.66% | 12.79% | -- | 52.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6778 | 1.6778 | 0.00% | -- | -- | 36.55% | 24.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6403 | 1.6403 | -0.24% | -- | -- | 33.34% | 54.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.6442 | 1.6442 | 0.00% | -- | 9.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4945 | 1.4945 | -0.19% | -2.44% | 12.50% | -- | 41.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4974 | 1.4974 | 0.00% | -- | 12.72% | -- | 43.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.5192 | 1.5192 | 0.00% | -- | 14.00% | -- | 40.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.5318 | 1.5318 | 0.00% | -- | 17.11% | 31.28% | 43.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.4951 | 1.4951 | 3.51% | -- | 18.20% | -- | 40.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.4444 | 1.4444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3284 | 1.3284 | -1.35% | 1.56% | -- | -- | 17.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3466 | 1.3466 | -0.49% | -- | 10.90% | 13.17% | 19.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3532 | 1.3532 | 1.55% | 2.83% | 11.06% | 12.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3326 | 1.3326 | 0.48% | 0.09% | 9.37% | 12.28% | 20.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3262 | 1.3262 | 1.39% | -- | 8.85% | 11.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3080 | 1.3080 | 0.00% | -- | 6.25% | 10.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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