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| 华商安恒债券-A(020521)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.1205 | 1.1205 | -0.49% | -- | -0.52% | -1.16% | -3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1260 | 1.1260 | 0.48% | -- | 0.00% | -- | -3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -- | -- | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | -0.91% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -0.79% | -0.31% | -2.16% | -2.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1196 | 1.1196 | -0.67% | -0.67% | -0.92% | -1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1272 | 1.1272 | 0.07% | -0.34% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1264 | 1.1264 | 0.04% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -0.35% | -0.67% | -1.12% | -1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | 0.78% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1213 | 1.1213 | -0.04% | -- | -1.79% | -- | -2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -0.36% | -1.32% | -2.41% | -2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.1282 | 1.1282 | -0.32% | -- | -- | -2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1336 | 1.1336 | -0.04% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | -- | 0.27% | -2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% | -0.43% | 0.19% | -- | -0.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | -- | -- | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1461 | 1.1461 | 0.39% | -0.11% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1417 | 1.1417 | -0.04% | -- | -- | -- | 0.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | -- | -- | -2.14% | -0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | 0.44% | 0.38% | -1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1446 | 1.1446 | 0.19% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | 1.01% | -0.41% | -- | 0.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1319 | 1.1319 | -0.24% | -- | -- | -- | 0.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | -0.13% | -- | -1.68% | 1.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -0.36% | -- | -0.95% | 1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1430 | 1.1430 | 0.08% | -0.05% | -0.64% | -0.76% | 1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | -- | -- | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1471 | 1.1471 | 0.31% | 0.74% | -0.97% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | -0.31% | -1.53% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1387 | 1.1387 | -0.74% | -- | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | -- | -1.62% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | -- | -1.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -0.95% | -1.28% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1574 | 1.1574 | -0.08% | -- | -- | -- | 5.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1583 | 1.1583 | -0.27% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | 6.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1644 | 1.1644 | -0.31% | -- | -- | -- | 7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1680 | 1.1680 | 0.16% | 0.26% | -- | -- | 7.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | 0.40% | -- | 0.17% | 7.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1650 | 1.1650 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1614 | 1.1614 | -0.09% | -- | -- | -- | 6.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | -0.24% | 0.48% | -- | 6.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1672 | 1.1672 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1653 | 1.1653 | 0.14% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -- | 1.86% | -- | 6.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | -- | -- | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1610 | 1.1610 | 0.35% | 0.80% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1570 | 1.1570 | 0.01% | 0.29% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | 7.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1540 | 1.1540 | 0.19% | 1.20% | -0.39% | -0.19% | 7.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1518 | 1.1518 | -0.16% | 0.99% | -0.17% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1537 | 1.1537 | 0.98% | 0.79% | -0.35% | -- | 8.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1425 | 1.1425 | 0.19% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1403 | 1.1403 | -0.02% | -- | -- | -0.94% | 5.18% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.1405 | 1.1405 | -0.37% | -- | -- | -0.92% | 5.12% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | -0.08% | -- | -0.56% | 5.75% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | 5.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | -0.70% | -1.59% | -- | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1537 | 1.1537 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | 5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1585 | 1.1585 | 0.41% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1538 | 1.1538 | -0.34% | -- | -- | 0.24% | 6.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1685 | 1.1685 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | 0.47% | 0.84% | 0.53% | 6.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1592 | 1.1592 | -0.10% | -0.67% | 0.70% | -- | 7.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1604 | 1.1604 | 0.14% | -- | 0.81% | -- | 7.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1588 | 1.1588 | -0.33% | -- | 0.67% | -- | 7.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1626 | 1.1626 | -0.20% | -- | -- | 0.16% | 7.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1649 | 1.1649 | -0.18% | -0.08% | -- | 0.28% | 7.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | 7.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | 7.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1635 | 1.1635 | 0.15% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | 0.44% | 0.45% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 7.58% | 7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | 7.70% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-11 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | 7.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1510 | 1.1510 | 0.09% | -0.08% | -- | -- | 8.22% | 7.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.23% | 7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1485 | 1.1485 | -0.11% | -0.13% | -- | -0.56% | 8.52% | 7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1498 | 1.1498 | -0.18% | -- | -- | -0.68% | 8.68% | 7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.83% | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | 9.59% | 7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1529 | 1.1529 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.13% | 7.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | -0.31% | 0.41% | -- | 9.75% | 7.91% | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.1589 | 1.1589 | 0.00% | -0.26% | 0.87% | 1.34% | 9.55% | 8.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | 10.09% | 8.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 10.60% | 8.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1607 | 1.1607 | -0.08% | 0.59% | -- | 2.50% | 11.05% | 8.42% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1616 | 1.1616 | 0.06% | -- | -- | -- | 11.12% | 8.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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