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| 贝莱德卓越远航混合-A(018101)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-23 | 1.2207 | 1.2207 | 1.35% | -2.23% | -8.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2044 | 1.2044 | -2.33% | -3.43% | -10.62% | -- | -11.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2331 | 1.2331 | -0.76% | -2.61% | -8.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2425 | 1.2425 | -0.78% | -2.95% | -7.09% | -- | -7.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2523 | 1.2523 | 0.30% | -2.51% | -6.36% | -- | -6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2486 | 1.2486 | 0.11% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2472 | 1.2472 | -1.50% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2662 | 1.2662 | -1.10% | -3.07% | -- | -- | -5.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2803 | 1.2803 | -0.33% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2846 | 1.2846 | -0.60% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2923 | 1.2923 | 0.26% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2889 | 1.2889 | -1.33% | -1.33% | -- | -- | -6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3063 | 1.3063 | 0.48% | -2.49% | -- | -- | -5.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3001 | 1.3001 | 0.12% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2985 | 1.2985 | -1.80% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3223 | 1.3223 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3397 | 1.3397 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3475 | 1.3475 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3448 | 1.3448 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3373 | 1.3373 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.3599 | 1.3599 | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3353 | 1.3353 | -0.64% | -2.69% | -3.83% | -1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3439 | 1.3439 | 0.00% | -2.90% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3722 | 1.3722 | -0.86% | -- | -- | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3841 | 1.3841 | 0.12% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3825 | 1.3825 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3667 | 1.3667 | 0.00% | -- | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3676 | 1.3676 | 0.00% | 1.35% | -- | -1.11% | 18.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3426 | 1.3426 | 0.00% | -1.98% | -- | -1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3494 | 1.3494 | -0.74% | -2.82% | 0.55% | -1.20% | 16.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3594 | 1.3594 | -0.75% | -- | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3697 | 1.3697 | -1.52% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3908 | 1.3908 | 0.00% | 0.82% | -- | 1.83% | 17.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3885 | 1.3885 | 0.00% | -- | 4.94% | -- | 19.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3795 | 1.3795 | 0.00% | -- | 8.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.3418 | 1.3418 | -0.38% | -- | -- | -3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3469 | 1.3469 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | 18.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.3514 | 1.3514 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3420 | 1.3420 | 0.00% | 1.42% | -- | -3.01% | 20.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3232 | 1.3232 | 0.00% | 3.81% | -1.91% | -4.62% | 18.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2746 | 1.2746 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3002 | 1.3002 | 1.93% | -0.44% | -- | -- | 10.60% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2756 | 1.2756 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2865 | 1.2865 | -1.49% | -2.04% | -- | -6.30% | 7.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3059 | 1.3059 | 0.00% | -2.81% | -5.57% | -4.58% | 10.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% | -5.59% | -6.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3133 | 1.3133 | -2.26% | -- | -3.84% | -- | 6.07% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3436 | 1.3436 | 0.00% | -1.23% | -1.63% | -- | 8.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.3464 | 1.3464 | 0.01% | -- | -1.42% | 0.39% | 11.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3462 | 1.3462 | 0.00% | -- | -1.44% | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3603 | 1.3603 | 0.84% | 2.67% | -- | -- | 14.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3490 | 1.3490 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3249 | 1.3249 | 0.00% | -4.20% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3830 | 1.3830 | 0.00% | 1.26% | 0.29% | 3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3658 | 1.3658 | -1.27% | -- | -1.50% | -- | 23.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3833 | 1.3833 | 0.00% | 0.72% | -- | 0.49% | 24.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3734 | 1.3734 | 0.00% | -2.05% | -- | 1.27% | 28.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4022 | 1.4022 | 0.51% | 1.77% | 2.68% | -- | 30.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3951 | 1.3951 | 0.00% | -- | 1.61% | 1.20% | 29.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3790 | 1.3790 | 0.09% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3778 | 1.3778 | 0.00% | -- | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3831 | 1.3831 | -0.04% | -- | -- | 3.73% | 30.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3836 | 1.3836 | 0.00% | -0.27% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3830 | 1.3830 | -0.26% | -- | 1.40% | 3.26% | 31.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3866 | 1.3866 | 0.00% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3873 | 1.3873 | -0.04% | -- | -- | -- | 32.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3878 | 1.3878 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | 32.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3656 | 1.3656 | -0.54% | -- | -- | -- | 24.28% | 28.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3730 | 1.3730 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 29.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3686 | 1.3686 | 0.08% | -- | 2.91% | -- | -- | 28.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3675 | 1.3675 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | 28.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3563 | 1.3563 | 1.13% | -- | -0.04% | -- | 23.08% | 27.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3412 | 1.3412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 26.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3639 | 1.3639 | 0.00% | -- | -0.92% | -0.04% | 18.44% | 28.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3507 | 1.3507 | 0.50% | 0.89% | -0.27% | 2.62% | 22.40% | 27.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3440 | 1.3440 | -0.41% | -- | -- | -- | 20.35% | 26.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3496 | 1.3496 | 0.00% | 1.48% | -1.03% | -- | 21.07% | 27.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3388 | 1.3388 | 0.00% | -- | -4.06% | -- | 22.60% | 26.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3299 | 1.3299 | 0.00% | -0.79% | -3.63% | -2.58% | 25.20% | 25.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3146 | 1.3146 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.04% | 23.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3403 | 1.3403 | -0.01% | -2.63% | 0.52% | -- | 21.16% | 26.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3405 | 1.3405 | -1.20% | -- | 0.53% | -- | 23.32% | 26.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3568 | 1.3568 | 0.00% | -- | 1.75% | -- | 23.63% | 27.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3765 | 1.3765 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | 21.49% | 29.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3562 | 1.3562 | 0.14% | -- | -2.00% | -- | 19.12% | 27.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3543 | 1.3543 | 0.00% | -1.76% | -2.14% | -- | 22.13% | 27.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3636 | 1.3636 | 0.00% | -1.19% | -1.47% | -- | 24.71% | 28.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3785 | 1.3785 | -1.22% | -- | -- | -- | 23.54% | 29.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3955 | 1.3955 | 1.12% | 3.49% | -- | 7.45% | 26.85% | 31.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3800 | 1.3800 | 0.00% | 3.49% | -- | 5.46% | 28.05% | 30.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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