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| 中信建投量化选股股票-A(020772)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -3.51% | -18.44% | -20.33% | -23.79% | -23.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0530 | 1.0530 | -1.40% | -- | -18.26% | -- | -- | -20.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0679 | 1.0679 | 1.22% | -2.71% | -- | -- | -18.10% | -19.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0550 | 1.0550 | -3.18% | -- | -- | -- | -18.72% | -20.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0896 | 1.0896 | -0.06% | -3.53% | -18.11% | -- | -- | -17.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -- | -17.67% | -- | -- | -17.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | -8.00% | -- | -- | -15.94% | -17.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -8.90% | -- | -- | -12.54% | -14.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1930 | 1.1930 | -0.59% | -3.78% | -- | -15.40% | -- | -10.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2001 | 1.2001 | -3.21% | -3.21% | -- | -- | -7.95% | -9.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2399 | 1.2399 | -0.66% | -- | -- | -- | -4.89% | -6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2482 | 1.2482 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2371 | 1.2371 | -3.97% | -7.03% | -- | -- | -- | -6.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2882 | 1.2882 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3306 | 1.3306 | 0.48% | -- | -0.20% | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3243 | 1.3243 | 0.00% | 2.10% | -- | -- | -- | -0.27% | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.3139 | 1.3139 | 0.00% | -- | -- | -5.30% | 4.07% | -1.05% | -- | -- | -- | | 2026-08-21 | 1.3332 | 1.3332 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.75% | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2777 | 1.2777 | 0.00% | -- | -- | -6.93% | -- | -3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.4102 | 1.4102 | 0.00% | -- | 3.43% | 7.26% | 21.34% | 6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4351 | 1.4351 | 0.00% | -- | -- | 13.10% | 28.00% | 8.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4009 | 1.4009 | 0.00% | 4.93% | -- | -- | -- | 5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3635 | 1.3635 | 2.13% | -0.92% | -2.33% | -- | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3351 | 1.3351 | 0.00% | -- | -4.36% | -- | 18.99% | 0.54% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.3879 | 1.3879 | 0.04% | -- | 1.31% | -- | 24.04% | 4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3874 | 1.3874 | 0.82% | 0.47% | 1.27% | -- | -- | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3761 | 1.3761 | 0.00% | -1.50% | 0.45% | -- | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3809 | 1.3809 | -1.16% | -- | -- | 0.65% | 25.12% | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3971 | 1.3971 | 0.00% | -- | 2.83% | 1.91% | -- | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3809 | 1.3809 | 0.00% | -- | 2.23% | -- | 24.14% | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3979 | 1.3979 | 0.00% | -0.06% | 4.10% | -- | -- | 5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3960 | 1.3960 | -0.19% | 1.90% | 5.37% | -- | 26.17% | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3987 | 1.3987 | 0.00% | 2.09% | -- | -- | -- | 5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3700 | 1.3700 | -0.20% | -- | -- | 1.24% | 26.65% | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3728 | 1.3728 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.90% | 3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3587 | 1.3587 | 0.00% | 0.58% | -- | -0.05% | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3508 | 1.3508 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3407 | 1.3407 | -0.16% | 1.20% | -- | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3429 | 1.3429 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.05% | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3148 | 1.3148 | -0.75% | -- | -- | -2.32% | 25.71% | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3248 | 1.3248 | 0.00% | 1.28% | -- | -0.97% | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2809 | 1.2809 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.42% | -3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3081 | 1.3081 | 0.00% | -- | -4.66% | -- | 17.01% | -1.49% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% | -2.03% | -5.46% | -- | -- | -2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2689 | 1.2689 | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3143 | 1.3143 | -0.65% | -- | -- | 1.90% | -- | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3229 | 1.3229 | 0.00% | -3.02% | -- | 2.57% | 15.70% | -0.38% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3416 | 1.3416 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | 17.60% | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3641 | 1.3641 | -0.03% | 1.18% | -- | -- | 21.47% | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3645 | 1.3645 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3550 | 1.3550 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3482 | 1.3482 | 0.00% | -1.66% | -- | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3720 | 1.3720 | 0.08% | -- | 1.08% | 7.52% | 21.87% | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3709 | 1.3709 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 3.24% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3698 | 1.3698 | 0.84% | -- | 0.77% | -- | -- | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3584 | 1.3584 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | 20.74% | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3602 | 1.3602 | 0.00% | 1.64% | 1.05% | -- | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3498 | 1.3498 | 0.86% | -- | -- | -- | 24.17% | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3383 | 1.3383 | 0.00% | -1.40% | -- | -- | 23.11% | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3532 | 1.3532 | 0.00% | -0.46% | 3.21% | -- | 24.48% | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3573 | 1.3573 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.86% | 2.21% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.3594 | 1.3594 | 0.00% | -- | -- | 4.26% | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3460 | 1.3460 | 0.61% | -- | 4.37% | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3378 | 1.3378 | -0.62% | -- | -- | 2.62% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3461 | 1.3461 | -0.14% | -- | -- | 3.25% | 24.87% | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3480 | 1.3480 | 1.51% | 2.81% | -- | 3.40% | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3279 | 1.3279 | 0.00% | 1.41% | -- | 1.86% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3111 | 1.3111 | 0.12% | -- | 2.45% | 0.57% | -- | 21.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3095 | 1.3095 | 0.00% | -- | 2.32% | -- | -- | 20.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3080 | 1.3080 | 0.00% | 1.69% | -- | 1.26% | 16.45% | 20.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2898 | 1.2898 | 0.28% | -- | -- | -- | 15.41% | 19.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2862 | 1.2862 | 0.00% | -- | -0.63% | -- | -- | 18.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2896 | 1.2896 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.42% | 19.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2807 | 1.2807 | 0.00% | -- | -- | 1.44% | 15.04% | 18.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2798 | 1.2798 | 0.30% | 1.46% | -3.19% | -- | 17.36% | 18.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.19% | 17.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2614 | 1.2614 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | 12.71% | 16.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2944 | 1.2944 | 0.00% | -- | 1.09% | -- | 16.83% | 19.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3152 | 1.3152 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.18% | 21.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3135 | 1.3135 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | 19.91% | 21.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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