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| 鹏华创新医药混合-A(021308)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.5177 | 1.5177 | 0.98% | -1.22% | -3.58% | -- | 18.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.5029 | 1.5029 | 0.29% | 0.97% | -1.87% | -- | 14.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.4985 | 1.4985 | -0.91% | -1.51% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.5122 | 1.5122 | -3.46% | -0.72% | 0.21% | -- | 14.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.5664 | 1.5664 | 1.95% | 4.06% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.5364 | 1.5364 | 3.22% | 2.58% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.4884 | 1.4884 | -2.17% | -0.75% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.5214 | 1.5214 | -0.11% | 1.11% | -1.91% | -- | 16.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.5231 | 1.5231 | 1.18% | 0.13% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.5053 | 1.5053 | 0.50% | -2.16% | -0.32% | -- | 16.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4978 | 1.4978 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4997 | 1.4997 | -0.33% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.5047 | 1.5047 | -1.08% | -4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.5211 | 1.5211 | -1.14% | -3.37% | -- | -- | 15.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.5386 | 1.5386 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5322 | 1.5322 | -2.66% | -2.66% | -- | -- | 12.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5741 | 1.5741 | 2.77% | 1.41% | -- | -- | 15.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5316 | 1.5316 | 0.72% | -0.94% | -- | 15.42% | 14.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5207 | 1.5207 | 0.78% | -1.96% | -- | -- | 12.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5090 | 1.5090 | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5522 | 1.5522 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.5462 | 1.5462 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5511 | 1.5511 | 2.71% | -- | -- | 26.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.5102 | 1.5102 | 0.00% | -- | -- | 22.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 1.4758 | 1.4758 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3582 | 1.3582 | 0.00% | -- | 7.82% | -0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3270 | 1.3270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.2626 | 1.2626 | 0.00% | 2.77% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2286 | 1.2286 | 0.00% | -1.09% | -- | -5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.2339 | 1.2339 | 0.00% | -- | -5.79% | -- | -5.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2421 | 1.2421 | 0.00% | -- | -8.17% | -4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2326 | 1.2326 | 0.00% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2597 | 1.2597 | 0.00% | -- | -- | -4.25% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.2530 | 1.2530 | -1.68% | -- | -- | -4.76% | 7.60% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2744 | 1.2744 | 0.00% | -- | -9.13% | -3.13% | 8.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2922 | 1.2922 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3098 | 1.3098 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3526 | 1.3526 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.4024 | 1.4024 | 0.73% | -- | -- | 10.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3922 | 1.3922 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3785 | 1.3785 | -0.96% | -- | -- | -- | 19.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3918 | 1.3918 | 0.00% | -- | -- | 9.60% | 18.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3779 | 1.3779 | 0.00% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3386 | 1.3386 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3437 | 1.3437 | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3719 | 1.3719 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3714 | 1.3714 | 0.00% | 9.08% | 4.24% | -- | 16.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2572 | 1.2572 | 0.00% | -3.58% | -4.70% | -- | 17.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3039 | 1.3039 | 0.00% | 0.62% | -- | 6.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.2959 | 1.2959 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3009 | 1.3009 | 2.34% | -- | 2.34% | 5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2712 | 1.2712 | 0.00% | -- | -- | 2.86% | 16.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2522 | 1.2522 | 0.00% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3156 | 1.3156 | 1.34% | -- | 3.23% | 5.19% | 20.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2982 | 1.2982 | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3192 | 1.3192 | 0.00% | -- | -- | 5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% | -- | -2.53% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2468 | 1.2468 | 0.00% | -- | -- | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2288 | 1.2288 | 0.00% | -- | -- | -5.71% | 31.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00% | -0.54% | -- | -3.98% | 35.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2744 | 1.2744 | 0.00% | -- | -- | -3.50% | 36.23% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.2699 | 1.2699 | 0.00% | -- | 3.24% | -- | 35.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2992 | 1.2992 | 0.00% | -0.84% | 4.56% | 0.91% | 40.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3359 | 1.3359 | 1.96% | -- | 8.48% | 1.54% | 47.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3102 | 1.3102 | 0.47% | -- | 6.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3041 | 1.3041 | 0.00% | -- | 5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1923 | 1.1923 | 0.00% | -- | -5.45% | -12.65% | 26.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2195 | 1.2195 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2301 | 1.2301 | -1.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2425 | 1.2425 | 1.32% | 0.89% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2263 | 1.2263 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2075 | 1.2075 | 0.00% | -2.30% | -- | -- | 23.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2315 | 1.2315 | 0.00% | -- | -4.28% | -12.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2335 | 1.2335 | -0.19% | -- | -3.19% | -11.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2359 | 1.2359 | 0.00% | -0.29% | -2.03% | -11.70% | 23.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2411 | 1.2411 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | 24.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2395 | 1.2395 | 0.00% | -1.08% | -4.89% | -- | 21.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2610 | 1.2610 | 0.82% | 2.62% | -- | -- | 26.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2507 | 1.2507 | 0.00% | -0.68% | -5.29% | -- | 24.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2530 | 1.2530 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2288 | 1.2288 | -2.41% | -- | -5.82% | -- | 23.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2592 | 1.2592 | 0.09% | -2.91% | -- | -- | 26.79% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2581 | 1.2581 | 0.00% | -2.21% | -2.28% | -- | 30.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2970 | 1.2970 | 0.82% | 2.04% | -1.42% | -11.19% | 29.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2865 | 1.2865 | 0.00% | -- | -- | -10.15% | 27.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2742 | 1.2742 | 1.01% | -- | -- | -- | 27.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2615 | 1.2615 | -0.76% | -3.20% | -7.58% | -- | 26.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% | -1.07% | -6.87% | -11.89% | 27.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3032 | 1.3032 | 1.42% | -- | -4.52% | -- | 32.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2849 | 1.2849 | -2.31% | -- | -5.86% | -11.02% | 30.31% | -- | -- | -- | -- |
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