|
| 华泰柏瑞中证A50ETF联接-A(021222)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.3124 | 1.3124 | 0.00% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.3168 | 1.3168 | 0.00% | -- | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3281 | 1.3281 | 0.00% | 2.85% | 2.68% | -- | 15.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2913 | 1.2913 | 2.42% | 0.69% | -2.50% | -1.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2608 | 1.2608 | 0.00% | -2.35% | -- | -- | 12.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3116 | 1.3116 | 0.45% | -- | -- | 1.07% | 17.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3057 | 1.3057 | 1.81% | 0.66% | -- | 0.66% | 17.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2825 | 1.2825 | -0.67% | -1.78% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2912 | 1.2912 | -1.88% | -1.10% | -- | -- | 16.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3159 | 1.3159 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | 19.06% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2971 | 1.2971 | -0.67% | -2.12% | -1.77% | 5.93% | 18.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3058 | 1.3058 | 0.02% | -- | -1.11% | -- | 18.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.3056 | 1.3056 | 0.27% | 0.94% | -3.54% | -- | 18.57% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3021 | 1.3021 | -1.47% | -1.87% | -- | 5.40% | 19.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3215 | 1.3215 | -0.28% | -0.16% | -- | 5.97% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | 0.68% | -1.33% | -- | 21.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2934 | 1.2934 | -2.52% | -2.34% | -3.65% | 5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3269 | 1.3269 | 0.25% | 0.19% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3236 | 1.3236 | 0.55% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3163 | 1.3163 | 0.00% | -0.51% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3244 | 1.3244 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.3231 | 1.3231 | 0.00% | -- | -0.96% | -- | 22.75% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2970 | 1.2970 | -1.78% | -- | -3.07% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3205 | 1.3205 | 0.00% | -1.68% | -- | 5.67% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3535 | 1.3535 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3431 | 1.3431 | -0.04% | 1.56% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3436 | 1.3436 | 0.37% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3386 | 1.3386 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3424 | 1.3424 | 0.22% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3394 | 1.3394 | 1.28% | 0.98% | -- | 4.41% | 22.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3225 | 1.3225 | 1.05% | -1.00% | 0.08% | 4.62% | 19.84% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3087 | 1.3087 | 0.00% | -- | -0.63% | 3.53% | 18.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3260 | 1.3260 | -0.03% | -2.69% | -- | 4.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3264 | 1.3264 | -0.71% | -- | -- | 4.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3359 | 1.3359 | 0.00% | -0.16% | 2.94% | 5.68% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3627 | 1.3627 | 0.00% | -- | -- | 6.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3381 | 1.3381 | 0.00% | -- | 5.70% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3300 | 1.3300 | 0.00% | 0.65% | 7.28% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3214 | 1.3214 | 0.33% | 1.83% | 5.70% | 4.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3170 | 1.3170 | 0.45% | 1.53% | 5.34% | 4.12% | 24.88% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3111 | 1.3111 | 0.00% | 2.15% | 4.87% | 3.25% | 24.71% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3129 | 1.3129 | 1.17% | -- | -- | 2.71% | 24.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2977 | 1.2977 | 0.04% | 2.51% | 2.68% | 0.89% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2972 | 1.2972 | 1.07% | 5.94% | 2.64% | 1.36% | 23.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2835 | 1.2835 | 0.00% | -- | 1.56% | -0.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2659 | 1.2659 | 3.38% | 1.51% | 0.92% | -- | 23.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2245 | 1.2245 | 0.00% | -0.16% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2354 | 1.2354 | -0.94% | 0.62% | -- | -- | 14.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2471 | 1.2471 | 1.68% | -- | -- | -- | 14.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2265 | 1.2265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2397 | 1.2397 | 0.97% | -0.84% | -- | -- | 12.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2278 | 1.2278 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.37% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2502 | 1.2502 | 0.00% | -1.08% | -1.10% | -0.06% | 12.81% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2660 | 1.2660 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | 14.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2638 | 1.2638 | -0.29% | 0.76% | -0.02% | 0.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2675 | 1.2675 | 0.00% | 1.42% | -0.92% | 1.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2543 | 1.2543 | 0.37% | -- | -- | 0.06% | 15.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2497 | 1.2497 | 0.00% | -- | -- | -0.30% | 16.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2828 | 1.2828 | 0.00% | 1.48% | 2.06% | -- | 18.35% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2641 | 1.2641 | -1.19% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2793 | 1.2793 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.53% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2821 | 1.2821 | 0.00% | 3.05% | -- | 2.09% | 19.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2601 | 1.2601 | 1.28% | -0.13% | -- | -- | 19.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2442 | 1.2442 | 0.00% | -1.14% | -- | -0.97% | 18.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2655 | 1.2655 | 0.29% | 0.05% | -- | 0.23% | 20.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2618 | 1.2618 | 0.26% | -0.63% | -- | -0.72% | 19.83% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2585 | 1.2585 | 0.13% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2569 | 1.2569 | -0.62% | -1.67% | -- | 0.32% | 20.09% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2647 | 1.2647 | -0.02% | -1.67% | 0.17% | 1.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2649 | 1.2649 | -0.39% | -1.16% | 1.12% | 0.96% | 19.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2698 | 1.2698 | -0.41% | -1.39% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2750 | 1.2750 | -0.26% | -- | 1.93% | 3.20% | 21.43% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2783 | 1.2783 | -0.61% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2862 | 1.2862 | 0.50% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2798 | 1.2798 | -0.61% | -- | 2.27% | 3.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2877 | 1.2877 | 0.00% | -1.69% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3098 | 1.3098 | 0.00% | 3.04% | 4.49% | 3.22% | 25.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2711 | 1.2711 | 0.28% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2675 | 1.2675 | 0.00% | 0.39% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2626 | 1.2626 | 0.94% | -- | 3.81% | -- | 17.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2509 | 1.2509 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2514 | 1.2514 | 0.86% | -0.17% | -- | 2.31% | 13.50% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2407 | 1.2407 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | 13.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | 0.69% | -0.76% | -- | 14.85% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2535 | 1.2535 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.30% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2376 | 1.2376 | 0.00% | -- | -1.50% | -- | 14.84% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | -0.90% | -3.48% | -- | 14.57% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2163 | 1.2163 | -1.75% | -- | -2.92% | -- | 10.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.77% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2474 | 1.2474 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | 13.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2558 | 1.2558 | -0.05% | -0.05% | -1.03% | -- | 10.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2564 | 1.2564 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | 13.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2414 | 1.2414 | 0.00% | -1.68% | -2.17% | 10.09% | 13.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2564 | 1.2564 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | 16.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2752 | 1.2752 | 1.00% | 2.33% | 1.10% | -- | 17.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2626 | 1.2626 | -0.66% | 0.77% | -- | -- | 15.24% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | -- | -- | 10.57% | 15.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2529 | 1.2529 | 0.54% | -0.67% | -- | -- | 13.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2462 | 1.2462 | -0.53% | -0.95% | -- | -- | 13.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2529 | 1.2529 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | 14.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2355 | 1.2355 | -2.05% | -- | -- | 10.57% | 17.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2614 | 1.2614 | 0.25% | -2.13% | -- | 13.65% | 18.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2582 | 1.2582 | 1.55% | -0.84% | 2.18% | 13.00% | 17.46% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | -2.36% | 1.30% | 11.03% | 12.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2888 | 1.2888 | 1.57% | 1.57% | -- | 16.61% | 17.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2689 | 1.2689 | 0.60% | -- | -- | 16.18% | 13.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2613 | 1.2613 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2313 | 1.2313 | 0.67% | -- | -- | -- | 36.18% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2231 | 1.2231 | -0.45% | -- | 7.97% | -- | 34.82% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2286 | 1.2286 | 1.43% | 3.48% | 8.55% | 13.16% | 34.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2113 | 1.2113 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 33.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1873 | 1.1873 | -1.65% | -- | 5.29% | 10.03% | 28.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2072 | 1.2072 | 0.00% | -- | 7.47% | -- | 29.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2046 | 1.2046 | 1.65% | -- | 4.79% | 9.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1851 | 1.1851 | 0.00% | -- | -- | 7.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1328 | 1.1328 | 0.09% | -0.05% | -- | -- | 22.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1334 | 1.1334 | 0.51% | -- | 2.57% | 7.35% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1276 | 1.1276 | 0.38% | -- | 2.05% | 6.80% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -2.28% | -- | 6.39% | 18.13% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
|